【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金7/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 9.67 0.04

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 9.27 0.04

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 9.27 0.04

*入息優化多重資產-A累積(USD) 10.84 0.01

*入息優化多重資產-B累積(USD) 10.39 0

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 10.4 0.01

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 9.97 0.06

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 9.88 0.07

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 9.88 0.07

*AI多重資產基金-A累積(美元) 10.8 0.04

*AI多重資產基金-B月配(美元) 10.67 0.04

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 10.63 0.04

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 10.64 0.05

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.5 0.05

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 9.88 0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 9.82 0.02

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 9.82 0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 11.2 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.15 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.09 -0.02

台灣基金-A累積(台幣) 27.88 0.14

台灣基金-B分配(台幣) 11.7 0.06

*全球非投資等級債-A 11.6015 0.0068

*全球非投資等級債-B 5.9932 0.0035

*全球非投資等級債-A(美元) 12.8115 -0.0198

*全球非投資等級債-B(美元) 7.855 -0.0115

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.1943 0.0192

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.0922 0.0086

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.9279 -0.0149

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.26 -0.0072

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1779 -0.0105

*新興多重收益基金A 8.2745 0.0104

*新興多重收益基金B 5.1923 0.0066

*新興多重收益基金A(南非幣) 14.6089 -0.1703

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.6562 -0.0767

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.7009 -0.0169

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.5807 -0.008

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.1865 -0.0227

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5979 -0.0104

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.1518 -0.0342

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4106 -0.0165

貨幣市場基金 10.6415 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 11.69 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.49 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.11 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.65 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.04 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.73 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.53 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.25 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 18.22 0.12

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 18.97 0.05

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 10.6 0.07

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 10.8 0.03

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.2119 0.0198

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 7.2684 0.0156

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 9.4917 0.0517

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.505 0.0408

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.5666 -0.0079

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.1181 -0.0059

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.5818 -0.0166

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5537 -0.0131

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 12.2636 0.0655

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4059 0.0393

台灣高科技基金 22.62 0.14

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.0938 0.0182

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.1123 0.0147

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.8379 -0.0002

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.4169 -0.0002

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.2701 -0.0087

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.451 -0.0066

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.3206 -0.0106

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.5106 -0.0079

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.2723 -0.022

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7646 -0.0147

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.299 0.0168

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.6968 -0.0091

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.5012 0.0568

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.3491 0.0507

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 10.6007 0.0296

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.6991 0.027

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.8354 0.0617

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.5971 0.0547

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 10.8658 0.0347

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.8667 0.0315

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.11 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 8.8 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 8.8 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.2 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.79 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.07 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.42 0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.42 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 11.68 0

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.51 0

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 11.31 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.02 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.2 0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.67 0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 12.3 0

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.86 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 12.32 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.62 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 12.99 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.71 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 11.84 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.12 0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.09 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.51 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.01 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 11.74 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.54 -0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.52 -0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 13.56 -0.05

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.81 -0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.3181 0.0049

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 8.8153 0.0042

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 10.0054 -0.0029

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.9525 -0.0025

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.3636 -0.0008

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4814 -0.0006

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.3765 -0.0007

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.8661 -0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.3419 0.0188

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.6703 0.0144

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.6996 0.014

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.8869 0.0112

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.3618 -0.001

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4041 -0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.3871 -0.0011

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.8971 -0.0009

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.3166 0.0001

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.6709 0.0015

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 9.54 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.17 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.16 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.93 0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.27 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 10.64 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.02 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 10.36 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.54 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.57 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 10.85 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.37 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值