【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.36 -0.27

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 12.07 -0.24

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 12.05 -0.25

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.74 -0.27

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.4 -0.24

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.4 -0.24

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.42 -0.21

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.19 -0.21

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.63 -0.2

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.32 -0.19

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.53 -0.59

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.7 -0.55

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.7 -0.55

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.2 -0.62

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.23 -0.58

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.21 -0.57

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.32 -0.59

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.45 -0.54

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.42 -0.2

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.51 -0.19

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.51 -0.19

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.8 -0.2

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.86 -0.19

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.8 -0.19

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.3727 -0.0014

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.9406 -0.0013

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.9404 -0.0013

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.004 0.0018

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.595 0.0017

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.6053 0.0017

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.7482 -0.012

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.2791 -0.0109

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1215 0.002

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.2456 0.0126

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.1256 0.0126

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.0305 0.0003

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.9128 0.0002

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.409 0.0044

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.2525 0.0043

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.63 -0.12

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.63 -0.12

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.63 -0.12

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.47 -0.11

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.47 -0.11

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.47 -0.11

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.75 -0.13

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.75 -0.13

台灣基金-A累積(台幣) 61.65 -0.29

台灣基金-B分配(台幣) 23.33 -0.11

*全球非投資等級債-A 12.6704 -0.0013

*全球非投資等級債-B 6.2569 -0.0006

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3688 0.003

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8123 0.0016

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.184 0.0221

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5241 0.0087

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8183 -0.0003

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.6997 -0.0002

*全球非投資等級債-C(美元) 6.9206 0.0015

*新興多重收益基金A 10.0605 -0.0217

*新興多重收益基金B 6.1874 -0.0134

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.3158 -0.0164

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.0801 -0.0072

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.449 -0.0195

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6045 -0.0086

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.2736 -0.0212

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9595 -0.0095

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.3083 -0.0195

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6304 -0.009

貨幣市場基金 10.8023 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.97 -0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.67 -0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.68 -0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.9 -0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.35 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.33 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.75 -0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.82 -0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 26.21 -1.03

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 24.83 -0.96

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 15.25 -0.6

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 14.15 -0.55

台灣高科技基金 51.43 -0.22

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.3697 -0.1178

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4486 -0.0995

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.7797 -0.1089

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.2179 -0.0946

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.0444 -0.1444

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.8615 -0.1202

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.4188 -0.1344

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.6364 -0.1151

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.12 -0.17

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.78 -0.14

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.42 -0.16

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.97 -0.18

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.21 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 14.85 -0.18

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.93 -0.15

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.05 -0.19

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.63 -0.12

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.41 -0.3

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.9 -0.26

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.88 -0.26

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.13 -0.24

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.75 -0.2

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.99 -0.26

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.89 -0.22

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.86 -0.22

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.12 -0.32

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.87 -0.24

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.26 -0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.74 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.73 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.74 -0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 9.02 -0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.6 -0.19

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.79 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.02 -0.19

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.96 -0.15

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.8 -0.2

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.55 -0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值