【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.9789 0.01

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1678 0.0074

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2407 0.0035

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0235 0.0027

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5013 0.0021

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2438 0.0013

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5046 0.0012

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8401 0.001

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.82 0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.74 0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.82 0.03

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.74 0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.02 0.02

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.08 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.02 0.01

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.08 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.93 0.01

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.48 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3694 0.0194

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.9021 0.0137

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4802 0.0115

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.9027 0.0137

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4814 0.0114

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.4125 0.0119

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.4132 0.0119

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.482 0.0127

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4824 0.0127

*六年期美元保本基金 12.4988 -0.0032

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1608 0.0141

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.922 0.0127

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1602 0.0141

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.923 0.0126

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2602 0.0055

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0394 0.005

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.261 0.0055

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0354 0.0049

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.3152 0.0092

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7778 0.0056

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3252 0.0086

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7005 0.0006

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0134 0.0005

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9792 0.0025

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8242 0.0001

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.6637 0.0098

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2637 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4256 0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9772 0.003

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4195 0.0025

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.311 0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1981 0.0003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值