【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 182.96 3.8

凱旋貨幣市場基金 12.2927 0.0005

台灣精五門基金 164.36 3.11

台灣精五門基金-新臺幣TISA 27.79 0.53

*新興趨勢ETF組合基金 11.23 -0.01

*新興市場中小基金A-台幣 42.36 0.27

*新興市場中小基金B-美元 39.3908 0.2976

*雲端趨勢基金A-台幣 78.79 1.04

*雲端趨勢基金B-美元 74.2975 1.068

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.53 -0.09

*醫院及長照產業基金(美元) 14.7536 -0.0666

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.24 -0.07

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.4385 -0.0517

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.3 -0.04

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.42 -0.03

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.24 -0.08

*台商天下基金 55.34 0.64

臺灣多元收益多重資產基金-A 15.66 0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 15.43 0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.1762 0.0692

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3589 0.0427

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.0455 0.0686

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3116 0.0424

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.7382 0.0832

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8903 0.0491

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.7416 0.0831

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8907 0.0491

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.2263 0.0899

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.0283 0.05

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.9503 0.0884

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.8283 0.0489

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6461 0.0505

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8751 0.0518

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5845 -0.0073

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.813 -0.0047

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.585 -0.0072

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.8135 -0.0047

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.853 -0.0008

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.4825 -0.0005

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8524 -0.0009

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.4538 -0.0006

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0511 0.0039

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.4448 0.0023

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.049 0.0039

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.453 0.0022

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.6636 0.0029

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.6334 0.0028

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.5144 0.0009

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 13.93 0.05

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 13.93 0.05

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 15.8 0.06

*環球趨勢基金-A(累積美元) 12.31 0.06

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 12.31 0.06

*環球趨勢基金-I(美元) 12.49 0.06

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.97 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.97 0.08

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2971 -0.0003

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2905 -0.0002

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2973 -0.0003

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2907 -0.0002

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.047 -0.0001

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7817 0.0061

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7076 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7816 0.0061

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7077 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5239 0.0108

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.9738 0.0079

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5237 0.0108

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.974 0.0079

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.8498 0.0091

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.8499 0.0091

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.49 0.08

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.49 0.08

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.08 0.08

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.08 0.08

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.02 0.1

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.02 0.11

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.15 0.11

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.15 0.11

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.6881 0.0017

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.7855 0.0014

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.6879 0.0017

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.7854 0.0013

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.819 0.0079

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.5108 0.0063

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.6897 0.0069

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.4755 0.0063

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.8318 0.0156

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.501 0.0132

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.7424 0.0134

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.5005 0.0132

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.0362 0.0208

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.3833 0.0161

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.3825 0.0161

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.5424 -0.0445

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.5934 -0.0376

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.5425 -0.0445

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.5935 -0.0376

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.2488 -0.0521

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.2077 -0.044

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.3419 -0.0445

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1897 -0.0439

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.4293 -0.0453

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0404 -0.0403

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.4295 -0.0453

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.0405 -0.0402

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.8765 -0.0454

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.777 -0.0386

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.7765 -0.0386

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 14.99 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.13 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 15 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.14 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 15.59 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.52 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 15.59 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.48 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 15.37 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.95 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 15.38 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.95 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 17.9 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.94 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 17.9 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.95 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 12.74 0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值