【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 211.19 10.44

凱旋貨幣市場基金 12.3941 0.0005

台灣精五門基金 191.01 9.64

台灣精五門基金-新臺幣TISA 32.47 1.64

*新興趨勢ETF組合基金 11.54 0.1

*新興市場中小基金A-台幣 41.06 -0.57

*新興市場中小基金B-美元 37.2456 -0.4521

*雲端趨勢基金A-台幣 91.18 2.58

*雲端趨勢基金B-美元 83.8581 2.5132

*醫院及長照產業基金(新台幣) 18.18 -0.09

*醫院及長照產業基金(美元) 16.8463 -0.0543

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.33 -0.07

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.0599 -0.042

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.5 -0.05

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.63 -0.05

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.76 -0.09

*台商天下基金 57.29 -0.13

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.49 0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.24 0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.7235 0.0867

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.2737 0.0511

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.5881 0.0859

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2247 0.0508

*收益���長多重資產-A(累積美元) 17.1772 0.1087

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.6616 0.0612

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.1807 0.1087

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.6617 0.0612

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.3356 0.0902

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.596 0.0475

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.0578 0.0887

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.4066 0.0464

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.4574 0.0828

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.6954 0.0851

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.6556 0.1328

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.7849 0.1346

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.7114 0.1336

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5025 0.0245

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.3982 0.0149

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5029 0.0244

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.3988 0.0149

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6852 0.0307

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 5.9548 0.0177

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6856 0.0317

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9267 0.0176

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.7042 0.0271

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8321 0.0147

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.702 0.027

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8404 0.0148

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1355 0.0254

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.1031 0.0253

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 6.9326 -0.1071

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.3 0.44

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.3 0.45

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.34 0.5

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.19 0.41

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.19 0.41

*環球趨勢基金-I(美元) 13.42 0.41

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.58 0.4

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.58 0.4

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.1872 -0.0103

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.9473 -0.0078

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1874 -0.0103

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9475 -0.0078

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9708 -0.0101

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.5582 -0.0017

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.2773 -0.0013

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.5582 -0.0017

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.2775 -0.0013

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.1449 -0.0076

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.3906 -0.0053

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1448 -0.0075

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.3909 -0.0052

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.2828 0.0026

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.2829 0.0026

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.19 0.61

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.19 0.61

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.52 0.55

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.52 0.55

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.14 0.57

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.14 0.57

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.75 0.72

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.74 0.71

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.33 0.259

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.7 0.1977

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.3298 0.259

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.6999 0.1977

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.4146 0.2875

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.2993 0.2154

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.2044 0.2487

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.2593 0.2147

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.0995 0.2525

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.968 0.2001

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.9724 0.217

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.9668 0.2001

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.8728 0.3582

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.1998 0.259

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.2022 0.2591

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.0009 0.0941

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.6936 0.076

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.0008 0.0941

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.6937 0.076

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.6231 0.1104

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.2383 0.0895

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.8058 0.0946

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.2246 0.0894

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.6671 0.0966

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.0824 0.0834

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.6673 0.0966

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.0825 0.0835

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.4004 0.1401

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9651 0.1146

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9676 0.1147

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.08 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.59 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.09 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.6 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.54 0.45

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.85 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.54 0.44

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.8 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.06 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.11 0.29

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.08 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.1 0.29

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.26 0.61

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.18 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.26 0.61

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.19 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.92 0.35

註：「*」表海外型基金為前一日淨值