【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 14.48 0.2

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 13.18 0.18

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 13.17 0.18

*入息優化多重資產-A累積(USD) 15.13 0.19

*入息優化多重資產-B累積(USD) 13.75 0.18

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 13.74 0.17

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 11.53 0.15

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 11.36 0.14

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.73 0.17

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 11.5 0.17

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 13.96 -0.56

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 13.04 -0.52

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 13.03 -0.53

*AI多重資產基金-A累積(美元) 14.88 -0.6

*AI多重資產基金-B月配(美元) 13.79 -0.56

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.76 -0.55

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.88 -0.57

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.91 -0.52

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 13.26 -0.22

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 12.36 -0.2

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 12.36 -0.21

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.88 -0.24

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.94 -0.22

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.87 -0.23

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.3367 0.0176

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.9641 0.017

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.9638 0.017

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0756 0.0136

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.7204 0.0131

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.7306 0.0131

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.7417 0.0012

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.3327 0.0029

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1854 0.014

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.3357 0.0097

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.2755 0.0058

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.1294 0.0129

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 10.0672 0.0128

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4652 0.016

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.387 0.0159

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 10.07 -0.09

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 10.07 -0.09

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 10.07 -0.09

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 10.01 -0.09

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 10.01 -0.09

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 10.01 -0.09

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 10.18 -0.11

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 10.18 -0.11

台灣基金-A累積(台幣) 77.37 -0.34

台灣基金-B分配(台幣) 29.62 -0.13

*全球非投資等級債-A 12.5591 0.0096

*全球非投資等級債-B 6.2251 0.0047

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3905 0.0052

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8541 0.003

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.2321 -0.0039

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5913 -0.0014

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8859 0.0039

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.7729 0.0018

*全球非投資等級債-C(美元) 6.9767 0.0027

*新興多重收益基金A 10.0782 0.002

*新興多重收益基金B 6.2086 0.0012

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.6901 0.0228

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.2938 0.0079

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.6648 -0.0081

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7272 -0.0036

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.758 -0.0076

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.0901 -0.0036

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4863 -0.0046

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.7364 -0.002

貨幣市場基金 10.7878 0.0015

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.67 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.54 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.6 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.9 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.21 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.29 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.6 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.78 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 29.58 -0.81

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 28.46 -0.8

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.21 -0.47

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.23 -0.45

台灣高科技基金 64.22 -0.21

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.4983 -0.047

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.6192 -0.04

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.0237 -0.0501

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.4901 -0.0437

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.1699 -0.0705

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.0304 -0.0591

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.6574 -0.0723

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.9041 -0.0623

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.6 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.24 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.99 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.54 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.64 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.76 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.49 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.51 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.69 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.15 -0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 15.15 -0.12

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13.61 -0.11

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 13.59 -0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 13 -0.12

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.52 -0.1

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.87 -0.12

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.69 -0.11

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.66 -0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.93 -0.22

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.56 -0.16

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 11.95 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.55 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.54 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.52 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.91 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.36 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.68 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 12.7 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.78 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.81 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.42 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.37 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值