【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.79 0.00 3.95 -0.16 -4.05%

00668K 國泰美國道瓊+U 17.01 0.00 17.49 -0.48 -2.74%

00625K 富邦上証+R 8.43 0.00 8.62 -0.19 -2.20%

009818 華南永昌NASDAQxT 15.32 0.04 15.62 -0.30 -1.92%

00990A 主動元大AI新經濟 13.51 0.22 13.77 -0.26 -1.89%

00851 台新全球AI 56.50 -0.05 57.56 -1.06 -1.88%

00736 國泰新興市場 28.88 0.20 29.39 -0.51 -1.74%

00709 富邦歐洲 37.91 -0.30 38.55 -0.64 -1.66%

006207 復華滬深 31.35 -0.21 31.81 -0.46 -1.45%

0061 元大寶滬深 23.50 0.03 23.84 -0.34 -1.43%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 35.46 -0.14 35.99 -0.53 -1.47%

00788B 元大10年IG電能債 30.45 -0.13 30.70 -0.25 -0.81%

00989B 台新美國非投等債 10.02 0.02 10.10 -0.08 -0.78%

00877 復華中國5G 30.32 0.83 30.55 -0.23 -0.75%

00988B 玉山嚴選非投債 20.00 0.04 20.14 -0.14 -0.68%

009807 台新標普科技精選 12.74 -0.09 12.83 -0.09 -0.67%

00870B 元大15年EM主權債 28.84 -0.01 29.02 -0.18 -0.63%

00845B 富邦新興投等債 33.29 -0.30 33.48 -0.19 -0.58%

00928 中信上櫃ESG_30 26.75 0.56 26.90 -0.15 -0.56%

00786B 元大10年IG銀行債 33.00 -0.15 33.18 -0.18 -0.55%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0053 元大電子 179.25 1.35 178.30 0.95 0.53%

00657K 國泰日經225+U 20.92 0.00 20.82 0.10 0.48%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.19 0.02 2.18 0.01 0.46%

00775B 新光投等債15+ 32.85 0.00 32.72 0.13 0.39%

00992A 主動群益科技創新 14.70 0.31 14.65 0.05 0.34%

00984A 主動安聯台灣高息 13.20 0.13 13.16 0.04 0.30%

00673R 期元大S&P原油反1 13.81 -0.20 13.77 0.04 0.29%

00904 新光臺灣半導體30 29.94 -0.14 29.87 0.07 0.24%

00981A 主動統一台股增長 22.69 0.49 22.64 0.05 0.22%

00994A 主動第一金台股優 13.79 0.35 13.76 0.03 0.22%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00750B 凱基科技債10+ 33.93 0.00 33.74 0.19 0.56%

00779B 凱基美債25+ 28.85 0.00 28.73 0.12 0.43%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.82 0.00 29.72 0.10 0.34%

00842B 台新美元銀行債 31.51 -0.04 31.40 0.11 0.34%

00758B 復華能源債 52.35 0.00 52.19 0.16 0.31%

00844B 新光15年IG金融債 32.16 0.00 32.06 0.10 0.30%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.36 0.00 33.27 0.09 0.28%

00888 永豐台灣ESG 24.18 -0.07 24.12 0.06 0.25%

00840B 凱基IG精選15+ 30.62 0.00 30.56 0.06 0.21%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.48 0.05 36.41 0.07 0.19%

(資料來源:交易所)