【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 15.93 -0.92

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 15.93 -0.92

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 11.98 -0.7

*美日台半導體基金-A(USD) 15.8118 -0.9094

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 15.8028 -0.9089

*美日台半導體基金-I法人(USD) 12.4623 -0.7164

*美日台半導體基金-A(CNY ) 14.9848 -0.8867

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 14.9873 -0.8862

*美日台半導體基金-A(JPY) 17.2933 -1.0444

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 17.3601 -1.0492

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 13.47 -0.26

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 12.83 -0.25

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 13.47 -0.26

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 12.83 -0.25

*收益領航多重資產-A累積(USD) 12.4796 -0.2319

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.9296 -0.2218

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)12.5422 -0.2331

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.9583 -0.2222

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.7497 -0.229

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.1646 -0.2177

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.7877 -0.2297

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.2313 -0.2188

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.0496 -0.3005

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.2127 -0.2825

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.0929 -0.3014

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY) 13.519 -0.2891

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.056 -0.241

*彭博美國成長指數基金-美元 9.8223 -0.2293

台灣富貴基金 143.52 -1.54

台灣富貴基金-TISA 143.38 -1.51

大三通基金 111.28 -1.99

大三通基金-TISA 112.15 -2

2000高科技基金 198.79 -2.33

2000高科技基金-法人 204.33 -2.39

1699貨幣市場基金 14.5004 0.0007

高股息平衡基金-累積 109.1759 -1.2393

高股息平衡基金-月配 88.0401 -0.9994

高股息平衡基金-後收累積 109.2171 -1.2398

高股息平衡基金-後收月配息 91.5733 -1.0395

高股息平衡基金-TISA 109.1759 -1.2393

*中國成長基金-新臺幣 7.91 -0.18

*中國成長基金-美元 7.56 -0.17

*中國成長基金-人民幣 7.4 -0.16

*中國精選中小基金-新台幣 13.21 -0.41

*中國精選中小基金-美元 0.4173 -0.0127

*新興市場機會股票基金 7.24 -0.25

*印度基金 28.65 -0.12

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.669 0.119

*中証消費服務領先指數-美元 0.5781 0.004

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.669 0.119

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5781 0.004

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.672 0.119

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5769 0.004

*全球生技醫療基金(台幣) 19.53 -0.29

*全球生技醫療基金-美元 19.1 -0.28

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.57 -0.09

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.92 -0.07

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.62 -0.07

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.98 -0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.52 -0.08

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 16.39 -0.22

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.06 -0.15

*全球多元資產組合(累積型)-美元 16.3004 -0.2117

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.0108 -0.143

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5298 -0.0518

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.07 -0.0363

*全球債券基金(A累積)美元 11.3359 -0.0453

*全球債券基金(B配息)美元 7.9622 -0.0319

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.8635 -0.0538

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.4497 -0.0413

*全球債券基金-R(新台幣) 11.6078 -0.0521

*智慧生活基金-新台幣 25.98 -1.09

*智慧生活基金-美元 24.0826 -1.0003

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 26.12 -1.1

*智慧生活基金(法人)-美元 24.5393 -1.0185

*北美收益資產證券化-A 31.01 -0.39

*北美收益資產證券化-B 13.6 -0.17

*北美收益資產證券化A-USD 0.9632 -0.0114

*北美收益資產證券化B-USD 0.418 -0.005

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 32.41 -0.4

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9924 -0.0117

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.65 -0.17

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4172 -0.005

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.87 -0.38

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9593 -0.0113

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7106 -0.0854

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8582 -0.0364

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.6925 -0.0852

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.859 -0.0364

主流基金 137.27 -1.71

主流基金-TISA 137.27 -1.71

*全球AI新創產業基金-新臺幣 28.46 -1.55

*全球AI新創產業基金-美元 26.96 -1.46

*全球AI新創產業基金-人民幣 26.7 -1.46

大眾貨幣市場基金 15.1823 0.0007

店頭基金 129.48 -1.24

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.09 -0.05

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.51 -0.04

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.63 -0.04

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1605 -0.0475

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.9643 -0.0326

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.6165 -0.0408

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.7388 -0.0286

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1872 -0.0071

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.8001 -0.005

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7993 -0.0049

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4838 -0.0005

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.023 -0.0004

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0056 -0.0004

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8699 -0.0086

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5918 -0.0059

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5961 -0.006

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1872 -0.0071

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4838 -0.0005

中國通 305.39 -4.95

中國通基金-TISA 305.39 -4.95

創新科技基金 85.81 -0.13

台灣中小 206.7 -3.97

台灣中小基金-TISA 206.7 -3.97

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.7281 -0.014

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4769 -0.0108

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4772 -0.0108

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2571 -0.0145

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4063 -0.0078

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.233 -0.006

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2273 -0.0059

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7604 -0.0095

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.169 -0.0153

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0637 -0.0118

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0617 -0.0118

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.7299 -0.014

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.388 -0.0078

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.169 -0.0153

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.08 0.14

*恒生科技指數基金-美元 4.39 0.12

*恒生科技指數基金-人民幣 4.6 0.13

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.42 -0.24

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.42 -0.24

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.0938 -0.2059

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.0997 -0.206

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.4661 -0.229

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.4574 -0.2288

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5887 -0.1947

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5618 -0.194

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.98 -0.12

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.98 -0.12

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.9709 -0.102

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.9917 -0.1024

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.2544 -0.1167

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.3345 -0.1183

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 22.94 -0.61

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 18.58 -0.5

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.9186 -0.0322

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9397 -0.0241

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.1703 -0.0257

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1026 -0.0192

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.9731 -0.026

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.24 -0.0195

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.7877 -0.0239

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.817 -0.0179

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1664 -0.0274

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.9736 -0.0187

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.406 -0.1288

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.4059 -0.1287

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.4071 -0.1287

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.3511 -0.1282

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.7702 -0.1155

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.7392 -0.1152

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.7863 -0.1171

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.6962 -0.1148

*四年到期美國投等債-新台幣 12.1847 -0.0053

*四年到期美國投等債-美元 11.4675 0.0014

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.9539 -0.0244

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.2445 -0.0206

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9541 -0.0245

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.2446 -0.0206

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1776 -0.0225

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9613 -0.0167

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.2517 -0.0141

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9777 -0.0167

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2561 -0.0141

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8275 -0.0163

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2286 -0.0164

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.6302 -0.014

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2405 -0.0165

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.6389 -0.0139

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.49 -0.0158

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.065 -0.0124

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5112 -0.0158

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.0728 -0.0125

吉星貨幣市場基金 16.5117 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.9197 -0.0321

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9397 -0.0241

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1103 -0.0256

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.0968 -0.0192

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6104 -0.0222

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0096 -0.026

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.2392 -0.0196

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.6721 -0.0236

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.7897 -0.0178

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3715 -0.0279

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.954 -0.0186

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.0377 -0.0209

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3363 -0.0145

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3365 -0.0144

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9322 -0.0147

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2868 -0.0102

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2829 -0.0102

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6155 -0.0251

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0611 -0.0175

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.0568 -0.0174

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.4495 -0.0213

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0492 -0.0146

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.5515 -0.0154

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.853 -0.0104

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.6622 -0.0235

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9307 -0.016

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5236 -0.0161

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8472 -0.0109

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9007 -0.0105

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9359 -0.0159

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5331 -0.0106

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.5515 -0.0154

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.971 -0.0238

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.73 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.57 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.72 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.57 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值