【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 19.74 0.00 20.83 -1.09 -5.23%

00636K 國泰中國A50+U 8.33 0.00 8.55 -0.22 -2.57%

00643K 群益深証中小+R 3.79 0.00 3.89 -0.10 -2.57%

00625K 富邦上証+R 8.43 0.00 8.60 -0.17 -1.98%

00736 國泰新興市場 28.39 0.00 28.80 -0.41 -1.42%

00682U 期元大美元指數 20.22 0.00 20.45 -0.23 -1.12%

0061 元大寶滬深 23.37 0.00 23.62 -0.25 -1.06%

00666R 富邦恒生國企反1 9.09 0.00 9.17 -0.08 -0.87%

006207 復華滬深 31.41 0.00 31.65 -0.24 -0.76%

00989A 主動摩根美國科技 14.34 0.00 14.45 -0.11 -0.75%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 12.59 0.51 12.72 -0.13 -1.02%

00877 復華中國5G 29.09 1.52 29.38 -0.29 -0.99%

00987B 野村10+澳洲公債 15.77 0.30 15.89 -0.12 -0.76%

00928 中信上櫃ESG_30 26.11 1.19 26.25 -0.14 -0.53%

00834B 第一金金融債10+ 34.60 0.00 34.78 -0.18 -0.53%

00969B 元大零息超長美債 8.62 0.09 8.66 -0.04 -0.47%

00967B 元大優息美債 9.34 0.05 9.37 -0.03 -0.32%

00989B 台新美國非投等債 10.00 0.00 10.03 -0.03 -0.31%

00679B 元大美債20年 27.42 0.11 27.48 -0.05 -0.20%

00795B 中信美國公債20年 27.65 0.09 27.70 -0.05 -0.18%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 39.60 0.00 37.81 1.79 4.73%

00910 第一金太空衛星 66.85 0.00 64.13 2.72 4.24%

00660 元大歐洲50 42.97 0.00 41.36 1.61 3.89%

00830 國泰費城半導體 58.65 0.00 56.47 2.18 3.86%

00983A 主動中信ARK創新 10.90 0.00 10.50 0.40 3.81%

00737 國泰AI機器人 33.79 0.00 32.74 1.05 3.21%

00662 富邦NASDAQ 101.80 0.00 98.80 3.00 3.04%

00770 國泰北美科技 52.80 0.00 51.26 1.54 3.00%

00762 元大全球AI 85.80 0.00 83.32 2.48 2.98%

009801 中信美國創新科技 10.66 0.00 10.36 0.30 2.90%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009815 大華美國MAG7+ 9.62 0.36 9.32 0.30 3.22%

009807 台新標普科技精選 12.81 0.46 12.46 0.35 2.76%

00858 永豐美國500大 32.53 0.74 31.80 0.73 2.30%

009814 富邦標普500 10.02 0.22 9.80 0.22 2.24%

009806 台新標普500 11.88 0.27 11.62 0.26 2.19%

00886 永豐美國科技 35.61 1.32 34.91 0.70 2.01%

00980T 平衡凱基美國TOP 10.49 0.24 10.29 0.20 1.94%

00760B 復華新興企業債 54.30 0.55 53.42 0.88 1.65%

00884B 中信低碳新興債 30.26 0.39 29.84 0.42 1.42%

00756B 群益投等新興公債 31.70 0.21 31.28 0.42 1.33%

(資料來源:交易所)