【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 598.01 1.18

高成長基金-TISA 26.97 0.05

*全球消費商機基金 35.83 0.3

*全球醫療生化基金-新臺幣 58.76 1.36

*全球醫療生化基金-美元 17.13 0.37

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.16 0.31

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.05 0.27

新世紀基金 29.32 0.07

新世紀基金-R 20.21 0.04

金平衡基金 97.77 0.34

金平衡基金-R 21.32 0.07

瑞騰基金 16.4118 0.001

*拉丁美洲基金 10.72 0.09

*中國品牌基金-新臺幣 20.94 -0.82

*中國品牌基金-美元 17.19 -0.71

*中國品牌基金-人民幣 17.8 -0.73

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 10.93 -0.43

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 9.85 -0.4

*中國品牌基金-N(美元累積) 10.01 -0.41

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6965 0.0156

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1684 0.0076

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9913 -0.0007

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5098 0.001

*中國中小基金-新臺幣 16.99 -0.38

*中國中小基金-美元 16.99 -0.42

*中國中小基金-人民幣 17.45 -0.43

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 14.5711 -0.3127

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 11.7179 -0.2515

*中國好時平衡基金-配息(美元) 10.09 -0.2366

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.7241 -0.2455

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.0716 -0.1105

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.4861 -0.0824

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.155 -0.143

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.2866 -0.1065

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.8036 -0.4056

*策略成長ETF組合基金-美元 20.7181 -0.4264

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.5932 -0.3271

*新興趨勢組合基金 20.62 -0.46

*全球資源基金 15.22 -0.03

*全球基礎建設基金 24 0.07

科技島基金 196.96 -0.09

*大中華基金-新台幣 59.54 -2.53

*大中華基金-人民幣 19.36 -0.85

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.1347 0.0157

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.628 0.0118

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.711 0.0045

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.0738 0.0035

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.0726 0.0047

中小型股基金 320.36 0.54

中小型股基金-TISA 30.06 0.05

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2885 0.0179

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2884 0.0179

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9389 0.0126

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9389 0.0126

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8939 0.0055

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8933 0.0054

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.6587 0.0038

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.6587 0.0038

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.316 0.0056

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.1125 0.0039

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.42 -0.43

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.42 -0.44

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 12.03 -0.42

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 12.02 -0.42

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.9 -0.43

金滿意基金 252.33 -0.22

金滿意基金-R 37.7 -0.03

*亞太基金 48.54 -1.46

貨幣市場基金 16.8609 0.0022

店頭市場基金 181.95 -1.37

*全球中小基金-新台幣 51.43 -0.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 16.2158 -0.2609

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.8791 -0.2233

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 16.2152 -0.261

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.8774 -0.2233

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.9876 -0.2849

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 13.3589 -0.238

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.9875 -0.2849

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 13.3589 -0.2381

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 15.1619 -0.2618

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.7934 -0.2209

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.8751 -0.2645

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.8735 -0.2018

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4408 0.009

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9542 0.0076

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.2928 -0.0007

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7813 -0.0006

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7126 -0.0003

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.3499 -0.0003

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.7211 0.0286

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5165 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值