基金：瑞銀投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7364 -0.0062
*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.6082 -0.0026
*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8948 -0.0063
*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.2139 -0.0027
*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.7144 -0.0056
*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.6242 -0.0022
*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0434 -0.0086
*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.7707 -0.0037
*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4838 -0.0139
*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9826 -0.0107
*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9962 -0.0115
*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4085 -0.0089
*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6646 -0.0106
*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.9126 -0.0079
*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9448 -0.0107
*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.9467 -0.0066
*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6739 -0.0103
*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7806 -0.0081
*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.5888 -0.0076
*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2833 -0.0131
*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.629 -0.0124
*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9542 0.0046
*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.2208 0.0037
*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2438 0.0057
*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4374 0.0046
*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.18 0.02
*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.41 0.01
*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.41 0.01
*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.22 0.02
*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.06 0.02
*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.04 0.01
*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.01 0.03
*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.3 0.02
*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.29 0.02
*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.47 0.03
*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.58 0.02
*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.58 0.02
基金名稱 淨 值 漲 跌
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5156 -0.0112
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7772 -0.0092
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8339 0.0008
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0697 0.0006
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4117 -0.0001
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2265 -0.0001
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5952 -0.0018
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8827 -0.0014
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3083 0.005
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8167 0.0033
*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3853 -0.0121
*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6316 -0.0103
*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.048 0.0007
*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.451 0.0011
*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6369 0.0008
*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.6352 0.0006
*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5133 0.0028
*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1457 0.0019
註：「*」表海外型基金為前一日淨值