【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7675 -0.0115

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.461 -0.0048

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8741 -0.0102

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0334 -0.0044

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6085 -0.0124

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4171 -0.0047

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0816 -0.0065

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6227 -0.0027

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4655 -0.03

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.863 -0.0225

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8892 -0.0281

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2212 -0.0212

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.4836 -0.0292

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.6728 -0.0214

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9332 -0.0332

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7569 -0.0199

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5549 -0.0215

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.5993 -0.0196

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.3545 -0.0205

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2552 -0.0215

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.48 -0.0198

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9534 -0.004

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1391 -0.0032

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1724 -0.0018

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.2987 -0.0013

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.38 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.46 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.46 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.38 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.05 0

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.03 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.07 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.22 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.22 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.8 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.64 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.64 -0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.8164 -0.0052

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.0223 -0.0043

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.9103 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1363 0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4304 -0.0005

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2446 -0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.7124 0.0047

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9765 0.0037

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.5024 -0.0033

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.9452 -0.0022

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.7313 -0.0029

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.8303 -0.0024

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.132 0.0026

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4456 0.0021

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7045 0.0007

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5433 0.0005

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6943 0.0019

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1166 0.0012

註：「*」表海外型基金為前一日淨值