【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.13 -0.23

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.26 -0.23

*美國成長多重資產-C累積(USD) 12.76 -0.24

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 18.49 -0.58

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 17.51 -0.55

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 18.49 -0.59

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 17.51 -0.55

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 17.19 -0.54

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 16.25 -0.5

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 17.15 -0.53

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 16.26 -0.5

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.403 -0.0453

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.0757 -0.0439

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.4037 -0.0453

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.0763 -0.0439

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.9498 -0.0378

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.6257 -0.0366

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.9491 -0.0377

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.6315 -0.0366

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9059 -0.0373

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.6399 -0.0371

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.6939 -0.0373

*中國非投資等級債券-累積 10.4596 -0.0079

*中國非投資等級債券-分配 5.66 -0.0041

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4231 -0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2153 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2935 -0.0016

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2644 -0.0009

樂活中小基金-A類型 149.77 -0.85

樂活中小基金-I類型 38780.2 -217.29

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 26.51 -0.15

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.82 -0.1

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.93 -0.07

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.82 -0.09

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.24 -0.06

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.48 -0.07

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.02 -0.12

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.71 -0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值