【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 161.82 -0.53

凱旋貨幣市場基金 12.3459 0.0005

台灣精五門基金 143.62 -0.47

台灣精五門基金-新臺幣TISA 24.35 -0.08

*新興趨勢ETF組合基金 11.32 -0.3

*新興市場中小基金A-台幣 39.47 -0.93

*新興市場中小基金B-美元 35.8993 -0.8253

*雲端趨勢基金A-台幣 80.88 -4.38

*雲端趨勢基金B-美元 74.5854 -3.9894

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.54 -0.19

*醫院及長照產業基金(美元) 16.2956 -0.165

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.83 -0.15

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.6304 -0.1279

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.28 -0.13

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.41 -0.13

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.18 -0.18

*台商天下基金 52.88 -2.86

臺灣多元收益多重資產基金-A 16.52 -0.06

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.28 -0.06

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.3573 -0.1718

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.2328 -0.1033

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.225 -0.1703

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.185 -0.1027

*收益成���多重資產-A(累積美元) 16.7688 -0.1845

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.6341 -0.106

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.7723 -0.1845

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.6349 -0.106

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.1259 -0.1932

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.6914 -0.1041

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.8516 -0.1899

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.5002 -0.1018

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.459 -0.101

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.6909 -0.1037

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6367 -0.0149

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6375 -0.0093

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6373 -0.0149

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.638 -0.0094

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8021 -0.0131

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2052 -0.0075

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8015 -0.0131

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.1767 -0.0075

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9111 -0.0236

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1253 -0.0132

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9089 -0.0236

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1336 -0.0133

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.3796 -0.0115

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3494 -0.0114

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3048 -0.0108

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 13.9 -0.38

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 13.9 -0.38

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 15.73 -0.43

*環球趨勢基金-A(累積美元) 12.01 -0.32

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 12.01 -0.32

*環球趨勢基金-I(美元) 12.21 -0.32

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.55 -0.36

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.55 -0.35

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3652 -0.0141

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.1949 -0.0109

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3654 -0.0141

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.1951 -0.0109

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.1439 -0.015

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7349 -0.018

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5235 -0.014

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7349 -0.018

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5237 -0.0139

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.406 -0.0248

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.7094 -0.0177

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4058 -0.0249

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.7097 -0.0177

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.6019 -0.0176

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 7.602 -0.0177

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 12.95 -0.65

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 12.95 -0.65

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.34 -0.56

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.34 -0.56

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.12 -0.62

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.12 -0.61

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.56 -0.65

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.56 -0.65

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.9577 -0.2621

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.667 -0.2044

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.9575 -0.2621

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.6669 -0.2044

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.9861 -0.2781

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.2637 -0.2134

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.8336 -0.2407

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.2214 -0.2127

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.8676 -0.2738

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.1056 -0.2229

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.7732 -0.2351

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.1051 -0.2229

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.3868 -0.3006

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.1935 -0.2237

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.1926 -0.2237

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.4677 -0.0995

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.272 -0.082

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.4677 -0.0995

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.2721 -0.082

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.1145 -0.1018

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.8375 -0.0841

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2268 -0.0872

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8171 -0.084

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.2113 -0.1004

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.6816 -0.0879

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.2115 -0.1004

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6817 -0.0879

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.8599 -0.1132

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.5249 -0.0941

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.5274 -0.0941

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 15.53 -0.47

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.34 -0.34

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 15.55 -0.46

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.35 -0.34

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.06 -0.48

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.66 -0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.06 -0.48

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.61 -0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 15.71 -0.48

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.01 -0.33

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 15.73 -0.48

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11 -0.33

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 18.67 -0.58

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.09 -0.34

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 18.67 -0.58

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.09 -0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.45 -0.41

註：「*」表海外型基金為前一日淨值