【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.1145 0.0667

*日本多重資產基金-B 10.8393 0.0651

*日本多重資產基金-N 10.8402 0.0651

*日本多重資產基金-N9 11.1151 0.0668

*日本多重資產基金-I 10.7874 0.065

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.5476 0.0716

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.2615 0.0699

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.2617 0.0699

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.5481 0.0717

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.148 0.063

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1484 0.063

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.2891 0.0611

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.8987 0.0589

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.8988 0.0589

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.2895 0.061

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.3448 0.0616

*美利堅多重資產收益基金-A 10.3518 -0.0383

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1462 -0.0375

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1462 -0.0376

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.3519 -0.0383

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2288 -0.0372

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2289 -0.0371

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.41 -0.0378

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.2729 -0.0484

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0683 -0.0474

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.0683 -0.0474

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.273 -0.0483

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.2768 -0.0482

*全球策略非投資等級債-A 15.8153 -0.0116

*全球策略非投資等級債-B 5.0698 -0.0037

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9448 -0.0087

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3343 -0.0037

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2988 -0.0191

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1958 -0.0082

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.0474 -0.0081

*全球策略非投資等級債-N 5.6915 -0.0041

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.6994 -0.01

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5115 -0.0194

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6111 -0.0231

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.462 -0.0111

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.6047 -0.0098

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2124 -0.021

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.808 -0.0034

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.9064 -0.0105

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.8342 -0.0035

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.919 -0.0087

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7102 -0.0092

巨人基金-A 64.03 0.23

巨人基金-I類型 11.39 0.05

*旗艦全球債券組合基金A 13.637 -0.0251

*新興市場非投資等級債-A 12.2597 -0.0197

*新興市場非投資等級債-B 4.5219 -0.0072

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.4554 -0.0101

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9069 -0.0271

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6369 -0.0075

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.538 -0.017

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.8277 -0.011

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.7226 -0.0279

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.3657 -0.0127

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4842 -0.0131

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.8461 -0.0282

*新興市場非投資等級債-I 12.6012 -0.02

*旗艦全球成長組合基金 31.84 -0.17

*新興市場企業策略債券A 12.3776 -0.0001

*新興市場企業策略債券B 5.9026 0

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.2572 -0.0031

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4037 -0.0062

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.9142 0

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8698 -0.0001

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.483 -0.0033

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9288 -0.0059

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7604 -0.0091

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6781 -0.0052

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.7067 -0.0051

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.739 -0.009

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.5527 -0.0011

*新興市場企業策略債券-I 10.4975 0.0001

*新興亞太策略債券A 12.7258 -0.0032

*新興亞太策略債券B 6.8553 -0.0018

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9727 -0.0065

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7508 -0.0127

*新興亞太策略債券基金N 6.6297 -0.0017

*新興亞太策略債券基金N9 11.3547 -0.0029

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.1487 -0.0066

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.9612 -0.0119

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0496 -0.0129

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.6279 -0.0076

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.3398 -0.0073

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4328 -0.0123

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.596 -0.0022

*新興亞太策略債券基金-I 10.7763 -0.0025

*亞洲亮點股票基金A 23.38 -0.12

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.26 -0.15

*亞洲亮點股票基金A(USD) 11.83 -0.08

*亞太非投資等級債券基金-A 10.4044 0.0043

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9207 0.0016

*亞太非投資等級債券基金-N 3.921 0.0016

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.8373 -0.0025

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1756 -0.0009

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.176 -0.0009

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.6681 -0.0037

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.6166 -0.0014

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.6167 -0.0015

*亞太非投資等級債券-N9 10.125 0.0042

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.0326 -0.0024

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.2731 -0.0036

*亞太非投資等級債券-I 9.4642 0.0041

*環球多元資產基金-A 12.9139 -0.0699

*環球多元資產基金-B 7.6037 -0.0411

*環球多元資產基金-N 7.7702 -0.0421

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.2948 -0.0796

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2238 -0.0457

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0245 -0.0447

*環球多元資產基金-A(美元) 14.4796 -0.086

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9053 -0.0528

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8306 -0.0524

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.2438 -0.0903

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.842 -0.0369

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5468 -0.0448

*特別股息收益基金-A類型 12.05 -0.01

*特別股息收益基金-B類型 6.39 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.49 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.04 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.08 -0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.41 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.19 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.76 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.23 -0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.15 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.98 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.97 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.69 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.7 -0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.77 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.71 -0.01

*特別股息收益基金-IA 10.23 -0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.29 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.56 0

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.94 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 11.07 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.3482 -0.0108

*多重資產特別收益基金-B 6.9021 -0.006

*多重資產特別收益基金-N 6.9035 -0.0061

*多重資產特別收益基金-N9 12.3278 -0.0108

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0827 -0.0191

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.9667 -0.011

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.9681 -0.011

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0837 -0.0191

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.2747 -0.0166

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.3257 -0.0085

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.3265 -0.0085

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.2782 -0.0166

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.6172 -0.0198

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.0694 -0.0111

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.0699 -0.0111

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.6186 -0.0197

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.3415 -0.0077

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.483 -0.0078

*多重資產特別收益基金-IA 10.4844 -0.009

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7492 -0.0148

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.1452 -0.0139

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.1466 -0.014

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7655 -0.0148

*全球金牌組合基金 22.36 -0.08

*拉丁美洲基金 13.6 -0.07

*美國雙核心收益基金-A 11.7514 -0.006

*美國雙核心收益基金-B 6.0669 -0.0031

*美國雙核心收益基金-N 9.5956 -0.0049

*美國雙核心收益基金-N9 9.4686 -0.0049

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6034 -0.015

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0197 -0.0114

*美國雙核心收益基金-I 9.734 -0.005

*中國A股量化精選基金-A 14.07 -0.04

*中國A股量化精選基金-N9 14.08 -0.04

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.99 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.99 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.76 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.76 -0.06

