【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 628.2 5.02

高成長基金-TISA 28.33 0.23

*全球消費商機基金 36.68 0.3

*全球醫療生化基金-新臺幣 53.35 -0.14

*全球醫療生化基金-美元 15.73 -0.01

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 11.94 -0.04

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 11.99 0

新世紀基金 29.39 0.13

新世紀基金-R 20.26 0.09

金平衡基金 100.25 0.35

金平衡基金-R 21.86 0.08

瑞騰基金 16.4215 0

*拉丁美洲基金 10.77 -0.02

*中國品牌基金-新臺幣 19 1.21

*中國品牌基金-美元 15.79 1.05

*中國品牌基金-人民幣 16.25 1.07

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 9.92 0.63

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 8.99 0.59

*中國品牌基金-N(美元累積) 9.19 0.61

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6046 0.0062

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1237 0.003

*新興市場企業債券-累積(美元) 10.0003 0.013

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5072 0.0149

*中國中小基金-新臺幣 14.61 0.79

*中國中小基金-美元 14.78 0.83

*中國中小基金-人民幣 15.09 0.84

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.8597 0.2159

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 11.1458 0.1737

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.7115 0.1746

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.2574 0.1775

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.2201 0.2086

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.5968 0.1555

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.4649 0.2578

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.5175 0.192

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 22.2464 0.5027

*策略成長ETF組合基金-美元 21.3902 0.5343

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.9493 0.4058

*新興趨勢組合基金 21.04 0.64

*全球資源基金 15.77 -0.29

*全球基礎建設基金 23.39 -0.04

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.7287 0.0319

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 5.9529 0.0195

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.5555 0.0497

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.4613 0.0304

科技島基金 211.47 1.92

*大中華基金-新台幣 56.6 2.65

*大中華基金-人民幣 18.51 0.9

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0332 0.0018

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.5516 0.0014

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6789 0.0182

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.0496 0.0138

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.0339 0.0148

中小型股基金 340.02 3.95

中小型股基金-TISA 31.9 0.37

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2389 0.0255

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2388 0.0255

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9041 0.018

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9041 0.018

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.92 0.0408

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.9195 0.0409

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.6771 0.0287

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.6771 0.0287

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.3322 0.0363

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.1236 0.025

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.97 0.52

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.98 0.52

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 12.68 0.51

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 12.67 0.5

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 13.5 0.52

金滿意基金 270.16 1.38

金滿意基金-R 40.36 0.21

*亞太基金 48.84 1.2

貨幣市場基金 16.8515 0.0007

店頭市場基金 198.4 1.43

*全球中小基金-新台幣 51.34 0.39

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 16.2276 0.2263

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.8892 0.1937

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 16.2271 0.2263

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.8875 0.1937

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 16.1675 0.26

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 13.5092 0.2173

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 16.1674 0.26

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 13.5092 0.2172

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 15.237 0.2349

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.8567 0.1982

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.9622 0.2211

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.94 0.1687

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.3749 -0.0078

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8987 -0.0065

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.2894 0.0056

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7784 0.0047

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6853 0.0018

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.3301 0.0014

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.6684 -0.0198

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4796 -0.0138

註：「*」表海外型基金為前一日淨值