【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金9/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.65 -0.06

*標普500ETF連結基金 12.11 -0.01

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.63 0.07

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.63 0.07

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.63 0.07

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.63 0.07

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.761 0.088

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.761 0.088

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.761 0.088

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.761 0.088

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.43 0.14

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.43 0.14

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.43 0.14

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.43 0.14

2001基金 459.97 2.35

多福基金-A(新台幣) 345.07 1.22

多福基金-N(新台幣) 345.08 1.22

*全球農業商機基金 26.31 -0.37

得寶貨幣市場基金 12.8431 0.0017

新主流基金-A(新台幣) 187.98 1.52

元大新主流基金-N(新台幣) 187.98 1.52

店頭基金 49.55 -0.08

萬泰貨幣市場基金 16.1769 0.0022

*全球不動��證券化基金-A不配息 18.85 -0.1

*全球不動產證券化基金-B配息 11 -0.06

*全球不動產證券化基金-美元 16.851 -0.055

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.51 -0.08

*新中國基金-新台幣 14.64 0.19

*新中國基金-美元 14.258 0.217

*新中國基金-人民幣 14.8 0.21

*大中華價值指數基金-新台幣 26.404 0.236

*大中華價值指數基金-美元 18.962 0.213

*大中華價值指數基金-人民幣 19.71 0.2

*印度基金 15.78 -0.01

*新興亞洲基金 25.95 0.45

*印尼指數基金 5.377 -0.093

*巴西指數基金 8.435 -0.086

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.9384 -0.0128

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.263 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 37.05 1.31

*大中華TMT基金-人民幣 39.3 1.43

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 22.84 0.18

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.92 0.1

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.885 0.129

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.9563 -0.0429

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9057 -0.0212

*新興印尼機會債券基金-美金 6.4784 -0.0084

*新興印尼機會債券-人民幣 7.1457 -0.0184

美元貨幣市場基金-新台幣 12.1102 -0.0154

美元貨幣市場基金-美元 12.7203 0.0036

*新東協平衡基金-新台幣 11.67 -0.04

*新東協平衡基金-美元 11.597 -0.018

*新東協平衡基金-人民幣 12.94 -0.03

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.68 -0.22

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 13.02 -0.15

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.616 -0.114

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.691 -0.152

*亞太成長基金 12.45 0

*全球新興市場精選組合基金 22.95 0.16

*全球ETF成長組合基金 21.17 0.11

*全球地產建設入息基金-不配息 14 -0.08

*全球地產建設入息基金-配息 9.22 -0.06

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 39.81 0.11

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 22.71 0.06

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 39.83 0.11

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 68.37 0.96

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 55.68 0.78

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 68.36 0.96

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 46.01 -0.02

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 37.56 -0.01

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 54.91 0.38

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 30.1 0.21

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 55.42 0.39

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 54.84 0.38

高科技基金-A(新台幣) 145.27 1.73

高科技基金-N(新台幣) 145.27 1.74

經貿基金-A(新台幣) 227.79 1.3

經貿基金-N(新台幣) 227.79 1.31

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.44 0.22

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 21.354 0.251

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.87 0.22

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.667 0.256

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 22.44 0.22

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 21.357 0.252

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.596 -0.0378

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2838 -0.0109

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.994 -0.0538

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.3136 -0.0456

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.698 -0.0278

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.036 -0.0234

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1087 -0.0542

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.8089 -0.0279

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 10.9937 -0.0538

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.126 -0.0756

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.6924 -0.0649

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.8536 -0.0508

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.278 -0.0426

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.232 -0.0762

多多基金-A(新台幣) 146.3 1.13

多多基金-N(新台幣) 146.3 1.12

得利貨幣市場基金 17.44 0.0023

卓越基金-A(新台幣) 237.69 1.85

卓越基金-N(新台幣) 237.69 1.84

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 16.75 0.13

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 17.03 0.13

*日本龍頭企業基金-A(美元) 16.195 0.163

*日本龍頭企業基金-I(美元) 16.269 0.165

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 17.11 0.27

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 17.31 0.27

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 16.75 0.13

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 17.69 0.28

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD) 16.1 -0.05

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)13.17 -0.04

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 30.51 0.5

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 26.7 0.44

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 141.38 1.605

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 141.588 1.608

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.96 -0.03

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.02 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值