【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 11.51 -0.05

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.95 -0.08

*美國成長多重資產-C累積(USD) 12.43 -0.08

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 18.68 0.09

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 17.89 0.08

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 18.68 0.09

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 17.9 0.09

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 17.82 0.05

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 17.06 0.05

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 17.8 0.06

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 17.08 0.05

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.2398 0.0082

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.0788 0.0081

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.2402 0.0082

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.0792 0.0082

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0599 -0.0083

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.8927 -0.0081

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.0569 -0.0082

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.8989 -0.0081

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9768 -0.0079

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.9126 -0.0047

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.9548 -0.0034

*中國非投資等級債券-累積 10.3087 0.0068

*中國非投資等級債券-分配 5.6073 0.0033

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4207 0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2151 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2958 0.0007

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2719 0.0003

樂活中小基金-A類型 161.23 1.91

樂活中小基金-I類型 41583.07 495.65

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 28.49 0.34

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.36 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.82 -0.04

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.69 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.37 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.6 -0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 13.92 -0.1

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.91 -0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值