【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.3234 0.0272

*日本多重資產基金-B 10.851 0.0261

*日本多重資產基金-N 10.852 0.0261

*日本多重資產基金-N9 11.324 0.0272

*日本多重資產基金-I 11.0097 0.0267

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.7554 0.0269

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.264 0.0258

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.2642 0.0258

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.7557 0.027

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2465 0.0269

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.2469 0.0269

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4054 0.0305

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.7654 0.0287

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.7656 0.0288

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4058 0.0304

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.4821 0.0309

*美利堅多重資產收益基金-A 10.5373 -0.1084

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1228 -0.1042

*美利堅多重資產收益基金-N 10.123 -0.1042

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.5375 -0.1085

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1638 -0.1051

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.164 -0.1052

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.5283 -0.1089

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.278 -0.1011

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.8732 -0.0971

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.8735 -0.0971

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.2783 -0.1011

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.303 -0.1011

*全球策略非投資等級債-A 16.0365 -0.0259

*全球策略非投資等級債-B 5.0604 -0.0082

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8928 -0.0053

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2759 -0.0106

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.1937 -0.0188

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0629 -0.0081

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8769 -0.0079

*全球策略非投資等級債-N 5.6272 -0.0091

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.891 -0.0224

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4048 -0.0191

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6073 -0.0196

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.2898 -0.0092

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4506 -0.0081

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2091 -0.0179

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.652 -0.0095

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0399 -0.0304

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7803 -0.0078

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8207 -0.0052

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9012 -0.0206

巨人基金-A 56.27 -0.18

巨人基金-I類型 10.03 -0.04

巨人基金-N9 8.18 -0.03

巨人基金-TISA 7.68 -0.02

*旗艦全球債券組合基金A 13.8546 -0.0126

*新興市場非投資等級債-A 12.5045 -0.0184

*新興市場非投資等級債-B 4.5483 -0.0066

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3349 -0.005

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8871 -0.0139

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5836 -0.0067

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.7482 -0.0158

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6971 -0.0054

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.7921 -0.0126

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2469 -0.0056

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3631 -0.0058

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9151 -0.0127

*新興市場非投資等級債-I 12.8724 -0.0187

*旗艦全球成長組合基金 32.43 -0.23

*新興市場企業策略債券A 12.516 -0.0143

*新興市場企業策略債券B 5.8908 -0.0067

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0829 -0.005

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2646 -0.01

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8592 -0.0067

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9914 -0.0125

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.303 -0.0051

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.7951 -0.0096

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7136 -0.0086

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5249 -0.0048

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5545 -0.0048

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6919 -0.0086

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.4079 -0.0062

*新興市場企業策略債券-I 10.631 -0.0119

*新興亞太策略債券A 12.8468 -0.0123

*新興亞太策略債券B 6.8351 -0.0065

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7994 -0.0047

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.5942 -0.0095

*新興亞太策略債券基金N 6.572 -0.0062

*新興亞太策略債券基金N9 11.4628 -0.0109

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.971 -0.0049

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8137 -0.0089

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9873 -0.0082

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.472 -0.0047

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1854 -0.0045

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3734 -0.0078

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6128 -0.0082

*新興亞太策略債券基金-I 10.8953 -0.0102

*亞洲亮點股票基金A 23.12 -0.28

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 20.32 -0.24

*亞洲亮點股票基金A(USD) 11.38 -0.13

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7256 -0.0063

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9129 -0.0023

*亞太非投資等級債券基金-N 3.9132 -0.0023

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.956 -0.0042

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1036 -0.0014

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.104 -0.0014

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.8644 -0.0033

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5578 -0.0012

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5579 -0.0013

*亞太非投資等級債券-N9 10.4375 -0.0062

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1434 -0.0039

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4627 -0.0032

*亞太非投資等級債券-I 9.771 -0.0056

*環球多元資產基金-A 12.7883 -0.0747

*環球多元資產基金-B 7.3875 -0.0432

*環球多元資產基金-N 7.5497 -0.0441

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.9132 -0.076

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.8727 -0.043

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.6817 -0.042

*環球多元資產基金-A(美元) 14.1956 -0.0761

*環球多元資產基金-B(美元) 8.5668 -0.046

*環球多元資產基金-N(美元) 8.4936 -0.0456

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.9736 -0.1146

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5204 -0.0454

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1577 -0.0553

*特別股息收益基金-A類型 11.78 -0.06

*特別股息收益基金-B類型 6.11 -0.03

*特別股息收益基金-N類型 6.2 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.77 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.55 -0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.03 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.82 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.24 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.78 -0.06

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.76 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.6 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.53 -0.05

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.35 -0.03

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.35 -0.03

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.26 -0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.36 -0.04

*特別股息收益基金-IA 10.01 -0.04

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.05 -0.05

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.19 -0.04

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.56 -0.04

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.82 -0.05

*多重資產特別收益基金-A 12.2665 -0.0465

*多重資產特別收益基金-B 6.707 -0.0254

*多重資產特別收益基金-N 6.7084 -0.0254

*多重資產特別收益基金-N9 12.2461 -0.0464

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.9227 -0.0406

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7359 -0.023

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7374 -0.0229

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.9237 -0.0406

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.9653 -0.0424

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0476 -0.0214

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0483 -0.0215

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.9687 -0.0425

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.3847 -0.0431

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.7914 -0.0236

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.7918 -0.0236

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.386 -0.043

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.0377 -0.0266

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1734 -0.0272

*多重資產特別收益基金-IA 10.4305 -0.0394

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.4939 -0.0387

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8545 -0.0364

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8559 -0.0364

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5099 -0.0388

*全球金牌組合基金 22.63 -0.06

*拉丁美洲基金 12.93 -0.18

*美國雙核心收益基金-A 11.8514 -0.0134

*美國雙核心收益基金-B 6.0576 -0.0068

*美國雙核心收益基金-N 9.5808 -0.0108

*美國雙核心收益基金-N9 9.5492 -0.0108

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5155 -0.0078

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8741 -0.0059

*美國雙核心收益基金-I 9.8219 -0.011

*中國A股量化精選基金-A 14.44 0.15

*中國A股量化精選基金-N9 14.44 0.15

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.84 0.14

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.84 0.14

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.75 0.15

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.75 0.15

巨輪貨幣市場基金 14.4974 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.5014 -0.0228

