【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.13 0.21

*量化日本基金-日圓 155.47 1.96

全家福貨幣市場基金 190.064 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 65.68 -1.46

*全球大趨勢基金-人民幣 12.9 -0.3

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 67.03 -1.49

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.82 -0.24

*亞洲科技基金 75.83 -3.72

電子基金 207.77 0.98

台灣貨幣市場基金 16.3516 0.0007

店頭市場基金 30.38 -0.56

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.8817 -0.0153

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0466 -0.0055

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3584 -0.0063

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4237 -0.003

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.255 -0.0184

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7816 -0.0087

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9075 -0.0154

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0756 -0.0055

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3585 -0.0063

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4173 -0.003

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2527 -0.0184

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7905 -0.0087

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.1321 -0.0152

*中國世紀基金-新臺幣 16.43 0.23

*中國世紀基金-人民幣 20.96 0.27

*中國世紀基金-美元 13.3155 0.1924

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.46 0.23

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.06 0.28

*中國世紀基金-N(美元) 13.3305 0.1924

*亞洲新興市場基金 19.06 0.24

創新趨勢基金-A 116.04 -0.24

創新趨勢基金-TISA 17.52 -0.03

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.41 -0.6

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.6826 -0.5824

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 27.47 -0.59

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.6486 -0.5817

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.19 -0.52

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.16 0.01

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0079 0.0259

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.16 0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.9844 0.0258

*全球不動產證券化基金A 11.7316 0.0191

*全球不動產證券化基金B 6.9809 0.0114

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.47 0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 11.6654 0.0235

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.47 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.6645 0.0235

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 31.61 -0.84

*全球AI人工智慧基金-美元 30.186 -0.7786

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 31.63 -0.83

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 30.1826 -0.7785

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 30.68 -0.81

小型精選基金-A 181.86 -0.44

小型精選基金-TISA 16.68 -0.04

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2752 -0.0187

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9914 -0.0145

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.1961 -0.0135

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.937 -0.0105

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2752 -0.0187

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9911 -0.0145

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1964 -0.0134

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9456 -0.0105

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6602 -0.0192

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6364 -0.0139

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0843 -0.0182

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3302 -0.02

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0839 -0.0156

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6206 -0.0138

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5166 -0.0108

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1472 -0.0197

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.978 -0.015

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0838 -0.0156

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6211 -0.0138

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5188 -0.0108

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1598 -0.0196

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9799 -0.015

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.53 -0.0202

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.17 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3911 -0.0249

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.16 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3919 -0.0249

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.27 -0.25

*全球eSports電競基金-美元 18.3533 -0.2205

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.27 -0.26

*全球eSports電競基金-N(美元) 18.3533 -0.2205

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 34.38 0.04

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 26.64 0.03

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 34.39 0.04

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 26.72 0.03

中概平衡基金 112.42 -0.26

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.27 -0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.3 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1564 -0.0841

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.2159 -0.0537

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.27 -0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.3 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1594 -0.0842

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.2253 -0.0537

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.19 -0.1

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.0404 -0.1407

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1213 -0.129

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.0648 -0.1354

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.143 -0.1242

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2913 -0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1619 -0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.522 0.0029

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4358 0.0023

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9312 -0.0001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7758 0

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1815 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7528 0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值