【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 13.17 0.12

*量化日本基金-日圓 145.82 1.65

全家福貨幣市場基金 189.697 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 71.92 1.89

*全球大趨勢基金-人民幣 14.48 0.39

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 73.31 1.93

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.83 0.31

*亞洲科技基金 103.36 6.42

電子基金 277.03 3.42

台灣貨幣市場基金 16.3201 0.0007

店頭市場基金 42.14 0.34

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7097 0.0291

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0204 0.0105

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4317 0.031

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4908 0.0149

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3476 0.0284

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8596 0.0135

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7354 0.0292

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0491 0.0105

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4317 0.031

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4842 0.0148

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3452 0.0283

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8685 0.0135

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.9423 0.0306

*中國世紀基金-新臺幣 16.36 0

*中國世紀基金-人民幣 21.4 0.02

*中國世紀基金-美元 13.5993 0.0235

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.39 0

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.5 0.02

*中國世紀基金-N(美元) 13.616 0.0229

*亞洲新興市場基金 17.86 0.19

創新趨勢基金-A 157.93 1.57

創新趨勢基金-TISA 23.82 0.24

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.71 0.84

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.8043 0.9297

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.78 0.85

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.7651 0.9285

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 27.07 0.74

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.63 0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.9312 0.2097

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.63 0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.9086 0.2094

*全球不動產證券化基金A 11.2709 0.0197

*全球不動產證券化基金B 6.741 0.0117

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.54 0.03

*全球AI精準醫療基金-美元 11.0734 0.0459

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.54 0.03

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.0725 0.0458

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 36.1 1.36

*全球AI人工智慧基金-美元 35.3454 1.3945

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 36.12 1.37

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 35.3412 1.3944

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.99 1.32

小型精選基金-A 238.18 1.75

小型精選基金-TISA 21.82 0.16

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2161 0.011

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9786 0.0085

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3331 0.0224

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0774 0.0176

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2161 0.011

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9783 0.0085

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3333 0.0224

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.086 0.0175

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5912 0.0119

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7715 0.0239

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0208 0.0111

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2885 0.0186

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0855 0.0145

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7699 0.0287

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6658 0.0225

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3043 0.0243

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1281 0.0186

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0868 0.0146

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7704 0.0287

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6682 0.0224

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3172 0.0244

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1297 0.0186

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4799 0.0194

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.1 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.5193 -0.0092

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.09 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.5201 -0.0091

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.24 0.45

*全球eSports電競基金-美元 19.7181 0.4445

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.24 0.44

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.718 0.4445

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 44.5 0.51

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 34.77 0.4

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 44.51 0.51

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 34.88 0.4

中概平衡基金 147.41 1.25

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.77 -0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.04 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1367 -0.0527

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.2597 -0.0337

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.77 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.04 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1397 -0.0527

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.2691 -0.0338

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.65 -0.08

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2189 0.1215

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3193 0.1118

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.5021 0.1417

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5792 0.1304

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0492 -0.006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0638 -0.0048

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4914 0.0071

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5087 0.0056

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9265 0.0049

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.879 0.0039

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.0671 0.0037

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8371 0.0025

註：「*」表海外型基金為前一日淨值