【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 187.32 0.53

台灣動力基金-I 198.94 0.58

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.1603 0.0118

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.5534 0.0071

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.5392 0.0087

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.3112 0.0022

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9885 0.0012

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 20.69 -0.3

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.381 -0.0687

*亞太中小企業基金-(美元) 0.7867 -0.0118

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.8832 -0.014

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.974 -0.0051

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.9685 -0.0051

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3625 -0.0041

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2939 -0.0016

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1632 -0.0015

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2083 -0.0003

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5101 -0.0007

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2001 -0.0002

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.2668 -0.0136

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3679 0.003

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.9803 -0.0152

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.1258 -0.005

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.1007 -0.0038

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1252 -0.0014

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7093 -0.0009

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2837 -0.0004

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4407 -0.0005

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1553 -0.0002

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.9596 -0.0132

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.0344 -0.0029

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.6868 0.0083

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.8138 0.0055

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0428 0.0012

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1252 0.0005

*全球動力股票基金-(新臺幣) 18.67 0.03

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.66 0.02

*精選中華基金-(新臺幣) 19.43 -0.78

*精選中華基金-(人民幣) 4.47 -0.18

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.31 -0.02

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.65 -0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.44 -0.01

*特別股息收益基金-B(美元) 7.3 -0.02

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.9 -0.02

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.67 -0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.01 -0.02

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.62 -0.01

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.39 -0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.77 -0.02

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.67 -0.02

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.86 -0.02

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.95 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.33 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.65 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.35 -0.03

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.4 -0.03

臺灣股息收益基金-A 147.93 0.53

臺灣股息收益基金-B 15.19 0.05

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.8366 0.0211

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.958 0.0155

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.7583 -0.0031

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.8711 -0.0023

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.6097 -0.0035

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.8702 -0.0037

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.9445 -0.0029

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.3705 -0.0025

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.3173 0.0114

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2111 0.0095

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.8311 0.0089

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.4209 0.0072

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1597 0.0078

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.4321 0.0059

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)14.8339 0.0008

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.5594 -0.0016

萬利貨幣市場基金 14.253 0.0012

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.5034 0.0183

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.0289 0.0138

*實質多重資產基金-A(美元) 10.3187 0.0155

*實質多重資產基金-B(美元) 7.8968 0.0118

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.562 0.0149

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.2554 0.0106

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.1817 -0.0746

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3872 0.0142

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.8363 0.0145

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.4956 0.0112

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.5092 0.0228

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.9973 0.012

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.3186 0.0155

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.8966 0.0118

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.4847 0.0138

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.2516 0.0105

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.5102 0.0213

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7875 0.0137

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.8526 0.0146

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4479 0.0113

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.8887 0.0016

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.5213 0.0012

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.3365 -0.0013

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.7621 -0.001

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6409 -0.002

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.9999 -0.0014

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.0326 -0.0061

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.0335 -0.0029

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5075 -0.0014

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.8244 0.0018

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.4495 0.0015

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.3368 -0.0013

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.7619 -0.0009

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6539 -0.0021

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.8993 -0.0015

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7528 -0.0047

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0972 -0.001

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7985 -0.003

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3132 -0.0009

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.1807 -0.118

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.6278 -0.1008

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.5454 -0.1238

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 9.0144 -0.1059

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.6874 -0.1149

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.2567 -0.098

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 15.005 -0.1686

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.6547 -0.1188

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.9008 -0.1092

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.6601 -0.1605

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 10.1035 -0.1157

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.7396 -0.1012

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.5484 -0.1239

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 9.0143 -0.1059

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.8056 -0.1164

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 8.1933 -0.0971

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.7346 -0.1458

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.855 -0.1203

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 10.491 -0.1258

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.9039 -0.1064

*全球科技基金-A(新臺幣) 18.21 -0.42

*全球科技基金-A(美元) 20.51 -0.48

*全球科技基金-B(美元) 0.57 -0.02

*全球科技基金-A(人民幣避險) 18.34 -0.43

*全球科技基金-A(南非幣避險) 22.12 -0.56

*全球科技基金-A(澳幣避險) 19.22 -0.45

*全球科技基金-NA(新臺幣) 19.72 -0.45

*全球科技基金-NA(美元) 20.51 -0.47

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 18.69 -0.44

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 21.15 -0.53

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 19.79 -0.47

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.9701 0.0546

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.9868 0.0457

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.4608 0.05

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.2986 0.0413

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 11.1895 0.0441

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.2637 0.0368

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7687 0.04

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.6401 0.039

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 12.0703 0.055

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.9365 0.0452

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.4612 0.05

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.2984 0.0413

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.3475 0.0452

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.3885 0.0376

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.7687 0.054

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.6799 0.0389

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.7824 0.0259

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.9205 0.0263

註：「*」表海外型基金為前一日淨值