【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 22.27 1.15

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 22.28 1.15

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 16.74 0.86

*美日台半導體基金-A(USD) 22.6715 1.2059

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 22.6589 1.2019

*美日台半導體基金-I法人(USD) 17.8491 0.9506

*美日台半導體基金-A(CNY ) 21.4829 1.1295

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 21.4802 1.1294

*美日台半導體基金-A(JPY) 24.3262 1.3074

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 24.4503 1.3146

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 15.12 0.44

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 14.46 0.42

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 15.11 0.43

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 14.46 0.42

*收益領航多重資產-A累積(USD) 14.3592 0.4369

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.7785 0.4201

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)14.4252 0.4398

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.8138 0.4211

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 13.4888 0.3983

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.8851 0.3807

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)13.5523 0.4004

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.9652 0.383

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 15.864 0.4932

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.9798 0.4658

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY) 15.912 0.4932

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY) 15.325 0.4764

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.69 0.259

*彭博美國成長指數基金-美元 10.7065 0.2748

台灣富貴基金 188.39 2.3

台灣富貴基金-TISA 187.95 2.33

大三通基金 155.02 -0.2

大三通基金-TISA 155.81 -0.2

2000高科技基金 276.61 1.43

2000高科技基金-法人 284.05 1.47

1699貨幣市場基金 14.4714 0.0006

高股息平衡基金-累積 126.7156 0.2478

高股息平衡基金-月配 102.3544 0.2002

高股息平衡基金-後收累積 126.7634 0.2479

高股息平衡基金-後收月配息 106.462 0.2082

高股息平衡基金-TISA 126.7156 0.2478

*中國成長基金-新臺幣 9.66 0.43

*中國成長基金-美元 9.47 0.44

*中國成長基金-人民幣 9.25 0.42

*中國精選中小基金-新台幣 17.08 0.86

*中國精選中小基金-美元 0.5545 0.0287

*新興市場機會股票基金 8.58 0.23

*印度基金 29.22 0.48

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.143 0.154

*中証消費服務領先指數-美元 0.5761 0.0058

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.143 0.154

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5761 0.0058

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.146 0.154

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.575 0.0059

*全球生技醫療基金(台幣) 18.2 0.16

*全球生技醫療基金-美元 18.25 0.19

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.56 0.03

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.96 0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.9 0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.22 0.04

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.77 0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.61 0.36

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.92 0.24

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.9631 0.3982

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.1749 0.2699

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.481 -0.0088

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0829 -0.0061

*全球債券基金(A累積)美元 11.5006 0.0064

*全球債券基金(B配息)美元 8.1249 0.0046

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.0136 -0.0047

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.6158 -0.0036

*全球債券基金-R(新台幣) 11.555 -0.0085

*智慧生活基金-新台幣 32.95 1.57

*智慧生活基金-美元 31.3146 1.5423

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 33.08 1.58

*智慧生活基金(法人)-美元 31.8672 1.5719

*北美收益資產證券化-A 30.43 -0.08

*北美收益資產證券化-B 13.43 -0.04

*北美收益資產證券化A-USD 0.9694 -0.0006

*北美收益資產證券化B-USD 0.4236 -0.0002

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.77 -0.08

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9978 -0.0006

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.49 -0.03

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4227 -0.0003

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.3 -0.07

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9645 -0.0007

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7469 -0.011

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8934 -0.0046

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.7293 -0.0109

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8942 -0.0047

主流基金 201.58 3.65

主流基金-TISA 201.58 3.65

*全球AI新創產業基金-新臺幣 36.28 1.43

*全球AI新創產業基金-美元 35.25 1.46

*全球AI新創產業基金-人民幣 34.87 1.4

大眾貨幣市場基金 15.1517 0.0007

店頭基金 175.34 1.22

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.14 0.05

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.58 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.94 0.06

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2628 0.0298

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0668 0.0205

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8858 0.0401

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9577 0.0282

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.9828 -0.0004

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6993 -0.0004

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6985 -0.0003

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5056 0.0189

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.082 0.0132

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0738 0.0133

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9102 0.0136

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.6585 0.0095

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6639 0.0095

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.9828 -0.0004

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5056 0.0189

中國通 444.78 6.56

中國通基金-TISA 444.78 6.56

創新科技基金 113.85 1.6

台灣中小 296.25 2.09

台灣中小基金-TISA 296.25 2.09

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6136 0.0033

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4199 0.0025

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4201 0.0025

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.126 0.0042

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4754 0.0198

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3165 0.0152

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3108 0.0153

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8341 0.0255

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2442 0.0146

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1506 0.0113

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1491 0.0113

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6154 0.0033

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4571 0.0198

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2442 0.0146

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.82 0.03

*恒生科技指數基金-美元 4.28 0.04

*恒生科技指數基金-人民幣 4.47 0.03

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.87 0.25

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.87 0.25

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.5851 0.237

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.5907 0.2371

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 10.0243 0.2416

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 10.0152 0.2414

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 10.0039 0.2128

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.9903 0.2126

*中國政策趨勢基金-新臺幣 8.58 0.37

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 8.58 0.37

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.5294 0.3391

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.5374 0.3394

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 7.8855 0.3503

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.9846 0.3547

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.46 -0.17

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.15 -0.13

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7323 0.0173

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8587 0.0131

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2297 0.039

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2096 0.029

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0585 0.0319

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3601 0.0242

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8172 0.0351

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8974 0.0264

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1631 0.0372

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0547 0.0256

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.5595 0.1163

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.5594 0.1163

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.561 0.1164

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.5037 0.1158

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.2447 0.1361

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.2121 0.1357

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.263 0.1362

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1673 0.1351

*四年到期美國投等債-新台幣 11.8498 -0.0173

*四年到期美國投等債-美元 11.436 0.0029

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8261 0.0001

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1901 0

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8263 0

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1903 0.0001

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0498 0.0007

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0276 0.0169

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.363 0.0147

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0413 0.017

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.367 0.0144

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.883 0.0174

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3243 0.0134

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7585 0.0114

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3358 0.0134

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7688 0.0114

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5036 0.0132

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.1565 0.0106

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5248 0.0134

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1601 0.0106

吉星貨幣市場基金 16.4795 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7333 0.0173

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8587 0.013

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1699 0.0384

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.2055 0.029

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6517 0.0344

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0952 0.032

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3598 0.0242

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7014 0.0348

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8718 0.0263

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3665 0.0378

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0344 0.0255

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8775 0.0014

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2737 0.001

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2738 0.0009

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9452 0.0199

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3458 0.0138

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3409 0.0138

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6414 0.0139

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1266 0.0098

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1224 0.0098

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2713 0.0023

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0496 0.0208

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.5028 0.0167

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8557 0.0114

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7374 0.0328

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0188 0.0224

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6327 0.0307

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.958 0.021

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9035 0.0115

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0241 0.0224

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6389 0.0201

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.5028 0.0167

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0267 0.0345

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.24 -0.07

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.36 -0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.24 -0.07

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.36 -0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值