【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 108.75 -0.14

小龍基金-R(新台幣) 109.88 -0.14

科技生化基金 262.28 -0.12

國泰基金-A(新台幣) 177.98 0.42

台灣貨幣市場基金 13.1911 0.0005

中小成長 332.57 0.17

大中華基金 161.81 0.18

*中港台基金-台幣 15.78 -0.49

*中港台基金-美元 0.5023 -0.0165

*中港台基金-人民幣 3.4236 -0.105

*豐益債券組合基金-台幣 13.987 -0.0095

*豐益債券組合基金-美元 0.5282 -0.0008

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.102 -0.0094

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8147 -0.0086

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6593 -0.0006

*新興市場基金-台幣 25.24 -0.29

*新興市場基金-美元 0.8008 -0.0105

*中國內需增長基金-台幣 31.94 -0.78

*中國內需增長基金-美元 1.1068 -0.0289

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1135 -0.0291

*中國內需增長基金-人民幣 6.9298 -0.1667

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.6598 0.0007

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3639 0.0003

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4132 -0.0004

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1594 -0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7417 0.003

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0463 0.0012

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4286 -0.0004

*中國新興戰略基金-台幣 31.04 -0.83

*中國新興戰略基金-美元 0.9766 -0.0279

*中國新興戰略基金-人民幣 6.7377 -0.1783

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3479 0.0003

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9463 -0.0039

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.84 -0.07

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.06 -0.05

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.613 -0.0036

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4723 -0.0028

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6826 -0.004

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7723 -0.0041

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.04 -0.07

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 11.99 -0.06

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.86 -0.05

*亞洲成長基金-台幣 22.59 -0.05

*亞洲成長基金-美元 0.7404 -0.0028

*亞洲成長基金-人民幣 4.9037 -0.0082

*亞洲成長基金-澳幣 0.9983 -0.003

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 25.2078 -0.1166

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 15.4499 -0.0715

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.7993 -0.005

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.4899 -0.0031

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.4484 -0.0228

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.1114 -0.0062

*全球積極組合基金-台幣 41 -0.27

*全球積極組合基金-美金 1.302 -0.0108

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 29.91 -0.2

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8134 -0.0137

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 41.21 -0.27

*全球基礎建設基金-台幣 20.7 -0.15

*全球基礎建設基金-美元 0.6976 -0.006

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5451 0.0071

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.0788 0.0045

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1065 0.0046

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4249 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2733 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2742 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)8.0065 0.0045

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.9984 0.0045

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2709 -0.0001

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.2429 -0.0229

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6119 -0.0017

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 19.732 -0.0234

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.4529 -0.0231

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 23.9794 -0.0951

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7564 -0.0042

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 24.9654 -0.0987

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 24.1647 -0.0958

*2049目標日期組合-新台幣TISA 24.0414 -0.0952

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 22.4582 -0.0647

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.705 -0.0032

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 23.2169 -0.0667

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 22.6419 -0.0651

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.5482 -0.0394

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0481 -0.0293

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.0377 -0.0292

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4765 -0.0019

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3538 -0.0014

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3533 -0.0014

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.586 -0.007

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9053 -0.0275

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.7364 -0.1525

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4849 0.0056

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.721 0.0041

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7208 0.0041

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.521 0.0002

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7474 0.0002

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7473 0.0002

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 72.68 0.33

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 50.25 0.23

台灣高股息基金-新台幣TISA 72.81 0.33

*美國ESG基金-新台幣 18.18 -0.34

*美國ESG基金-美元 15.9517 -0.322

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1345 0.0058

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.8893 0.0046

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7542 -0.006

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.384 -0.0048

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.5602 0.016

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.8868 0.0046

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.0284 -0.0046

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.7516 0.0113

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4604 0.0101

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.8148 0.0019

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5175 0.0016

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.2653 0.0122

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.0397 0.011

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.4065 0.0018

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1668 0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值