【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 204.7 -6.49

凱旋貨幣市場基金 12.3947 0.0006

台灣精五門基金 184.99 -6.02

台灣精五門基金-新臺幣TISA 31.45 -1.02

*新興趨勢ETF組合基金 11.67 0.13

*新興市場中小基金A-台幣 41.98 0.92

*新興市場中小基金B-美元 38.1157 0.8701

*雲端趨勢基金A-台幣 92.77 1.59

*雲端趨勢基金B-美元 85.407 1.5489

*醫院及長照產業基金(新台幣) 18.41 0.23

*醫院及長照產業基金(美元) 17.0777 0.2314

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.51 0.18

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.2392 0.1793

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.65 0.15

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.78 0.15

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.99 0.23

*台商天下基金 59.46 2.17

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.45 -0.04

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.19 -0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.7839 0.0604

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3093 0.0356

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.648 0.0599

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2602 0.0355

*收益���長多重資產-A(累積美元) 17.2555 0.0783

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.7056 0.044

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.259 0.0783

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.7057 0.044

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.4053 0.0697

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.6327 0.0367

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.1263 0.0685

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.4425 0.0359

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.4904 0.033

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.7293 0.0339

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.6929 0.0373

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.8225 0.0376

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.7489 0.0375

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5181 0.0156

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4077 0.0095

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5185 0.0156

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.4083 0.0095

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.7081 0.0229

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 5.9676 0.0128

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.7085 0.0229

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9394 0.0127

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.7239 0.0197

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8428 0.0107

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.7217 0.0197

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8511 0.0107

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1478 0.0123

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.1153 0.0122

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 6.9466 0.014

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.47 0.17

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.47 0.17

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.53 0.19

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.35 0.16

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.35 0.16

*環球趨勢基金-I(美元) 13.59 0.17

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.74 0.16

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.74 0.16

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.1832 -0.004

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.9442 -0.0031

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1834 -0.004

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9444 -0.0031

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9666 -0.0042

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.5613 0.0031

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.2797 0.0024

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.5613 0.0031

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.2799 0.0024

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.1459 0.001

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.3913 0.0007

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1458 0.001

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.3915 0.0006

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.2851 0.0023

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.2852 0.0023

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.33 0.14

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.33 0.14

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.66 0.14

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.66 0.14

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.27 0.13

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.27 0.13

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.87 0.12

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.87 0.13

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.3906 0.0606

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.7462 0.0462

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.3904 0.0606

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.7461 0.0462

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.49 0.0754

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.3558 0.0565

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.2697 0.0653

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.3156 0.0563

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.1646 0.0651

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.0196 0.0516

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.0283 0.0559

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.0184 0.0516

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.9379 0.0651

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.2469 0.0471

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.2493 0.0471

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9774 -0.0235

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.6747 -0.0189

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9774 -0.0234

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.6748 -0.0189

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.607 -0.0161

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.2252 -0.0131

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.792 -0.0138

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.2115 -0.0131

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.6517 -0.0154

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.0691 -0.0133

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.6519 -0.0154

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.0692 -0.0133

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.3759 -0.0245

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9451 -0.02

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9476 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.26 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.72 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.27 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.73 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.73 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.99 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.74 0.2

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.94 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.25 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.24 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.27 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.23 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.47 0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.3 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.47 0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.31 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.07 0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值