【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.3035 -0.0143

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.2048 -0.0104

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.1989 -0.0028

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.8559 -0.0022

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.7783 0.0144

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.0801 0.0088

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.6176 0.0045

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7199 0.0033

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.27 0.07

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.19 0.04

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.27 0.07

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.19 0.04

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.36 0.08

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.47 0.05

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.36 0.08

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.47 0.05

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.28 0.05

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 4.89 0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.184 -0.0171

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6338 -0.0032

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.1808 -0.0026

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6343 -0.0032

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.182 -0.0026

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.0519 -0.0069

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.0525 -0.0069

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.1864 0.0056

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.1868 0.0056

*六年期美元保本基金 12.5679 -0.0509

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.3612 -0.0148

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9414 -0.013

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.3605 -0.0148

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9425 -0.0129

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2536 0.0046

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.877 0.004

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2548 0.0046

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.8735 0.0041

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 8.9639 -0.0072

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6079 0.0068

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.5715 -0.0229

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.8168 -0.0047

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.998 -0.0039

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.878 -0.0146

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.871 0.0716

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.9765 -0.0229

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3482 -0.0019

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.3933 -0.0016

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8975 -0.0139

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.2966 -0.0116

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.6503 0.1051

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2289 0.0684

註：「*」表海外型基金為前一日淨值