【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.7128 -0.0026

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.5697 -0.0025

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.5709 -0.0025

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.6113 -0.0079

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.469 -0.0078

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.4693 -0.0077

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 46.3551 0.2057

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 46.3621 0.2058

小龍基金 115.66 6.09

小龍基金-R(新台幣) 116.97 6.16

科技生化基金 283.36 14.97

國泰基金-A(新台幣) 174.26 8.93

國泰基金-A(TWD) 174.29 8.94

國泰基金-A(TWD) 174.27 8.94

台灣貨幣市場基金 13.2985 0.0006

中小成長 353.04 18.88

中小成長基金-B配息(TWD) 354.61 18.97

中小成長基金-NB配息(TWD) 353.06 18.88

大中華基金 179.52 9.32

*中港台基金-台幣 14.22 -0.22

*中港台基金-美元 0.4397 -0.0062

*中港台基金-人民幣 2.9194 -0.0446

*豐益債券組合基金-台幣 14.1042 -0.041

*豐益債券組合基金-美元 0.5219 -0.0014

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.2273 -0.0412

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.7614 -0.0371

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.666 -0.0022

*新興市場基金-台幣 25.31 0.03

*新興市場基金-美元 0.7801 0.0023

*中國內需增長基金-台幣 26.21 -0.83

*中國內需增長基金-美元 0.8821 -0.0266

*中國內需增長基金-I(美元) 0.8914 -0.0268

*中國內需增長基金-人民幣 5.3815 -0.1689

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.6882 -0.087

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.2037 -0.0313

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4078 -0.0026

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1511 -0.0009

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6356 -0.0196

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 0.9666 -0.0071

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4246 -0.0026

*中國新興戰略基金-台幣 27.98 -0.42

*中國新興戰略基金-美元 0.8549 -0.0116

*中國新興戰略基金-人民幣 5.7467 -0.0849

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.4146 0.0019

*人民幣貨幣市場基金-美元 2.0074 0.0027

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.74 0.06

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.59 0.05

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6292 0.0033

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4791 0.0025

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7029 0.0039

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8104 0.0038

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.97 0.07

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.05 0.04

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.92 0.05

*亞洲成長基金-台幣 22.05 0.05

*亞洲成長基金-美元 0.7019 0.003

*亞洲成長基金-人民幣 4.5294 0.0137

*亞洲成長基金-澳幣 0.9674 0.0034

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 25.7815 0.0475

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 15.261 0.0281

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.7939 0.0028

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.47 0.0017

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.2731 0.0124

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.1285 0.0032

*全球積極組合基金-台幣 42.51 0.19

*全球積極組合基金-美金 1.3112 0.0081

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 30.33 0.14

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8668 0.0102

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 42.75 0.19

*全球基礎建設基金-台幣 20.13 -0.02

*全球基礎建設基金-美元 0.659 0.0006

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.7099 0.0291

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.9264 0.0182

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.9534 0.0182

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4227 0.0011

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2633 0.0007

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2641 0.0007

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD) 7.715 0.0177

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.7067 0.0177

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2562 0.0006

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.2928 -0.0811

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5958 -0.0015

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 19.807 -0.0826

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.508 -0.0818

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.2504 0.005

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7735 0.0015

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.347 0.0067

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 25.4568 0.0053

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.3532 0.006

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.2298 -0.0284

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7083 0.0004

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.0562 -0.0283

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.4279 -0.0284

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.856 0.1428

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.872 0.1018

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.8618 0.1017

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4794 0.0051

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.342 0.0037

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3415 0.0036

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4467 0.024

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.7222 0.0807

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 46.4027 0.7499

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5056 -0.0092

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6189 -0.0065

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6188 -0.0065

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4798 -0.0095

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6007 -0.0068

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6006 -0.0067

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 84.56 3.26

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 55.95 2.15

台灣高股息基金-新台幣TISA 84.81 3.27

*美國ESG基金-新台幣 19.05 0.42

*美國ESG基金-美元 16.2319 0.389

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.118 -0.0003

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.5265 -0.0003

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.5017 -0.0068

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.8212 -0.0052

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 39.378 0.1969

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.5242 -0.0002

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.4868 -0.0051

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)12.1661 -0.0097

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.6137 -0.0085

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)12.0427 0.0054

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.507 0.0047

註：「*」表海外型基金為前一日淨值