【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 21.42 -1.38

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 21.43 -1.37

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 16.11 -1.03

*美日台半導體基金-A(USD) 21.6049 -1.4041

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 21.5937 -1.4033

*美日台半導體基金-I法人(USD) 17.0142 -1.1051

*美日台半導體基金-A(CNY ) 20.6052 -1.328

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 20.6078 -1.3283

*美日台半導體基金-A(JPY) 23.3843 -1.5268

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 23.5029 -1.5352

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 15.01 -0.32

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 14.36 -0.31

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 15 -0.33

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 14.36 -0.31

*收益領航多重資產-A累積(USD) 14.124 -0.3155

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.5542 -0.3027

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)14.1893 -0.317

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD) 13.588 -0.3036

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 13.3447 -0.2977

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.7484 -0.2844

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)13.4073 -0.299

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.8269 -0.2861

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 15.7476 -0.3567

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.8631 -0.3365

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)15.7869 -0.3576

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)15.2043 -0.3445

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.341 -0.013

*彭博美國成長指數基金-美元 10.262 -0.0208

台灣富貴基金 179.42 -0.18

台灣富貴基金-TISA 179.01 -0.14

大三通基金 153.23 -0.24

大三通基金-TISA 154.12 -0.2

2000高科技基金 261.46 -1.55

2000高科技基金-法人 268.58 -1.57

1699貨幣市場基金 14.4799 0.002

高股息平衡基金-累積 124.0837 2.3877

高股息平衡基金-月配 100.2286 1.9288

高股息平衡基金-後收累積 124.1306 2.3886

高股息平衡基金-後收月配息 104.2509 2.0062

高股息平衡基金-TISA 124.0837 2.3877

*中國成長基金-新臺幣 10.28 -0.43

*中國成長基金-美元 9.98 -0.43

*中國成長基金-人民幣 9.82 -0.41

*中國精選中小基金-新台幣 18.36 -0.69

*中國精選中小基金-美元 0.5894 -0.0225

*新興市場機會股票基金 8.32 -0.34

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.363 -0.338

*中証消費服務領先指數-美元 0.5777 -0.0111

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.363 -0.338

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5777 -0.0111

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.365 -0.339

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5765 -0.0111

*全球生技醫療基金(台幣) 19.71 0.33

*全球生技醫療基金-美元 19.58 0.31

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.63 0

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9 0

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.85 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.18 -0.01

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.8 -0.01

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.74 0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 12.01 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.9258 0.0058

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.149 0.0039

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5954 0.0108

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.1634 0.0076

*全球債券基金(A累積)美元 11.5347 0.0041

*全球債券基金(B配息)美元 8.148 0.0024

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.111 0.0041

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.6919 0.0032

*全球債券基金-R(新台幣) 11.6711 0.011

*智慧生活基金-新台幣 32.4 -1.52

*智慧生活基金-美元 30.514 -1.4518

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 32.55 -1.52

*智慧生活基金(法人)-美元 31.0627 -1.477

*北美收益資產證券化-A 30.88 0.18

*北美收益資產證券化-B 13.63 0.08

*北美收益資產證券化A-USD 0.9745 0.0051

*北美收益資產證券化B-USD 0.4258 0.0022

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 32.25 0.19

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 1.0033 0.0053

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.69 0.09

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.425 0.0022

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.74 0.18

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9697 0.0051

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.8224 0.0357

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.9257 0.0153

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.8049 0.0356

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.9266 0.0153

主流基金 187.7 -2.17

主流基金-TISA 187.7 -2.17

*全球AI新創產業基金-新臺幣 35.38 -1.54

*全球AI新創產業基金-美元 34.05 -1.51

*全球AI新創產業基金-人民幣 33.88 -1.51

大眾貨幣市場基金 15.1607 0.0021

店頭基金 167.33 -0.83

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.05 0

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.52 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.75 -0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.3362 -0.0004

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.1174 -0.0003

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8906 -0.0059

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9638 -0.0042

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0367 0.0071

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7372 0.005

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7363 0.005

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4905 -0.0015

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0714 -0.001

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0544 -0.001

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9232 0.0009

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.6676 0.0007

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.673 0.0007

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0367 0.0071

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4905 -0.0015

中國通 416.58 -1.24

中國通基金-TISA 416.58 -1.24

創新科技基金 108.77 0.03

台灣中小 278.07 -4.35

台灣中小基金-TISA 278.07 -4.35

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6865 0.0089

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4761 0.0068

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4764 0.0068

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2053 0.0095

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4766 0.0015

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3175 0.0012

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3116 0.0012

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8388 0.0022

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2789 0.0037

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1775 0.0029

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1755 0.0029

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6883 0.0089

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4583 0.0015

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2789 0.0037

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.32 -0.13

*恒生科技指數基金-美元 3.8 -0.11

*恒生科技指數基金-人民幣 3.99 -0.12

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.42 -0.3

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.42 -0.3

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.1007 -0.2695

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.1062 -0.2696

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.5818 -0.2788

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.5734 -0.2785

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.742 -0.2656

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.7287 -0.2653

*中國政策趨勢基金-新臺幣 9.02 -0.32

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 9.02 -0.32

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.8386 -0.2879

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.847 -0.2882

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 8.2649 -0.2993

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 8.3687 -0.303

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 29.48 0.28

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.98 0.23

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.8048 0.0092

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9134 0.0069

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2267 0

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2073 0.0001

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0549 0.0003

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3573 0.0002

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8453 0.0052

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.9186 0.004

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1846 -0.0012

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0698 -0.0008

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.4131 -0.0384

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.413 -0.0384

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.4147 -0.0383

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.3581 -0.0382

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.9799 -0.0474

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.9481 -0.0472

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.9977 -0.0474

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.904 -0.047

*四年到期美國投等債-新台幣 11.9669 0.0107

*四年到期美國投等債-美元 11.4439 0.003

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.9098 0.0128

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.2612 0.0108

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9101 0.0128

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.2613 0.0108

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1298 0.0121

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0426 0.0045

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3759 0.0038

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0565 0.0044

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3796 0.0037

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.9005 0.0046

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3311 0.0037

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7643 0.0031

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3413 0.0037

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7744 0.0031

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5339 0.0048

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.1806 0.0038

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5551 0.0048

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1846 0.0037

吉星貨幣市場基金 16.4889 0.0022

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.8058 0.0092

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9135 0.007

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1668 0.0001

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.2027 -0.0001

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6517 0.0003

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0916 0.0003

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3566 0.0002

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7291 0.0052

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8918 0.0039

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3902 -0.0013

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.05 -0.0009

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.9385 0.0073

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3161 0.005

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3163 0.0051

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9478 -0.0002

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3477 -0.0002

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3429 -0.0001

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6854 0.003

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1573 0.0021

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1531 0.002

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3374 0.0078

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0557 0.0001

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4916 -0.0019

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8481 -0.0013

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7106 -0.0128

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0003 -0.0088

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5969 -0.0025

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.9334 -0.0017

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8958 -0.0013

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0056 -0.0087

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6154 -0.0017

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4916 -0.0019

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0068 -0.0128

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.33 0.11

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.35 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.33 0.11

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.35 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值