【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金10/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.6173 -0.011

*日本多重資產基金-B 10.9113 -0.0104

*日本多重資產基金-N 10.9125 -0.0103

*日本多重資產基金-N9 11.6179 -0.011

*日本多重資產基金-I 11.3151 -0.0105

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6104 0.0007

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9031 0.0007

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9033 0.0007

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6107 0.0006

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1926 0.0004

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1929 0.0004

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4966 0.0017

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.5822 0.0016

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.5824 0.0015

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4972 0.0017

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5943 0.0019

*美利堅多重資產收益基金-A 10.826 0.0036

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1935 0.0033

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1938 0.0034

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8262 0.0035

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.0599 0.0108

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.0601 0.0108

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6062 0.0114

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5603 0.0122

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9427 0.0115

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9429 0.0114

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5606 0.0122

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6071 0.0125

*全球策略非投資等級債-A 15.6897 0.0113

*全球策略非投資等級債-B 4.8723 0.0035

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.6941 0.007

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.0711 0.0091

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8098 0.0186

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.813 0.0079

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.5939 0.0076

*全球策略非投資等級債-N 5.3644 0.0038

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5906 0.0097

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0152 0.0189

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3018 0.0217

*全球策略非投資等級債-B(美元) 6.9789 0.0099

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.1738 0.0088

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.931 0.0198

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.3657 0.008

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7487 0.0266

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5611 0.0033

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.5783 0.0068

*全球策略非投資等級債-I類型 12.6348 0.0092

巨人基金-A 66.8 -1.57

巨人基金-I類型 11.94 -0.28

巨人基金-N9 9.71 -0.23

巨人基金-TISA 9.14 -0.22

*旗艦全球債券組合基金A 13.6257 0.0119

*新興市場非投資等級債-A 12.1627 -0.0208

*新興市場非投資等級債-B 4.3619 -0.0074

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.0742 -0.0038

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.4744 -0.0109

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.3164 -0.0074

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.4543 -0.0179

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.4144 -0.0042

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.4802 -0.0099

*新興市場非投資等級債-B(美元) 4.9613 -0.0044

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.0716 -0.0044

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.5999 -0.01

*新興市場非投資等級債-I 12.5395 -0.0212

*旗艦全球成長組合基金 33.34 0.21

*新興市場企業策略債券A 12.2228 -0.0235

*新興市場企業策略債券B 5.6762 -0.0109

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.7981 -0.0064

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.8979 -0.013

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6028 -0.0108

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7338 -0.0207

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.0084 -0.0066

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4425 -0.0125

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.4466 -0.0119

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.252 -0.0065

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.2809 -0.0066

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4254 -0.0119

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.1406 -0.0052

*新興市場企業策略債券-I 10.3974 -0.0199

*新興亞太策略債券A 12.5982 -0.0129

*新興亞太策略債券B 6.618 -0.0067

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5333 -0.0022

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2488 -0.0045

*新興亞太策略債券基金N 6.3249 -0.0065

*新興亞太策略債券基金N9 11.2406 -0.0115

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.6982 -0.0022

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4882 -0.0042

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.7528 -0.0035

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.2183 -0.0019

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9368 -0.0019

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.15 -0.0034

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.3827 -0.0085

*新興亞太策略債券基金-I 10.7002 -0.0107

*亞洲亮點股票基金A 23.1 0.37

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 20.12 0.34

*亞洲亮點股票基金A(USD) 11.34 0.19

*亞太非投資等級債券基金-A 10.566 0.0005

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7295 0.0002

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7298 0.0002

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7016 0.008

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.9054 0.0027

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.9058 0.0027

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7012 0.0088

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.3619 0.0033

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.362 0.0033

*亞太非投資等級債券-N9 10.2822 0.0005

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9065 0.0075

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3051 0.0086

*亞太非投資等級債券-I 9.6396 0.0006

*環球多元資產基金-A 12.8602 0.0496

*環球多元資產基金-B 7.2842 0.0281

*環球多元資產基金-N 7.4442 0.0287

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.9037 0.0621

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.7326 0.0345

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.5447 0.0337

*環球多元資產基金-A(美元) 14.3071 0.0656

*環球多元資產基金-B(美元) 8.4671 0.0389

*環球多元資產基金-N(美元) 8.3933 0.0385

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.2217 0.09

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.3995 0.0347

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.0174 0.0422

*特別股息收益基金-A類型 11.03 -0.05

*特別股息收益基金-B類型 5.58 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 5.67 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.02 -0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.69 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.5 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.31 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.4 -0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 11.99 -0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.19 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.04 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.75 -0.04

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.82 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.82 -0.03

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.53 -0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.72 -0.03

*特別股息收益基金-IA 9.38 -0.04

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.22 -0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.28 -0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.63 -0.03