巨輪貨幣市場基金 14.4456 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.0664 -0.024

*新興邊境非投資等級債-B 5.0681 -0.011

*新興邊境非投資等級債-N 5.0673 -0.0109

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0595 -0.0149

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0597 -0.0148

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.5791 -0.0311

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.8985 -0.0306

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7786 -0.0134

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.779 -0.0134

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.603 -0.034

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3989 -0.0158

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.4006 -0.0158

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.5417 -0.0091

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5421 -0.0092

*新興動態多重資產基金-A 12.9629 -0.0758

*新興動態多重資產基金-B 8.8113 -0.0515

*新興動態多重資產基金-N 8.8102 -0.0516

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.6403 -0.0827

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.1871 -0.0581

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.1895 -0.0582

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.0233 -0.0828

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.787 -0.0537

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7874 -0.0537

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.885 -0.0912

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.7553 -0.062

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.7552 -0.062

*ESG量化債券基金-A 9.7149 -0.0102

*ESG量化債券基金-B 6.7896 -0.0071

*ESG量化債券基金-N 6.7896 -0.0071

*ESG量化債券基金-N9 9.7158 -0.0101

*ESG量化債券基金-I 10.1825 -0.0105

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6231 -0.0184

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9738 -0.0133

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9738 -0.0133

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6239 -0.0184

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7294 -0.0176

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.5176 -0.0119

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.5177 -0.0118

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.7293 -0.0177

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1604 -0.019

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1508 -0.0134

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.149 -0.0133

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1607 -0.019

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3377 -0.0211

*ESG量化多重資產基金-A 12.5355 -0.0219

*ESG量化多重資產基金-B 8.0283 -0.014

*ESG量化多重資產基金-N 8.0284 -0.014

*ESG量化多重資產基金-N9 12.5355 -0.0219

*ESG量化多重資產基金-I 12.4764 -0.0216

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.9127 -0.0333

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.6921 -0.0215

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.6929 -0.0215

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.9122 -0.0333

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.7331 -0.0303

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1463 -0.0185

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1468 -0.0185

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.7335 -0.0303

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3096 -0.0344

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7425 -0.0216

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7429 -0.0216

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3103 -0.0344

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.3177 -0.015

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.3175 -0.0151

*全球策略量化債券基金-A 10.0408 -0.0052

*全球策略量化債券基金-B 7.8265 -0.0041

*全球策略量化債券基金-N 7.8265 -0.004

*全球策略量化債券基金-N9 10.0408 -0.0052

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9871 -0.0107

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9872 -0.0107

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.6064 -0.0126

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3498 -0.0096

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3498 -0.0097

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.6064 -0.0126

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1635 -0.0139

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.9102 -0.0108

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.9102 -0.0109

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1638 -0.0139

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3172 -0.014

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6549 -0.0083

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6551 -0.0083

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.12 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.7 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.13 -0.05

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.91 -0.05

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.1 -0.07

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.21 -0.06

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.1 -0.06

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.07 -0.07

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.93 -0.07

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.07 -0.07

*趨勢動態多重資產基金-A 13.7248 -0.0604

*趨勢動態多重資產基金-B 10.677 -0.047

*趨勢動態多重資產基金-N 10.6776 -0.0469

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.7256 -0.0604

*趨勢動態多重資產基金-I 13.9962 -0.0613

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2195 -0.0705

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.7052 -0.0559

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7054 -0.0559

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.2203 -0.0705

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.9096 -0.0648

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4146 -0.0512

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.4147 -0.0512

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.9096 -0.0647

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.6177 -0.0727

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.8145 -0.0565

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.8152 -0.0565

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.6178 -0.0727

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.8043 -0.0851

*ESG減碳全球股票基金-A 18.43 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.44 -0.2

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.4 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.4 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.96 -0.24

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.96 -0.23

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.64 -0.2

*利率對策多重資產基金-A 12.5104 -0.0197

*利率對策多重資產基金-B 10.7988 -0.017

*利率對策多重資產基金-N 10.7999 -0.017

*利率對策多重資產基金-N9 12.5103 -0.0197

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.3354 -0.0334

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.7946 -0.0292

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.7948 -0.0292

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.3353 -0.0333

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.7448 -0.0277

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3806 -0.0245

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.38 -0.0245

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.7453 -0.0277

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.6017 -0.0336

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8781 -0.0291

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8784 -0.0291

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.6011 -0.0337

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.8748 -0.0341

*科技多重資產基金-A 12.4984 -0.0434

*科技多重資產基金-B 10.49 -0.0364

*科技多重資產基金-N 10.4902 -0.0365

*科技多重資產基金-N9 12.4982 -0.0434

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.0106 -0.0513

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.2856 -0.0439

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.286 -0.044

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.0105 -0.0514

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5494 -0.0371

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5496 -0.0371

*科技多重資產基金-A(美元) 12.7684 -0.0583

*科技多重資產基金-B(美元) 10.7234 -0.049

*科技多重資產基金-N(美元) 10.7234 -0.049

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.7681 -0.0584

*旗艦全球平衡組合基金 26.66 -0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值