【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.94 0.09

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.04 0.11

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.59 0.12

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.83 -0.29

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.38 -0.27

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.83 -0.3

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.38 -0.27

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 19.32 -0.24

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 17.91 -0.23

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 19.27 -0.24

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 17.93 -0.22

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.3396 -0.0211

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.8499 -0.0201

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.3404 -0.0211

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.8505 -0.0201

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.864 -0.0031

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.3781 -0.0029

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.8644 -0.0031

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.3853 -0.0029

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.8445 -0.0017

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.388 0.0046

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.4233 0.0037

*中國非投資等級債券-累積 10.3784 -0.0103

*中國非投資等級債券-分配 5.5876 -0.0054

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4203 -0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2128 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2614 -0.0013

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.241 -0.0007

樂活中小基金-A類型 194.64 9.02

樂活中小基金-I類型 55670.67 0

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 34.52 1.6

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.6 0

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.53 -0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.6 0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.85 0.02

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.03 0

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 9.97 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.35 0.12

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.67 0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值