【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 120.5 1.93

小龍基金-R(新台幣) 121.78 1.96

科技生化基金 289.19 4.55

國泰基金-A(新台幣) 193.04 2.91

台灣貨幣市場基金 13.2178 0.0006

中小成長 347.43 4.62

大中華基金 176.71 3.05

*中港台基金-台幣 21.14 1.23

*中港台基金-美元 0.6721 0.0401

*中港台基金-人民幣 4.5258 0.2673

*豐益債券組合基金-台幣 14.2068 0.0337

*豐益債券組合基金-美元 0.5354 0.0023

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.3255 0.0341

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.9619 0.0308

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6786 0.0004

*新興市場基金-台幣 31.37 1.71

*新興市場基金-美元 0.994 0.0558

*中國內需增長基金-台幣 40.68 2.5

*中國內需增長基金-美元 1.4077 0.0889

*中國內需增長基金-I(美元) 1.418 0.0897

*中國內需增長基金-人民幣 8.7099 0.545

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.8938 0.0344

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3915 0.0127

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4217 0.0017

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1604 0.0006

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7642 0.0094

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0407 0.0036

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4378 0.0018

*中國新興戰略基金-台幣 39.97 1.95

*中國新興戰略基金-美元 1.2557 0.0633

*中國新興戰略基金-人民幣 8.5609 0.4261

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3656 0.001

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9722 0.0014

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.76 0.25

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.71 0.19

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6475 0.0107

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4971 0.0082

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7216 0.012

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8282 0.0106

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.97 0.25

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.48 0.19

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.34 0.19

*亞洲成長基金-台幣 28.79 1.66

*亞洲成長基金-美元 0.9423 0.0559

*亞洲成長基金-人民幣 6.1672 0.3626

*亞洲成長基金-澳幣 1.29 0.0722

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 32.5356 1.8645

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 19.7782 1.1334

*亞太入息平衡-A不配(美金) 1.0301 0.0607

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.6262 0.0369

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 6.9389 0.4047

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.4542 0.0806

*全球積極組合基金-台幣 45.32 1.08

*全球積極組合基金-美金 1.4371 0.0366

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 32.82 0.78

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 2.0321 0.0444

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 45.56 1.09

*全球基礎建設基金-台幣 21.36 0.23

*全球基礎建設基金-美元 0.7186 0.0089

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.6412 0.0046

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.0535 0.003

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.081 0.0029

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4279 0.0008

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2723 0.0005

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2732 0.0006

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD) 7.934 0.0029

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.9259 0.0029

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2683 0.0006

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 20.7943 0.2662

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6602 0.0095

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 21.3295 0.2735

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 21.0225 0.2692

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 26.6463 0.5696

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8393 0.0194

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 27.7581 0.5943

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 26.8553 0.5742

*2049目標日期組合-新台幣TISA 26.7256 0.5719

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 24.707 0.4461

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7745 0.0153

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 25.5532 0.462

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 24.9112 0.4498

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 14.1081 0.1523

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.3243 0.1114

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.3136 0.1113

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.496 0.0061

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3634 0.0045

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3629 0.0045

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6333 0.0315

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.0705 0.0758

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 50.1876 0.6389

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5669 0.0151

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.741 0.0109

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7408 0.0109

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5991 0.0246

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7643 0.0177

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7642 0.0177

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 83.19 0.59

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 56.96 0.41

台灣高股息基金-新台幣TISA 83.36 0.59

*美國ESG基金-新台幣 20.56 0.7

*美國ESG基金-美元 18.0129 0.6444

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1872 -0.0124

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.8123 -0.0097

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7879 0.0083

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.2855 0.0065

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.1685 0.0458

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.8098 -0.0097

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.9336 0.0062

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.8171 -0.01

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4135 -0.0088

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.886 0.0036

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4752 0.0032

註：「*」表海外型基金為前一日淨值