【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.8986 -0.0438

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.8986 -0.0438

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.8986 -0.0438

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.787 -0.0368

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.787 -0.0368

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.787 -0.0368

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 49.2442 -0.2938

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 49.2442 -0.2938

小龍基金 89.19 -0.84

小龍基金-R(新台幣) 90.16 -0.84

科技生化基金 210.22 -2.06

國泰基金-A(新台幣) 133.71 -2.57

台灣貨幣市場基金 13.2437 0.0006

中小成長 254.11 -3.17

大中華基金 135.44 -0.05

*中港台基金-台幣 16.25 -0.24

*中港台基金-美元 0.504 -0.0071

*中港台基金-人民幣 3.3942 -0.0536

*豐益債券組合基金-台幣 14.287 -0.0283

*豐益債券組合基金-美元 0.5303 -0.0006

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.4081 -0.0286

*豐益債券組合-B配息(TWD) 13.0079 -0.0258

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6834 0.001

*新興市場基金-台幣 24.56 -0.82

*新興市場基金-美元 0.7588 -0.025

*中國內需增長基金-台幣 31.7 -0.49

*中國內需增長基金-美元 1.0698 -0.0158

*中國內需增長基金-I(美元) 1.0788 -0.0159

*中國內需增長基金-人民幣 6.6203 -0.1081

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.9624 -0.0146

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3907 -0.0054

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4176 -0.0004

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1579 -0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7377 -0.0066

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0246 -0.0025

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4339 -0.0004

*中國新興戰略基金-台幣 30.59 -0.71

*中國新興戰略基金-美元 0.9372 -0.0211

*中國新興戰略基金-人民幣 6.3906 -0.154

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3811 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9741 0.0031

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.64 -0.23

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.59 -0.18

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6274 -0.0084

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4807 -0.0064

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6997 -0.0094

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.816 -0.0087

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.86 -0.23

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.29 -0.17

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.15 -0.17

*亞洲成長基金-台幣 20.44 -1.21

*亞洲成長基金-美元 0.6525 -0.038

*亞洲成長基金-人民幣 4.271 -0.2562

*亞洲成長基金-澳幣 0.9082 -0.0504

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 24.3917 -1.235

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 14.766 -0.7476

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.7531 -0.0377

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.4559 -0.0229

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.074 -0.2623

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.0811 -0.051

*全球積極組合基金-台幣 41.23 -0.87

*全球積極組合基金-美金 1.2751 -0.0261

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 29.75 -0.62

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8334 -0.0324

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 41.46 -0.87

*全球基礎建設基金-台幣 20.4 -0.32

*全球基礎建設基金-美元 0.6694 -0.01

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.8365 -0.0195

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1357 -0.0124

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1635 -0.0124

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.427 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2703 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2712 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.9896 -0.0121

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.9813 -0.0121

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2654 -0.0003

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.2739 -0.4273

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5968 -0.0129

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 19.7757 -0.4382

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.4865 -0.432

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 24.4775 -0.5723

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7518 -0.0172

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 25.5125 -0.5962

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 24.6722 -0.5768

*2049目標日期組合-新台幣TISA 24.5591 -0.574

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 22.9386 -0.4447

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7013 -0.0131

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 23.7343 -0.4598

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.1303 -0.4483

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.5913 -0.183

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.8792 -0.133

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.869 -0.1329

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4706 -0.006

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3425 -0.0044

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.342 -0.0044

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4788 -0.0344

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.7254 -0.0889

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.8551 -0.7114

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.6264 -0.0033

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.764 -0.0024

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7639 -0.0023

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5896 0.0003

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7376 0.0001

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7375 0.0001

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 66.67 -0.21

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 45.27 -0.15

台灣高股息基金-新台幣TISA 66.83 -0.21

*美國ESG基金-新台幣 18.19 -0.46

*美國ESG基金-美元 15.5415 -0.3787

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1933 -0.058

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.7582 -0.0454

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.6086 -0.0515

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.0834 -0.0403

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 41.6143 -0.2735

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.7558 -0.0454

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.7391 -0.0388

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)12.059 -0.0028

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.6267 -0.0025

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.9383 0.002

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5212 0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值