【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.29 -0.1

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.29 -0.1

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 11.83 -0.1

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 11.83 -0.1

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.5 -0.1

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.5 -0.1

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.06 -0.1

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.06 -0.09

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 12.78 -0.09

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 12.75 -0.1

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.12 -0.09

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.86 -0.09

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 11.94 -0.09

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 11.97 -0.09

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.73 -0.09

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.72 -0.09

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.25 -0.09

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.28 -0.09

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.76 -0.09

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.79 -0.09

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.48 -0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.48 -0.09

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 12.01 -0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 12.01 -0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.56 -0.08

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.56 -0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.12 -0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.12 -0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.48 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.69 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.87 -0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 10.96 -0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.2 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.18 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.86 -0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.86 -0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.47 -0.08

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.6 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.05 -0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.04 -0.07

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.81 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.81 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.43 -0.02

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.43 -0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.22 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.22 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.86 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.86 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.32 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.32 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.72 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.72 0

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 9.99 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 9.97 -0.02

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.7 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.7 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.15 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.15 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.78 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.82 -0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.82 -0.1

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.82 -0.1

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.38 -0.1

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.38 -0.09

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.3 -0.09

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.3 -0.09

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 9.89 -0.08

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 9.89 -0.08

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY) 10 -0.09

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.04 -0.09

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.75 -0.09

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.75 -0.08

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 10.28 -0.02

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 10.28 -0.02

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 10.16 -0.02

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 10.16 -0.02

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.19 -0.02

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.19 -0.01

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 10.07 -0.02

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 10.07 -0.02

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 10.01 -0.01

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 10 -0.02

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 9.93 -0.02

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 9.93 -0.02

*全球非投資等級債券A2-新台幣 12.01 -0.01

*全球非投資等級債券N2-新台幣 12.01 -0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.08 -0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.08 -0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.73 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.73 -0.01

*全球非投資等級債券AD-美元 5.96 0

*全球非投資等級債券ND-美元 5.95 -0.01

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.03 -0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.02 0

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.53 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.54 0

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.67 0

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.73 -0.01

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.47 -0.01

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.45 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.59 -0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.55 0

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.76 -0.01

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.73 0

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.94 -0.01

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.12 -0.09

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.12 -0.1

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.74 -0.07

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.74 -0.06

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 17.6 -0.1

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 18.44 -0.1

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.07 -0.06

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.25 -0.05

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.24 -0.06

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.01 -0.07

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 11.93 -0.08

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.25 -0.05

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.21 -0.05

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.29 -0.08

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.22 -0.05

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.29 -0.08

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.13 -0.06

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.13 -0.06

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.4 -0.08

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.39 -0.07

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.78 -0.04

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.77 -0.04

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.18 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.19 -0.02

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.92 -0.03

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.92 -0.03

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.74 -0.02

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.74 -0.02

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.22 -0.03

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.18 -0.03

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.26 -0.02

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.22 -0.02

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.89 -0.03

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.99 -0.03

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.29 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.26 -0.02

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 14.2 -0.04

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.49 -0.04

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.29 -0.02

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.28 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.92 -0.04

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.9 -0.04

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.17 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.17 -0.03

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.76 -0.03

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.76 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.27 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.27 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.08 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.07 -0.03

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.58 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.59 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.25 -0.03

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.27 -0.03

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 6.92 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 6.93 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.6 -0.03

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.77 -0.04

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 6.95 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.91 -0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.92 -0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.34 -0.03

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.34 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.36 -0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.36 -0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.29 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.28 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.5 -0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.51 -0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.76 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.75 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.58 -0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.75 -0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.87 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.85 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.35 -0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.24 -0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.89 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.62 -0.03

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.62 -0.03

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.23 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.23 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.8 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.8 -0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.74 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.74 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.8 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.77 -0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.04 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.05 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.31 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.41 -0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.45 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.45 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.23 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.22 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.47 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.46 -0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 11.05 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 11.05 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 9.16 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 9.16 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.98 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.97 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 9.1 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 9.1 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.89 0.04

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.89 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.39 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.41 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.47 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.39 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.61 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.8 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.65 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.49 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 8.26 0.03

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.46 0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 14.06 -0.26

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 14.06 -0.26

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.24 -0.22

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.24 -0.22

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 13.82 -0.25

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 13.82 -0.25

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.04 -0.22

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.04 -0.22

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.74 -0.22

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.63 -0.23

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.39 -0.2

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.4 -0.2

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 11.08 -0.05

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 11.08 -0.05

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.56 -0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.56 -0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.8 -0.05

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.8 -0.05

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.35 -0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.35 -0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.06 -0.05

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.06 -0.05

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 8.98 -0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9 -0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.63 -0.07

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.63 -0.07

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.95 -0.06

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.95 -0.06

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.22 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.22 -0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.63 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.63 -0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.86 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.84 -0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.33 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.36 -0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.38 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.42 -0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.98 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.03 -0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.42 -0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.73 -0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.24 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.3 -0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值