【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.39 0.15

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.39 0.15

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 11.96 0.11

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 11.96 0.11

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.93 0.18

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.93 0.18

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.5 0.14

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.5 0.14

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 13.18 0.18

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 13.15 0.18

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.56 0.12

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 12.29 0.11

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.39 0.17

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.41 0.16

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 12.17 0.15

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 12.17 0.15

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.67 0.18

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.69 0.17

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 12.19 0.13

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 12.21 0.14

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.52 0.11

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.52 0.11

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 12.09 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 12.09 0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.9 0.13

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.9 0.13

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.48 0.09

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.48 0.09

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.77 0.13

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.99 0.14

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 11.22 0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11.3 0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.56 0.12

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.53 0.12

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 11.23 0.09

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 11.24 0.1

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.78 0.13

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.93 0.13

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.41 0.09

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.38 0.09

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.56 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.56 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.23 -0.05

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.23 -0.05

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.24 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.24 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.92 -0.03

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.92 -0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.32 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.31 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.78 -0.05

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.77 -0.05

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.04 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.03 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.78 -0.02

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.78 -0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.17 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.16 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.84 -0.02

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.88 -0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.87 0.11

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.87 0.11

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.49 0.04

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.49 0.04

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.62 0.13

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.62 0.12

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.25 0.06

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.25 0.06

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.35 0.11

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.38 0.12

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)10.13 0.07

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)10.13 0.08

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 10.05 0.01

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 10.05 0.01

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 9.99 -0.05

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 9.99 -0.05

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.22 0.03

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.22 0.03

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 10.16 -0.03

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 10.16 -0.03

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 10.07 0.02

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 10.07 0.02

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 10.03 -0.02

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 10.04 -0.02

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.71 0.02

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.7 0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 5.98 -0.04

*全球非投資等級債券ND-新台幣 5.98 -0.04

*全球非投資等級債券A2-美元 11.72 0.03

*全球非投資等級債券N2-美元 11.72 0.03

*全球非投資等級債券AD-美元 6 -0.03

*全球非投資等級債券ND-美元 6 -0.03

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.06 0.03

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.05 0.04

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.58 -0.02

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.59 -0.02

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.66 0.03

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.72 0.03

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.51 -0.03

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.49 -0.02

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.53 0.04

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.49 0.05

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.79 -0.03

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.76 -0.03

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.65 0.01

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.37 0.07

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.37 0.07

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.97 -0.01

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.97 -0.01

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 18.31 0.12

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 19.19 0.13

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.57 -0.01

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.75 -0.02

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.68 0.02

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.54 0.09

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.45 0.08

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.66 0.01

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.62 0.01

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.87 0.09

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.65 0.01

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.87 0.09

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.59 0.01

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.59 0.01

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.98 0.08

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.97 0.09

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.69 0.03

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.68 0.03

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.18 -0.04

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.18 -0.04

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 12.13 0.05

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 12.13 0.04

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.91 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.91 -0.03

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.46 0.05

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.42 0.05

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.43 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.39 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 11.08 0.04

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 11.18 0.04

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.45 -0.02

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.42 -0.02

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 14.39 0.05

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.71 0.06

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.45 -0.04

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.44 -0.03

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.77 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.75 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.09 -0.04

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.09 -0.04

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.87 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.87 0.02

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.39 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.38 -0.03

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.21 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.21 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.69 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.7 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.35 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.38 0.02

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.03 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.04 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.69 0.02

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.86 0.02

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.05 -0.04

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.11 -0.04

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.7 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.71 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.26 -0.06

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.26 -0.05

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.46 0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.46 0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.4 -0.03

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.4 -0.03

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.62 0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.63 0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.88 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.86 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.67 0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.84 0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.98 -0.03

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.96 -0.03

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.41 0.04

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.31 0.04

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.11 -0.05

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 7 -0.05

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.39 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.39 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.09 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.09 -0.04

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.87 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.87 0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.84 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.84 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.9 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.87 0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.14 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.16 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.38 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.47 0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.54 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.54 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.26 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.27 0.03

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.56 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.57 -0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 10.55 0.03

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 10.55 0.03

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 8.79 -0.02

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 8.79 -0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.75 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.75 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 8.95 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 8.95 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.72 0.04

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.71 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.27 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.29 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.25 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.17 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.47 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.65 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.38 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.25 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 8.13 -0.03

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.32 -0.03

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 14.78 0.3

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 14.78 0.3

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.92 0.22

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.92 0.22

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 14.9 0.33

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 14.9 0.33

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 13.03 0.23

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 13.04 0.24

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 13.77 0.3

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 13.66 0.3

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 12.36 0.24

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 12.36 0.23

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.99 0

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.99 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.53 -0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.53 -0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.99 0.02

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.99 0.02

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.56 -0.03

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.56 -0.03

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.27 0.02

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.27 0.02

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.2 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.21 -0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.4 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.4 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.81 -0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.81 -0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.31 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.31 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.76 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.76 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.93 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.89 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.46 -0.04

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.48 -0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.5 0.04

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.54 0.04

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 10.13 0

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.17 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.49 0.04

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.8 0.04

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.35 -0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.42 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值