【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 473.75 -0.36

高成長基金-TISA 21.38 -0.01

*全球消費商機基金 36.81 -0.12

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.71 -0.56

*全球醫療生化基金-美元 17.16 -0.13

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.37 -0.12

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.08 -0.09

新世紀基金 22.77 -0.38

新世紀基金-R 15.71 -0.26

金平衡基金 87.05 0.1

金平衡基金-R 18.99 0.02

瑞騰基金 16.4213 0.0021

*拉丁美洲基金 10.99 -0.21

*中國品牌基金-新臺幣 15.57 -0.11

*中國品牌基金-美元 12.6 -0.07

*中國品牌基金-人民幣 12.99 -0.06

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.13 -0.06

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.19 -0.03

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.36 -0.04

*新興市場企業債券基金-累積A 12.7087 -0.0375

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1416 -0.0181

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9223 -0.012

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.4209 -0.0121

*中國中小基金-新臺幣 11.69 -0.18

*中國中小基金-���元 11.52 -0.16

*中國中小基金-人民幣 11.79 -0.15

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.8543 -0.1256

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.3272 -0.1009

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.7673 -0.0687

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.2749 -0.0683

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.5846 -0.1647

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.1043 -0.1224

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.4655 -0.1513

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.7527 -0.1124

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 20.3168 -0.5493

*策略成長ETF組合基金-美元 19.0328 -0.4772

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 16.3964 -0.4431

*新興趨勢組合基金 18.05 -0.55

*全球資源基金 16.48 0.18

*全球基礎建設基金 23.44 -0.3

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.9638 -0.0081

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.0615 -0.0049

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.6376 0.0106

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.4737 0.0064

科技島基金 152.49 -0.08

*大中華基金-新台幣 45.05 -1.14

*大中華基金-人民幣 14.38 -0.33

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.025 -0.0522

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.5114 -0.0391

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.5123 -0.0406

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.8874 -0.0304

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.8671 -0.0255

中小型股基金 247.44 -1.33

中小型股基金-TISA 23.24 -0.13

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2804 -0.0389

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2803 -0.0389

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.8796 -0.0271

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.8796 -0.0272

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8021 -0.0229

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8016 -0.0229

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.5424 -0.016

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.5424 -0.016

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.2128 -0.0084

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.991 -0.0058

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 10.95 -0.5

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 10.95 -0.51

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 9.68 -0.43

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 9.67 -0.43

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 10.33 -0.45

金滿意基金 206.98 0.07

金滿意基金-R 30.94 0.01

*亞太基金 43.75 -0.99

貨幣市場基金 16.8835 0.0008

店頭市場基金 142.54 -0.94

*全球中小基金-新台幣 50.84 -0.84

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.2488 -0.2991

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.0134 -0.2553

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.2482 -0.2992

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.0119 -0.2552

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.849 -0.265

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.3646 -0.2206

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.8489 -0.265

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.3646 -0.2207

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.0178 -0.2434

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.7879 -0.2047

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.8159 -0.162

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.0054 -0.123

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.5426 -0.0123

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9641 -0.0102

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3206 0.0005

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7293 0.0004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7147 0.0078

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.2264 0.0056

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8202 0.0701

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4343 0.0482

註：「*」表海外型基金為前一日淨值