【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.81 -0.09

*量化日本基金-日圓 130.33 -1.1

全家福貨幣市場基金 189.325 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 65.81 -0.69

*全球大趨勢基金-人民幣 13.43 -0.13

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 67 -0.7

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.81 -0.11

*亞洲科技基金 75.38 -0.22

電子基金 253.27 1.05

台灣貨幣市場基金 16.2875 0.0007

店頭市場基金 38.77 -0.07

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5998 -0.0054

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0515 -0.002

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3549 -0.0135

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.5181 -0.0066

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.367 -0.0018

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9383 -0.0009

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.627 -0.0054

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0801 -0.0019

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3549 -0.0135

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5116 -0.0066

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3647 -0.0018

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9473 -0.0008

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8143 -0.0051

*中國世紀基金-新臺幣 16.2 -0.15

*中國世紀基金-人民幣 21.48 -0.18

*中國世紀基金-美元 13.4841 -0.1414

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.23 -0.15

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.57 -0.19

*中國世紀基金-N(美元) 13.5073 -0.1419

*亞洲新興市場基金 17.38 -0.03

創新趨勢基金-A 142.65 0.55

創新趨勢基金-TISA 21.49 0.08

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.48 -0.36

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.5333 -0.4173

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.54 -0.35

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.4958 -0.4168

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.07 -0.32

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.37 -0.08

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.7082 -0.1183

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.36 -0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.6845 -0.1181

*全球不動產證券化基金A 11.2177 0.0489

*全球不動產證券化基金B 6.7093 0.0293

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.63 -0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.175 -0.1063

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.63 -0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.1742 -0.1062

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 28.48 -0.47

*全球AI人工智慧基金-美元 27.9232 -0.507

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 28.49 -0.47

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.9198 -0.507

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 29.4 -0.48

小型精選基金-A 205.79 0.41

小型精選基金-TISA 18.84 0.04

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1942 -0.0088

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0283 -0.0069

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3108 -0.0172

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1275 -0.0135

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1942 -0.0087

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.028 -0.0069

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.311 -0.0172

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1361 -0.0136

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5601 -0.0089

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7398 -0.0176

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9934 -0.0084

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.249 -0.0029

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1234 -0.0023

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.731 -0.0105

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7004 -0.0083

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3317 -0.0022

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.2102 -0.0017

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1246 -0.0023

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7315 -0.0105

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7028 -0.0083

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3428 -0.0021

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.2111 -0.0016

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4315 -0.0028

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.98 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4181 -0.0534

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.97 -0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4187 -0.0534

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 9.85 0.02

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.1596 0.0031

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 9.85 0.02

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.1597 0.0031

*全球eSports電競基金-新臺幣 18.44 -0.11

*全球eSports電競基金-美元 17.1422 -0.1327

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 18.44 -0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 17.1421 -0.1326

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 41.19 0.15

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 32.62 0.12

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 41.21 0.15

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 32.72 0.12

中概平衡基金 135.21 0.59

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.21 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.43 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.6009 0.0777

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.6732 0.0503

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.21 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.43 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.6044 0.0777

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.683 0.0503

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.08 0.1

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1613 -0.0719

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.335 -0.0666

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.4558 -0.0906

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.6071 -0.0839

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.975 0.0123

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.011 0.0098

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4368 -0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4601 -0.0006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9177 0.0017

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8657 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9869 -0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7807 -0.0008

註：「*」表海外型基金為前一日淨值