【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.79 0.00 3.92 -0.13 -3.32%

00625K 富邦上証+R 8.43 0.00 8.65 -0.22 -2.54%

00736 國泰新興市場 28.68 0.00 29.01 -0.33 -1.14%

00643 群益深証中小 18.11 0.00 18.27 -0.16 -0.88%

00682U 期元大美元指數 20.25 0.00 20.43 -0.18 -0.88%

00639 富邦深100 15.86 0.00 16.00 -0.14 -0.88%

00701 國泰股利精選30 29.34 0.00 29.59 -0.25 -0.84%

006206 元大上證50 36.83 0.00 37.13 -0.30 -0.81%

00684R 期元大美元指反1 15.35 0.00 15.47 -0.12 -0.78%

00666R 富邦恒生國企反1 9.05 0.00 9.12 -0.07 -0.77%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00987B 野村10+澳洲公債 15.77 0.30 15.95 -0.18 -1.13%

00877 復華中國5G 29.49 1.92 29.78 -0.29 -0.97%

00928 中信上櫃ESG_30 26.19 1.27 26.39 -0.20 -0.76%

00887 永豐中國科技50大 12.79 0.71 12.88 -0.09 -0.70%

00969B 元大零息超長美債 8.62 0.09 8.66 -0.04 -0.44%

00967B 元大優息美債 9.34 0.05 9.38 -0.04 -0.43%

00679B 元大美債20年 27.40 0.09 27.51 -0.11 -0.39%

00955 中信日本商社 16.25 0.39 16.31 -0.06 -0.37%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.46 0.06 9.49 -0.03 -0.31%

00687B 國泰20年美債 28.50 0.13 28.59 -0.09 -0.30%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 39.68 0.00 37.80 1.88 4.97%

00910 第一金太空衛星 67.40 0.00 64.28 3.12 4.85%

00830 國泰費城半導體 58.85 0.00 56.45 2.40 4.25%

00660 元大歐洲50 43.09 0.00 41.36 1.73 4.18%

00983A 主動中信ARK創新 10.91 0.00 10.50 0.41 3.90%

00737 國泰AI機器人 33.92 0.00 32.78 1.14 3.48%

00762 元大全球AI 86.15 0.00 83.39 2.76 3.31%

00770 國泰北美科技 52.90 0.00 51.25 1.65 3.22%

009801 中信美國創新科技 10.68 0.00 10.35 0.33 3.19%

00662 富邦NASDAQ 101.80 0.00 98.65 3.15 3.19%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009815 大華美國MAG7+ 9.63 0.37 9.31 0.32 3.44%

009807 台新標普科技精選 12.82 0.47 12.45 0.37 2.87%

009814 富邦標普500 10.03 0.23 9.79 0.24 2.45%

00858 永豐美國500大 32.52 0.73 31.76 0.76 2.39%

009806 台新標普500 11.89 0.28 11.61 0.28 2.32%

00886 永豐美國科技 35.60 1.31 34.87 0.73 2.09%

00980T 平衡凱基美國TOP 10.49 0.24 10.29 0.20 1.94%

00760B 復華新興企業債 54.25 0.50 53.34 0.91 1.71%

00749B 凱基新興債10+ 32.12 0.27 31.71 0.41 1.29%

00756B 群益投等新興公債 31.65 0.16 31.27 0.38 1.22%

(資料來源:交易所)