【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金7/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 76.55 0.1

台灣動力基金-I 80.53 0.1

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.3436 0.0436

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.2991 0.0244

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.2805 0.03

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2729 0.0046

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0248 0.0028

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 17.08 -0.09

*亞太中小企業基金-(人民幣) 3.7381 -0.0246

*亞太中小企業基金-(美元) 0.6539 -0.0043

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 12.812 0.0093

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9108 0.0026

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.086 0.0046

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.2369 -0.0031

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.3805 -0.0013

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1023 0.0044

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2186 0.0005

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4801 -0.0004

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2075 -0.0002

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 8.1301 0.028

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2204 0.0072

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 13.7973 0.0338

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.1823 0.0032

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.9954 -0.0023

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2065 -0.0012

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6678 0.0027

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2914 0.0002

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4147 -0.0004

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1653 -0.0002

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.8042 0.0304

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1119 -0.0017

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.8984 0.039

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.4291 0.0235

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0092 0.0052

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1537 0.0039

*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.75 0

*全球動力股票基金-(人民幣) 14.01 -0.03

*精選中華基金-(新臺幣) 11.78 0.01

*精選中華基金-(人民幣) 2.85 0

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.03 0.01

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.92 0

*特別股息收益基金-A(美元) 11.37 -0.02

*特別股息收益基金-B(美元) 7.78 -0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.08 -0.01

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.27 -0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.35 -0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.4 0.01

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.68 0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.71 -0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.18 -0.01

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.07 -0.02

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.58 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.87 -0.01

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.95 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.05 0.05

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.09 0.05

臺灣股息收益基金-A 70.13 0.36

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.3448 -0.0004

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.1818 -0.0003

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6351 0.0345

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.143 0.0265

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.8715 0.0361

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.3223 0.03

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.1653 0.0484

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.9256 0.0283

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.1587 0.001

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.5234 -0.0007

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.1805 -0.0011

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 13.0338 0.0042

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.6077 0.0239

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 8.8221 0.0191

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.3895 0.0022

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3152 0.0018

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.9762 0.0007

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.6084 0

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 13.9494 0.0064

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.5166 0.0034

萬利貨幣市場基金 14.1197 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.8136 0.0242

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.7161 0.0306

*實質多重資產基金-A(美元) 9.792 0.0136

*實質多重資產基金-B(美元) 7.8914 0.011

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.2824 0.0127

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.3975 0.0096

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.6218 0.0127

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3499 0.0149

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.347 0.014

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.539 0.0112

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.7273 0.0317

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.7928 0.0258

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.7919 0.0136

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.8912 0.011

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.2123 0.0123

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.3852 0.0097

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.5837 -0.0063

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.6208 0.014

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.3822 0.0057

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4724 0.0077

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.1406 0.0288

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.3131 0.0207

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.9561 0.0051

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8417 0.0041

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.5024 0.004

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.2905 0.0028

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 11.548 0.0132

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.0174 -0.0021

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.6124 0.0131

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.6001 0.0072

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.0705 0.0276

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.2808 0.0189

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.9564 0.0052

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8414 0.004

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.5188 0.0032

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.1874 0.0015

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 11.9109 0.0111

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0371 0.0065

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.568 0.0053

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3795 -0.0048

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.2368 0.0156

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.2108 0.0141

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.7539 0.0006

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.6841 0.0004

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 8.2842 0.0018

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.2384 -0.0003

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 12.1416 0.0168

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.9229 0.0076

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 7.1992 0.0036

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.6155 0.0059

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.2114 0.0156

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.3019 0.0132

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.7564 0.0006

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.684 0.0005

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.35 0.0002

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.202 0.0005

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.8722 0.0063

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 8.0806 0.0049

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.6618 0.0078

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.5299 0.0072

*全球科技基金-A(新臺幣) 12.61 0.07

*全球科技基金-A(美元) 14.52 0.06

*全球科技基金-B(美元) 0.43 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 13.13 0.05

*全球科技基金-A(南非幣避險) 15.58 0.07

*全球科技基金-A(澳幣避險) 13.74 0.06

*全球科技基金-NA(新臺幣) 13.67 0.08

*全球科技基金-NA(美元) 14.52 0.06

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 13.49 0.06

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 15.14 0.08

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 14.14 0.06

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 10.9073 0.07

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.6354 0.0609

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.0184 0.0419

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.4959 0.0365

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 11.0646 0.0369

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.6699 0.0321

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.9282 0.0397

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.9057 0.037

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.0458 0.0694

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.6101 0.0605

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.0188 0.0418

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.4958 0.0366

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.1814 0.0386

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.7778 0.0341

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.8868 0.0372

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD)10.0032 0.0339

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.8835 0.0993

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.0077 0.1006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值