【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 151 -0.15

台灣動力基金-I 160.5 -0.16

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.0948 -0.035

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.5009 -0.0201

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.4679 -0.0254

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.269 -0.0084

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9572 -0.005

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.61 -0.31

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.1305 -0.0663

*亞太中小企業基金-(美元) 0.744 -0.0117

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.995 -0.0121

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9818 -0.0043

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.9584 -0.0043

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3625 -0.0027

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2817 -0.001

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1663 -0.001

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2069 -0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5111 -0.0003

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1987 -0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.3032 -0.0037

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3577 -0.0013

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 15.1012 -0.0133

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.1177 -0.0044

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0997 -0.0026

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1124 -0.001

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.711 -0.0003

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.282 -0.0002

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4415 -0.0003

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1538 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 9.0052 -0.0051

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.0129 -0.0011

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.7431 -0.0161

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.804 -0.0106

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0251 -0.0042

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1014 -0.003

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.02 -0.13

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.79 -0.11

*精選中華基金-(新臺幣) 16.87 -0.24

*精選中華基金-(人民幣) 3.84 -0.05

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.36 -0.04

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.64 -0.02

*特別股息收益基金-A(美元) 11.42 -0.04

*特別股息收益基金-B(美元) 7.25 -0.02

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.87 -0.03

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.61 -0.02

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.98 -0.02

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.68 -0.04

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.39 -0.02

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.76 -0.03

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.62 -0.02

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.82 -0.04

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.89 -0.02

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.33 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.6 -0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.41 -0.05

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.46 -0.04

臺灣股息收益基金-A 127 -0.64

臺灣股息收益基金-B 12.98 -0.06

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 11.0253 -0.0278

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 8.0634 -0.0203

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.7156 0.0159

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.8071 0.0116

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.5583 0.0173

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.7999 0.0165

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.8727 0.013

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.2827 0.0095

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.4123 -0.0006

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2208 -0.0005

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.8518 0.0025

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3467 0.002

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1536 0.0003

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.3184 0.0003

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)14.924 0.0022

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.4363 0.0012

萬利貨幣市場基金 14.2652 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.4427 -0.0458

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.9467 -0.0346

*實質多重資產基金-A(美元) 10.1907 -0.0419

*實質多重資產基金-B(美元) 7.7695 -0.032

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.4248 -0.0401

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.1214 -0.0303

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.2572 -0.082

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.2538 -0.0316

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.7177 -0.0429

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.3806 -0.0314

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.5224 -0.0485

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.8897 -0.0335

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.1906 -0.0419

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.7693 -0.032

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.3464 -0.0402

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.1159 -0.0305

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.385 -0.0475

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.6499 -0.0335

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.7371 -0.0404

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.3328 -0.0313

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.9178 -0.0084

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.5108 -0.0064

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.2874 -0.0057

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.6918 -0.0042

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.574 -0.0069

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.9171 -0.0049

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9777 -0.0047

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.981 -0.0024

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.4385 -0.0039

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.8538 -0.0084

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.443 -0.0064

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.2877 -0.0056

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.6915 -0.0043

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.586 -0.007

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.8187 -0.0045

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7345 -0.0059

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0293 -0.0028

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7465 -0.002

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.249 -0.0064

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 9.766 -0.0917

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.24 -0.0767

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.0642 -0.0924

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.5838 -0.0788

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.2251 -0.0862

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.8429 -0.0733

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 14.3426 -0.1232

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.2237 -0.084

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.4864 -0.0737

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.0627 -0.0598

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.7136 -0.0919

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.365 -0.0786

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.0671 -0.0924

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.5837 -0.0788

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.3377 -0.0873

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.7833 -0.0726

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.2406 -0.1026

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.4128 -0.0854

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.0092 -0.0873

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.4773 -0.075

*全球科技基金-A(新臺幣) 16.87 -0.44

*全球科技基金-A(美元) 18.83 -0.48

*全球科技基金-B(美元) 0.52 -0.01

*全球科技基金-A(人民幣避險) 16.8 -0.42

*全球科技基金-A(南非幣避險) 20.43 -0.52

*全球科技基金-A(澳幣避險) 17.62 -0.42

*全球科技基金-NA(新臺幣) 18.28 -0.46

*全球科技基金-NA(美元) 18.82 -0.48

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 17.08 -0.45

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 19.61 -0.51

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 18.13 -0.44

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 12.0485 -0.0219

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.0054 -0.0182

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.3963 -0.0172

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.1935 -0.0141

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 11.1038 -0.0178

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.1497 -0.014

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.6771 -0.0137

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.5503 -0.0131

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 12.1499 -0.022

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.9516 -0.018

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.3967 -0.0172

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.1933 -0.0141

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY) 11.305 -0.0179

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.3092 -0.0145

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6618 -0.0112

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.5915 -0.0136

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.8299 -0.0335

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.9689 -0.034

註：「*」表海外型基金為前一日淨值