【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 16.21 -0.05 16.50 -0.29 -1.76%

00702 國泰標普低波高息 24.42 0.06 24.75 -0.33 -1.33%

0061 元大寶滬深 23.70 -0.05 23.95 -0.25 -1.04%

00960 野村全球航運龍頭 15.58 -0.03 15.74 -0.16 -1.02%

00851 台新全球AI 56.60 0.45 57.14 -0.54 -0.96%

00987A 主動台新優勢成長 10.70 0.14 10.80 -0.10 -0.93%

00666R 富邦恒生國企反1 8.50 -0.03 8.58 -0.08 -0.93%

00625K 富邦上証+R 9.05 0.00 9.13 -0.08 -0.88%

00739 元大MSCI_A股 27.44 0.01 27.68 -0.24 -0.87%

006207 復華滬深 31.72 -0.21 31.99 -0.27 -0.84%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00969B 元大零息超長美債 8.56 0.12 8.63 -0.07 -0.76%

00856B 永豐1-3年美公債 37.59 -0.07 37.86 -0.27 -0.71%

00968B 元大優息投等債 9.43 0.00 9.49 -0.06 -0.60%

00982B FT投資級債20+ 10.08 0.03 10.14 -0.06 -0.60%

00788B 元大10年IG電能債 30.57 0.11 30.75 -0.18 -0.59%

00986B FT金融債10+ 10.19 0.00 10.24 -0.05 -0.50%

00720B 元大投資級公司債 33.58 0.05 33.75 -0.17 -0.50%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 32.95 -0.04 33.11 -0.16 -0.48%

00786B 元大10年IG銀行債 33.73 0.04 33.89 -0.16 -0.46%

00751B 元大AAA至A公司債 32.37 0.07 32.51 -0.14 -0.44%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00954 中信日本半導體 16.31 0.45 15.87 0.44 2.77%

00951 台新日本半導體 15.24 0.42 14.86 0.38 2.47%

00956 中信日經高股息 13.39 0.28 13.20 0.19 1.44%

00657 國泰日經225 69.00 1.00 68.09 0.91 1.34%

00949 復華日本龍頭 20.88 0.42 20.62 0.26 1.26%

00661 元大日經225 75.45 0.85 74.63 0.82 1.10%

00910 第一金太空衛星 55.15 -1.10 54.56 0.59 1.08%

00712 復華富時不動產 9.31 -0.01 9.22 0.09 0.98%

00645 富邦日本 54.55 0.50 54.03 0.52 0.96%

00917 中信特選金融 21.85 -0.23 21.65 0.20 0.92%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 17.10 0.98 16.28 0.82 5.04%

009815 大華美國MAG7+ 9.84 -0.01 9.75 0.09 0.92%

00886 永豐美國科技 35.83 0.33 35.67 0.16 0.45%

00845B 富邦新興投等債 34.06 -0.04 33.94 0.12 0.37%

00981D 主動中信非投等債 10.54 -0.01 10.51 0.03 0.28%

00758B 復華能源債 52.50 0.05 52.36 0.14 0.27%

00760B 復華新興企業債 55.00 0.05 54.86 0.14 0.26%

00785B 富邦金融投等債 35.74 0.01 35.65 0.09 0.25%

00980D 主動聯博投等入息 20.95 0.02 20.90 0.05 0.24%

00858 永豐美國500大 32.88 -0.09 32.81 0.07 0.21%

(資料來源:交易所)