【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.6283 -0.0591

*日本多重資產基金-B 10.9217 -0.0555

*日本多重資產基金-N 10.9228 -0.0555

*日本多重資產基金-N9 11.6289 -0.059

*日本多重資產基金-I 11.3256 -0.0565

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6097 0.0055

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9024 0.0051

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9026 0.0051

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6101 0.0055

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1922 -0.0069

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1925 -0.0069

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4949 -0.0136

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.5806 -0.0125

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.5809 -0.0125

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4955 -0.0136

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5924 -0.0125

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8224 0.0796

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1902 0.075

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1904 0.0749

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8227 0.0797

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.0491 0.1041

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.0493 0.1041

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.5948 0.1097

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5481 0.0903

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9312 0.0851

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9315 0.0851

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5484 0.0903

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5946 0.0918

*全球策略非投資等級債-A 15.6784 0.0381

*全球策略非投資等級債-B 4.8688 0.0118

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.6871 0.0189

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.062 0.0322

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.7912 0.0434

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.8051 0.0182

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.5863 0.0175

*全球策略非投資等級債-N 5.3606 0.0131

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5809 0.0331

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 13.9963 0.044

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.2801 0.0527

*全球策略非投資等級債-B(美元) 6.969 0.024

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.165 0.0212

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9112 0.048

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.3577 0.0285

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7221 0.094

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5578 0.0111

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.5715 0.0186

*全球策略非投資等級債-I類型 12.6256 0.0314

巨人基金-A 68.37 2.61

巨人基金-I類型 12.22 0.46

巨人基金-N9 9.94 0.38

巨人基金-TISA 9.36 0.36

*旗艦全球債券組合基金A 13.6138 -0.0355

*新興市場非投資等級債-A 12.1835 -0.0562

*新興市場非投資等級債-B 4.3693 -0.0202

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.078 -0.0154

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.4853 -0.0433

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.3238 -0.0199

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.4722 -0.0482

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.4186 -0.0166

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.4901 -0.0397

*新興市場非投資等級債-B(美元) 4.9657 -0.0171

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.076 -0.0175

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.6099 -0.0402

*新興市場非投資等級債-I 12.5607 -0.0569

*旗艦全球成長組合基金 33.13 0.06

*新興市場企業策略債券A 12.2463 -0.0245

*新興市場企業策略債券B 5.6871 -0.0114

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.8045 -0.0065

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.9109 -0.0133

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6136 -0.0112

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7545 -0.0215

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.015 -0.0068

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.455 -0.0128

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.4585 -0.0095

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.2585 -0.0052

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.2875 -0.0052

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4373 -0.0095

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.1458 0.0032

*新興市場企業策略債券-I 10.4173 -0.0199

*新興亞太策略債券A 12.6111 -0.0178

*新興亞太策略債券B 6.6247 -0.0094

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5355 -0.0041

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2533 -0.0084

*新興亞太策略債券基金N 6.3314 -0.009

*新興亞太策略債券基金N9 11.2521 -0.016

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.7004 -0.0043

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4924 -0.0079

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.7563 -0.0044

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.2202 -0.0025

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9387 -0.0023

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.1534 -0.0041

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.3912 -0.012

*新興亞太策略債券基金-I 10.7109 -0.0143

*亞洲亮點股票基金A 22.73 -0.29

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 19.78 -0.23

*亞洲亮點股票基金A(USD) 11.15 -0.13

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5655 -0.0244

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7293 -0.0086

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7296 -0.0086

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.6936 -0.0185

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.9027 -0.0062

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.9031 -0.0062

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.6924 -0.015

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.3586 -0.0056

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.3587 -0.0056

*亞太非投資等級債券-N9 10.2817 -0.0237

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.899 -0.0172

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.2965 -0.0145

*亞太非投資等級債券-I 9.639 -0.0215

*環球多元資產基金-A 12.8106 0.0159

*環球多元資產基金-B 7.2561 0.009

*環球多元資產基金-N 7.4155 0.0092

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.8416 0.0242

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.6981 0.0135

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.511 0.0131

*環球多元資產基金-A(美元) 14.2415 0.03

*環球多元資產基金-B(美元) 8.4282 0.0177

*環球多元資產基金-N(美元) 8.3548 0.0176

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.1317 0.081

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.3648 0.0311

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 8.9752 0.038

*特別股息收益基金-A類型 11.08 -0.04

*特別股息收益基金-B類型 5.6 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 5.69 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.06 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.72 -0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.52 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.32 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.44 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.02 -0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.21 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.06 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.79 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.84 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.85 -0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.56 0

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.75 -0.03

*特別股息收益基金-IA 9.42 -0.04

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.25 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.31 -0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.66 -0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 9.96 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 11.9226 0.0077

*多重資產特別收益基金-B 6.3713 0.0041

*多重資產特別收益基金-N 6.3727 0.0041

*多重資產特別收益基金-N9 11.9041 0.0076

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5995 0.0174

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.4167 0.0097

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.418 0.0096

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.6006 0.0174

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5479 0.0154

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.7185 0.0076

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.7193 0.0077

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5512 0.0154

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.0344 0.0196

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.452 0.0105

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4525 0.0105

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0357 0.0197

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.6371 0.0221

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.7652 0.0225

*多重資產特別收益基金-IA 10.1531 0.0074

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.112 0.0183

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.4482 0.0171

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.4495 0.017

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.1273 0.0182

*全球金牌組合基金 23.02 -0.04

*拉丁美洲基金 12.44 -1.72

*美國雙核心收益基金-A 11.7391 -0.0254

*美國雙核心收益基金-B 5.9404 -0.0128

*美國雙核心收益基金-N 9.3955 -0.0203

*美國雙核心收益基金-N9 9.4587 -0.0205

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4135 -0.0096

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7201 -0.0071

*美國雙核心收益基金-I 9.7336 -0.0208

*中國A股量化精選基金-A 12.83 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9 12.83 -0.06