*特別股息收益基金-N9(日幣) 9.92 -0.04

*多重資產特別收益基金-A 11.9064 -0.0162

*多重資產特別收益基金-B 6.3627 -0.0086

*多重資產特別收益基金-N 6.3641 -0.0086

*多重資產特別收益基金-N9 11.888 -0.0161

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5882 -0.0113

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.4104 -0.0063

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.4118 -0.0062

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5893 -0.0113

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5398 -0.0081

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.7145 -0.004

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.7153 -0.004

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5431 -0.0081

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.0266 -0.0078

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.4478 -0.0042

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4483 -0.0042

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0278 -0.0079

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.6331 -0.004

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.7611 -0.0041

*多重資產特別收益基金-IA 10.1395 -0.0136

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.1039 -0.0081

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.4407 -0.0075

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.442 -0.0075

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.1193 -0.008

*全球金牌組合基金 23.22 0.2

*拉丁美洲基金 12.17 -0.27

*美國雙核心收益基金-A 11.7089 -0.0302

*美國雙核心收益基金-B 5.9251 -0.0153

*美國雙核心收益基金-N 9.3713 -0.0242

*美國雙核心收益基金-N9 9.4344 -0.0243

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.3951 -0.0184

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7065 -0.0136

*美國雙核心收益基金-I 9.7087 -0.0249

*中國A股量化精選基金-A 12.96 0.13

*中國A股量化精選基金-N9 12.97 0.14

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.23 0.14

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.22 0.13

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.33 0.14

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.33 0.14

巨輪貨幣市場基金 14.551 0.0007

*新興邊境非投資等級債-A 11.0989 -0.0003

*新興邊境非投資等級債-B 4.6886 -0.0002

*新興邊境非投資等級債-N 4.6878 -0.0001

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.6482 0.0027

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.6483 0.0027

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.4994 0.0062

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6367 0.0065

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.3306 0.0026

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.331 0.0026

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.4894 0.0093

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 4.9518 0.004

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 4.9535 0.0041

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.0792 0.0036

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.0795 0.0036

*新興動態多重資產基金-A 13.2311 0.1183

*新興動態多重資產基金-B 8.6398 0.0772

*新興動態多重資產基金-N 8.6389 0.0772

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.694 0.1138

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.9208 0.077

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.9233 0.0771

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8336 0.1155

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.3998 0.0723

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.4002 0.0723

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.8742 0.1265

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.4041 0.0827

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.4037 0.0826

*ESG量化債券基金-A 9.7044 -0.0205

*ESG量化債券基金-B 6.5457 -0.0138

*ESG量化債券基金-N 6.5457 -0.0138

*ESG量化債券基金-N9 9.7053 -0.0205

*ESG量化債券基金-I 10.1892 -0.0215

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5133 -0.0146

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6798 -0.0102

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6798 -0.0103

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5142 -0.0145

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.4462 -0.0132

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.145 -0.0087

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.1451 -0.0086

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.4461 -0.0133

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0049 -0.0136

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.8067 -0.0092

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8048 -0.0093

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0053 -0.0136

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.1839 -0.0151

*ESG量化多重資產基金-A 12.866 -0.0065

*ESG量化多重資產基金-B 7.878 -0.0041

*ESG量化多重資產基金-N 7.8782 -0.004

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8665 -0.0065

*ESG量化多重資產基金-I 12.8442 -0.0063

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0802 0.0029

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.4546 0.0018

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.4554 0.0018

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0799 0.0028

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6598 0.0029

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.7953 0.0018

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.7957 0.0018

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6602 0.003

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4123 0.0039

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.4449 0.0023

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.4454 0.0024

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4131 0.004

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 6.9635 0.0029

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 6.9634 0.003

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2334 -0.0049

*全球策略量化債券基金-A 10.0427 -0.0131

*全球策略量化債券基金-B 7.6245 -0.0099

*全球策略量化債券基金-N 7.6244 -0.0099

*全球策略量化債券基金-N9 10.0431 -0.0131

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.7128 -0.0055

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.7128 -0.0055

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.33 -0.0052

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.986 -0.0039

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.986 -0.0039

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.3301 -0.0052

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0117 -0.005

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5922 -0.0038

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5922 -0.0039

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0119 -0.005

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.1785 -0.005

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.28 -0.0032

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2802 -0.0032

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.55 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.29 0.01

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.55 0.01

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.36 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.62 0.03

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.23 0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.62 0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.87 0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.08 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.87 0.03

*趨勢動態多重資產基金-A 14.5986 -0.0026

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9097 -0.002

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9105 -0.002

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.5989 -0.0027

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9224 -0.0025

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.7708 0.0052

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.768 0.004

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7683 0.004

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.7717 0.0052

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.1921 0.0082

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.3055 0.0062

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.3057 0.0062

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.1924 0.0081

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.1275 0.0099

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.809 0.0074

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.8099 0.0074

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.1276 0.0099

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.439 0.0118

*ESG減碳全球股票基金-A 19.08 0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.08 0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.24 0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.24 0.1

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.08 0.11

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.07 0.1

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.78 0.09

*利率對策多重資產基金-A 13.1479 -0.0149

*利率對策多重資產基金-B 11.0408 -0.0125

*利率對策多重資產基金-N 11.0418 -0.0125

*利率對策多重資產基金-N9 13.148 -0.0149

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8223 -0.0071

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9425 -0.0061

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9427 -0.0061

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8221 -0.0071

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9354 -0.0037

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3142 -0.0032

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3136 -0.0032

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9361 -0.0037

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9992 -0.0027

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.916 -0.0023

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9163 -0.0023

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.9986 -0.0027

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3308 -0.0025

*科技多重資產基金-A 12.9901 0.0279

*科技多重資產基金-B 10.4864 0.0225

*科技多重資產基金-N 10.4868 0.0225

*科技多重資產基金-N9 12.9898 0.0279

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.0835 0.0348

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.9927 0.0287

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.9932 0.0287

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.0835 0.0348

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.2665 0.0296

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.2669 0.0296

*科技多重資產基金-A(美元) 13.0427 0.0387

*科技多重資產基金-B(美元) 10.5431 0.0312

*科技多重資產基金-N(美元) 10.5432 0.0312

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.0426 0.0386

*旗艦全球平衡組合基金 27.94 0.2

註：「*」表海外型基金為前一日淨值