【財訊快報／編輯部】永豐投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 349.6 2.12

中小基金-I 349.6 2.12

中小基金-TISA 352.31 2.14

趨勢平衡基金 140.21 0.29

*亞洲民生消費基金 15.78 0.6

*新興市場及非投等雙債組合-累積 11.9562 0.0462

*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6971 0.022

*中國經濟建設基金-新臺幣 41.57 0.54

*中國經濟建設基金-人民幣 8.89 0.13

*新興市場企業債券-新臺幣累積 10.2915 0.0091

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.4073 0.0047

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3765 0.0048

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.4168 0.0029

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 9.6225 -0.0361

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.4406 -0.0204

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 23.96 -0.44

*滬深300紅利指數基金-美元 11.16 -0.19

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 13.94 -0.24

*主流品牌基金 32.29 0.38

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 14.3473 0.2112

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 9.5701 0.1409

*全球多元入息基金-累積(美元) 15.4544 0.2394

*全球多元入息基金-月配(美元) 10.3052 0.1596

貨幣市場基金 14.8264 0.0006

臺灣ESG永續優選基金-A累積 38.35 0.77

臺灣ESG永續優選基金-A年配 27.87 0.56

臺灣ESG永續優選基金-I 38.35 0.77

永豐基金-A 179.6 0.11

永豐基金-I 179.6 0.11

永豐基金-R 185.32 0.12

永豐基金-TISA 181.12 0.12

*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 12.14 0.04

*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 10.21 0.03

*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 12.13 0.03

*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 10.21 0.03

*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 11.5001 0.0523

*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 9.8274 0.0447

*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 11.3684 0.0517

*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 9.8269 0.0447

*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 11.1227 0.046

*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 9.4367 0.039

*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 10.9425 0.0453

*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 9.4323 0.0391

*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 11.8071 0.0161

*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 9.0544 0.0124

*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 11.8264 0.0162

*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 9.0819 0.0124

*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)11.2285 -0.0152

*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.0954 -0.0127

*四年到期美國優質投等債-累積(USD)11.5172 0.0043

*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.3575 0.0039

*創新醫療多重資產基金-累積(TWD) 9.3988 -0.0244

*創新醫療多重資產基金-月配(TWD) 9.1116 -0.0237

*創新醫療多重資產基金-N累積(TWD) 9.3994 -0.0244

*創新醫療多重資產基金-N月配(TWD) 9.1119 -0.0237

*創新醫療多重資產基金-累積(USD) 9.619 -0.0085

*創新醫療多重資產基金-月配(USD) 9.3327 -0.0066

*創新醫療多重資產基金-N累積(USD) 9.6317 -0.0085

*創新醫療多重資產基金-N月配(USD) 9.3403 -0.0083

*創新醫療多重資產基金-累積(CNY) 9.0401 -0.0118

*創新醫療多重資產基金-月配(CNY) 8.7192 -0.0113

*創新醫療多重資產基金-N累積(CNY) 9.0493 -0.0117

*創新醫療多重資產基金-N月配(CNY) 8.7551 -0.0113

*創新醫療多重資產基金-累積(ZAR) 9.7481 -0.0215

*創新醫療多重資產基金-月配(ZAR) 9.3469 -0.0204

*創新醫療多重資產基金-N累積(ZAR) 9.7724 -0.0215

*創新醫療多重資產基金-N月配(ZAR) 8.0445 -0.0583

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(新台幣) 10.3021 -0.0075

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(新台幣) 9.8079 -0.0071

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(美元) 10.591 0.0107

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(美元) 10.0614 0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.9747 -0.0052

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 9.6942 -0.0047

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.9753 -0.0052

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 9.6948 -0.0046

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.9747 -0.0052

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 11.1816 0.0028

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.8364 0.0025

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 11.1387 0.0028

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.8663 0.0025

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.6673 0.0131

註：「*」表海外型基金為前一日淨值