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.09 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.09 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.19 -0.03

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.19 -0.03

巨輪貨幣市場基金 14.5503 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.0992 -0.08

*新興邊境非投資等級債-B 4.6888 -0.0337

*新興邊境非投資等級債-N 4.6879 -0.0338

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.6455 -0.0289

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.6456 -0.0288

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.4932 -0.0653

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6302 -0.0672

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.328 -0.0273

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.3284 -0.0274

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.4801 -0.0696

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 4.9478 -0.0299

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 4.9494 -0.03

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.0756 -0.0181

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.0759 -0.0181

*新興動態多重資產基金-A 13.1128 -0.047

*新興動態多重資產基金-B 8.5626 -0.0307

*新興動態多重資產基金-N 8.5617 -0.0307

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.5802 -0.0254

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.8438 -0.0171

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.8462 -0.0172

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.7181 -0.0283

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.3275 -0.0177

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.3279 -0.0177

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.7477 -0.0271

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.3214 -0.0178

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.3211 -0.0177

*ESG量化債券基金-A 9.7249 -0.0172

*ESG量化債券基金-B 6.5595 -0.0116

*ESG量化債券基金-N 6.5595 -0.0116

*ESG量化債券基金-N9 9.7258 -0.0173

*ESG量化債券基金-I 10.2107 -0.0176

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5279 -0.0077

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.69 -0.0054

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6901 -0.0053

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5287 -0.0077

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.4594 -0.0095

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.1537 -0.0061

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.1537 -0.0062

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.4594 -0.0095

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0185 -0.0067

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.8159 -0.0045

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8141 -0.0045

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0189 -0.0067

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.199 -0.0069

*ESG量化多重資產基金-A 12.8725 0.0071

*ESG量化多重資產基金-B 7.8821 0.0044

*ESG量化多重資產基金-N 7.8822 0.0044

*ESG量化多重資產基金-N9 12.873 0.0071

*ESG量化多重資產基金-I 12.8505 0.0081

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0773 0.0213

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.4528 0.0132

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.4536 0.0132

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0771 0.0214

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6569 0.0179

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.7935 0.0104

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.7939 0.0103

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6572 0.0179

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4084 0.0226

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.4426 0.0136

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.443 0.0136

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4091 0.0225

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 6.9606 0.0165

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 6.9604 0.0165

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2383 0.0073

*全球策略量化債券基金-A 10.0558 -0.0073

*全球策略量化債券基金-B 7.6344 -0.0056

*全球策略量化債券基金-N 7.6343 -0.0056

*全球策略量化債券基金-N9 10.0562 -0.0073

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.7183 0.0022

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.7183 0.0021

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.3352 0.0013

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9899 0.001

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.9899 0.0009

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.3353 0.0014

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0167 0.0042

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.596 0.0032

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5961 0.0033

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0169 0.0042

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.1835 0.0047

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.2832 0.0127

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2834 0.0127

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.53 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.28 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.54 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.34 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.59 0.03

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.2 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.59 0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.84 0.05

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.06 0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.84 0.04

*趨勢動態多重資產基金-A 14.6012 0.0742

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9117 0.0555

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9125 0.0555

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.6016 0.0743

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9249 0.0769

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.7656 0.0811

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.764 0.062

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7643 0.062

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.7665 0.0811

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.1839 0.0753

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.2993 0.0575

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.2995 0.0575

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.1843 0.0753

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.1176 0.0854

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.8016 0.0637

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.8025 0.0637

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.1177 0.0853

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.4272 0.1013

*ESG減碳全球股票基金-A 18.98 0.23

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.99 0.23

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.14 0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.14 0.21

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.97 0.25

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.97 0.25

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.69 0.22

*利率對策多重資產基金-A 13.1628 0.0172

*利率對策多重資產基金-B 11.0533 0.0145

*利率對策多重資產基金-N 11.0543 0.0145

*利率對策多重資產基金-N9 13.1629 0.0173

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8294 0.0317

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9486 0.027

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9488 0.0271

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8292 0.0316

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9391 0.0272

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3174 0.0235

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3168 0.0235

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9398 0.0272

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.0019 0.0341

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9183 0.0286

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9186 0.0286

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0013 0.0341

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3333 0.0363

*科技多重資產基金-A 12.9622 0.2072

*科技多重資產基金-B 10.4639 0.1673

*科技多重資產基金-N 10.4643 0.1673

*科技多重資產基金-N9 12.9619 0.2072

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.0487 0.2031

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.964 0.1679

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.9645 0.1679

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.0487 0.2031

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.2369 0.1937

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.2373 0.1937

*科技多重資產基金-A(美元) 13.004 0.2235

*科技多重資產基金-B(美元) 10.5119 0.1807

*科技多重資產基金-N(美元) 10.512 0.1807

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.004 0.2236

*旗艦全球平衡組合基金 27.74 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值