【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.29 -0.13

*量化日本基金-日圓 151.56 0.03

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.8604 -0.0224

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.8604 -0.0224

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.7828 -0.013

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.7828 -0.013

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.8604 -0.0224

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.7828 -0.013

全家福貨幣市場基金 190.82 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.22 0.91

*全球大趨勢基金-人民幣 13.37 0.19

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.81 0.95

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.43 0.15

*亞洲科技基金 82.64 0.72

電子基金 252.75 12.25

台灣貨幣市場基金 16.418 0.0007

店頭市場基金 38.64 1.83

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6764 0.0093

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.869 0.0032

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.2221 0.0191

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.2654 0.0089

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 11.9765 0.0111

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5518 0.0051

*��球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.702 0.0093

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.8977 0.0033

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.2222 0.0191

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.2591 0.009

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9742 0.011

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.5605 0.0051

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.9552 0.0111

*中國世紀基金-新臺幣 14.4 -0.14

*中國世紀基金-人民幣 18.06 -0.17

*中國世紀基金-美元 11.6363 -0.0977

*中國世紀基金-N(新臺幣) 14.42 -0.15

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.14 -0.17

*中國世紀基金-N(美元) 11.6467 -0.0972

*亞洲新興市場基金 18.08 -0.09

創新趨勢基金-A 153.83 8.06

創新趨勢基金-TISA 23.27 1.22

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.29 0.44

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.4923 0.4955

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.35 0.45

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.4572 0.4949

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.02 0.39

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.88 -0.6

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.6747 -0.5613

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.88 -0.6

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.6482 -0.5605

*全球不動產證券化基金A 10.7398 -0.0939

*全球不動產證券化基金B 6.3593 -0.0544

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.71 -0.01

*全球AI精準醫療基金-美元 11.8602 0.006

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.71 -0.01

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.8593 0.006

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 37.52 1.7

*全球AI人工智慧基金-美元 35.7258 1.6773

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 37.53 1.7

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 35.7223 1.6771

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 36.5 1.66

小型精選基金-A 236.75 10.44

小型精選基金-TISA 21.76 0.96

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.098 -0.0277

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.7558 -0.0213

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0254 -0.0138

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7068 -0.0106

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.098 -0.0277

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.7555 -0.0212

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0256 -0.0138

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7152 -0.0106

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4918 -0.0279

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.4737 -0.0136

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9214 -0.0265

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1808 -0.0091

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.866 -0.007

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.4852 0.0043

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.3167 0.0033

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.9319 -0.0016

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.7272 -0.0011

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8625 -0.0071

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.4857 0.0043

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.3188 0.0033

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.945 -0.0015

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.7289 -0.0012

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3931 -0.0085

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.79 -0.11

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.0356 -0.0825

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.79 -0.1

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.0363 -0.0825

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.37 0.41

*全球eSports電競基金-美元 20.1992 0.3977

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.37 0.4

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.1993 0.3977

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 40.66 1.93

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.72 1.45

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 40.67 1.93

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 30.82 1.46

台灣核心戰略建設基金-TISA(TWD) 9.82 0.47

中概平衡基金-A 144.17 6.85

中概平衡基金-TISA 9.96 0.48

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.35 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.18 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1229 0.1137

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.0274 0.0715

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.35 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.18 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1259 0.1137

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.0365 0.0716

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.32 0.09

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.31 0.0723

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2652 0.0656

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3186 0.0895

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.2726 0.0812

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.3754 -0.0117

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1531 -0.0092

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5824 0.0028

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3816 0.0022

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9186 -0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.6606 -0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.4107 0.0231

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6931 0.0155

註：「*」表海外型基金為前一日淨值