*新興邊境非投資等級債-B 5.0621 -0.01

*新興邊境非投資等級債-N 5.0612 -0.01

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.018 -0.0052

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0181 -0.0052

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.8992 -0.0114

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.0906 -0.018

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6893 -0.0076

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6897 -0.0076

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.8904 -0.0184

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3282 -0.0082

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3299 -0.0082

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4432 -0.0081

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4436 -0.0081

*新興動態多重資產基金-A 13.3028 -0.0828

*新興動態多重資產基金-B 8.8626 -0.0552

*新興動態多重資產基金-N 8.8618 -0.0551

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.763 -0.0657

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.1187 -0.0453

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.1211 -0.0454

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.9935 -0.0699

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.6325 -0.0445

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.6329 -0.0445

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.9443 -0.0745

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.6213 -0.0497

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.6209 -0.0497

*ESG量化債券基金-A 9.8443 -0.025

*ESG量化債券基金-B 6.7608 -0.0171

*ESG量化債券基金-N 6.7608 -0.0171

*ESG量化債券基金-N9 9.8453 -0.0249

*ESG量化債券基金-I 10.3272 -0.026

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6482 -0.0185

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8836 -0.0133

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.8837 -0.0133

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.649 -0.0186

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6438 -0.0216

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.368 -0.0143

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.368 -0.0143

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6438 -0.0216

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1392 -0.0221

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0179 -0.0153

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.016 -0.0154

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1395 -0.0221

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3239 -0.0247

*ESG量化多重資產基金-A 12.883 -0.0473

*ESG量化多重資產基金-B 8.0686 -0.0297

*ESG量化多重資產基金-N 8.0688 -0.0296

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8834 -0.0474

*ESG量化多重資產基金-I 12.8421 -0.0469

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.1062 -0.0353

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.6426 -0.0223

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.6434 -0.0223

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.1057 -0.0352

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.7627 -0.0393

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.0099 -0.0234

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.0103 -0.0234

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.7632 -0.0392

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4266 -0.0406

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.6344 -0.0249

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.6348 -0.0249

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4275 -0.0406

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.1804 -0.0246

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.1803 -0.0246

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2183 -0.0372

*全球策略量化債券基金-A 10.192 -0.0238

*全球策略量化債券基金-B 7.8414 -0.0184

*全球策略量化債券基金-N 7.8413 -0.0184

*全球策略量化債券基金-N9 10.192 -0.0239

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9245 -0.0133

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9246 -0.0132

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5306 -0.0195

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.2147 -0.0147

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.2148 -0.0147

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5307 -0.0194

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1497 -0.0201

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7989 -0.0154

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7989 -0.0154

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1499 -0.02

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3111 -0.0203

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.5314 -0.018

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.5316 -0.018

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.08 -0.11

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.21 -0.09

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.09 -0.1

*ESG量化全球股票收益基金-I 17.88 -0.1

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.4 -0.08

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.26 -0.06

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.4 -0.08

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.49 -0.09

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.04 -0.07

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.5 -0.08

*趨勢動態多重資產基金-A 14.2874 -0.1369

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8937 -0.1044

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8944 -0.1044

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.2877 -0.1369

*趨勢動態多重資產基金-I 14.5871 -0.1396

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.5255 -0.1071

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.762 -0.0835

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7622 -0.0835

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.5264 -0.1071

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.0348 -0.1098

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.3481 -0.0853

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.3483 -0.0853

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.035 -0.1098

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.8479 -0.116

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.7949 -0.0885

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.7957 -0.0885

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.848 -0.1161

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.0923 -0.1361

*ESG減碳全球股票基金-A 18.65 -0.24

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.65 -0.24

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.03 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.03 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.7 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.69 -0.22

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.43 -0.19

*利率對策多重資產基金-A 12.971 -0.0924

*利率對策多重資產基金-B 11.0432 -0.0787

*利率對策多重資產基金-N 11.0443 -0.0786

*利率對策多重資產基金-N9 12.971 -0.0924

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.6498 -0.0765

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9312 -0.0661

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9314 -0.0661

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.6496 -0.0765

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.8727 -0.0791

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3762 -0.0691

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3756 -0.0692

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.8735 -0.0791

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.8251 -0.0844

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9195 -0.0718

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9198 -0.0718

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.8246 -0.0844

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.1278 -0.0861

*科技多重資產基金-A 12.8713 -0.1147

*科技多重資產基金-B 10.5957 -0.0944

*科技多重資產基金-N 10.596 -0.0944

*科技多重資產基金-N9 12.8709 -0.1147

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.0538 -0.1033

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1456 -0.087

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1461 -0.0869

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.0537 -0.1032

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5737 -0.0945

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5741 -0.0945

*科技多重資產基金-A(美元) 12.9096 -0.1096

*科技多重資產基金-B(美元) 10.6384 -0.0904

*科技多重資產基金-N(美元) 10.6385 -0.0903

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.9093 -0.1097

*旗艦全球平衡組合基金 27.29 -0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值