【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 27.33 -0.07 27.13 -0.73 -0.32

00655L 33.01 -0.38 32.79 -0.67 -0.22

00656R 5.93 +0.05 5.93 0.00 -0.41

00657 75.90 -1.49 75.75 -0.20 -0.22

00663L 103.87 -3.12 103.55 -0.31 0.06

00664R 1.60 +0.02 1.60 0.00 0.25

00668 60.92 +0.80 60.50 -0.69 0.08

00669R 5.27 -0.04 5.28 0.19 -0.37

00687B 26.6472 +0.1131 26.59 -0.21 -0.04

00687C 8.9573 +0.0056 8.94 -0.19 0.08

00689R 23.1953 +0.0158 23.15 -0.20 -0.58

00688L 6.1858 +0.0146 6.17 -0.26 0.19

00701 41.00 +0.26 40.87 -0.32 -0.19

00702 24.45 +0.16 24.28 -0.70 -0.47

00636K 8.62 -0.06 8.59 -0.35 0.02

00657K 23.95 -0.56 23.86 -0.38 0.28

00668K 19.23 +0.19 19.06 -0.88 0.23

00725B 33.5155 +0.1574 33.40 -0.34 -0.08

00726B 31.7367 +0.0491 31.72 -0.05 0.01

00727B 39.0807 +0.1605 39.02 -0.16 -0.06

00737 39.37 +0.33 39.09 -0.71 0.17

00735 104.82 -2.46 104.25 -0.54 -0.28

00736 31.68 -0.13 31.46 -0.69 -0.76

00761B 32.5104 +0.1312 32.43 -0.25 -0.05

00770 68.31 +1.10 67.60 -1.04 0.18

00782B 28.9026 +0.1399 28.81 -0.32 -0.02

00781B 26.7548 +0.1091 26.71 -0.17 -0.03

00780B 35.7683 +0.0734 35.73 -0.11 -0.02

00799B 28.0585 +0.1240 28.00 -0.21 -0.05

00830 83.06 +1.77 81.35 -2.06 0.50

00852L 34.39 +0.72 33.91 -1.40 0.18

00865B 48.5988 +0.1700 48.57 -0.06 0.00

00875 52.37 -0.01 52.70 0.63 0.88

00878 34.13 -0.20 34.00 -0.38 -0.30

00881 49.91 -0.88 49.96 0.10 -0.08

00893 43.32 +0.65 42.54 -1.80 -0.15

00898 10.63 +0.09 10.52 -1.03 -0.73

00909 47.71 +1.13 46.59 -2.35 -0.43

00916 26.98 +0.36 26.61 -1.37 -0.39

00922 41.86 -0.71 41.83 -0.07 -0.26

00933B 15.2965 +0.0505 15.27 -0.17 0.04

009817 9.07 -0.05 9.06 -0.11 -0.42

00400A 14.74 -0.32 14.80 0.41 -0.15

00990B 9.9084 +0.0453 9.90 -0.08 0.04

00693U 23.61 -0.63 24.00 1.65 -0.63

00715L 67.55 -3.87 70.65 4.59 -2.01

00763U 34.20 +0.03 34.23 0.09 0.09

00899 23.26 +0.10 23.17 -0.39 -0.09

00905 26.33 -0.50 26.35 0.08 -0.17

00961 13.37 -0.02 13.36 -0.07 0.04

00982B 9.4170 +0.0446 9.31 -1.14 -0.96

00986B 9.4534 +0.0293 9.41 -0.46 -0.47

01001T 19.41 0.00 11.09 -42.86 -42.15

01002T 20.42 0.00 12.99 -36.39 -35.84

01004T 16.46 0.00 10.05 -38.94 -38.59

01007T 23.83 +0.01 11.17 -53.13 -52.16

01009T 11.64 0.00 5.70 -51.03 -51.12

01010T 10.92 -0.01 10.00 -8.42 -9.14

00918 35.29 0.00 35.34 0.14 0.03

00959B 8.949 +0.0407 8.92 -0.32 -0.02

00983B 14.8153 +0.0598 14.80 -0.10 0.00

00984B 15.5008 +0.0687 15.46 -0.26 -0.06

009815 11.56 +0.16 11.42 -1.21 -0.18

009829 10.88 -0.23 10.85 -0.28 --

00703 18.96 -0.03 18.83 -0.69 -0.53

00734B 15.21 +0.03 15.19 -0.13 -0.15

00842B 28.74 +0.11 28.76 0.07 0.12

00851 71.10 +0.75 70.30 -1.13 -0.36

00936 21.35 -0.10 21.28 -0.33 -0.53

00942B 13.5511 +0.0671 13.49 -0.45 -0.07

00947 37.00 -1.33 36.98 -0.05 -0.05

00951 16.70 -0.85 16.66 -0.24 -0.24

00962 14.97 -0.24 15.01 0.27 0.27

00980B 9.0596 +0.0450 9.03 -0.33 -0.33

009806 13.58 +0.17 13.46 -0.88 -0.88

009807 17.04 +0.29 16.69 -2.05 -2.05

00986A 14.33 +0.11 14.21 -0.84 -0.84

00987A 16.24 -0.38 16.18 -0.37 -0.37

00989B 9.9645 +0.0373 9.97 0.06 0.06

00690 78.50 -1.57 78.30 -0.25 -0.17

00911 52.83 +1.14 51.75 -2.04 0.38

00913 48.62 -1.32 48.51 -0.23 -0.15

00921 24.28 -0.23 24.34 0.25 -0.13

00932 17.28 -0.07 17.20 -0.46 -0.47

00943 20.86 -0.11 20.84 -0.10 -0.31

00957B 12.7874 +0.0539 12.75 -0.29 -0.03

00982T 15.8573 -0.3086 15.91 0.33 -0.63

00996A 13.79 -0.25 13.73 -0.44 -0.34

00728 68.72 -0.95 68.65 -0.10 -0.18

00834B 32.6586 +0.0936 32.48 -0.55 -0.50

00910 56.34 +0.70 55.40 -1.67 0.36

00981B 9.0778 +0.0435 9.06 -0.20 0.18

00994A 16.70 -0.32 16.69 -0.06 -0.29

00408A 10.31 -0.12 10.26 -0.48 -0.42

T1010Y 109.87 -2.31 110.20 0.30 -3.04

T1012Y 177.39 -3.61 170.00 -4.17 -5.65

0057 320.11 -5.45 321.25 0.36 0.06

T1001Y 50.42 -1.13 49.59 -1.65 -2.58

00675L 314.66 -9.46 313.70 -0.31 0.06

00676R 5.47 +0.08 5.47 0.00 0.20

0052 62.57 -1.19 62.55 -0.03 -0.32

006205 39.93 -0.37 39.65 -0.70 -0.53

006208 246.25 -4.22 246.10 -0.06 -0.15

00633L 47.42 -0.62 47.20 -0.46 -0.13

00634R 3.17 +0.03 3.15 -0.63 -0.43

00639 16.01 -0.04 15.90 -0.69 -0.20

00640L 103.97 -1.26 103.45 -0.50 -0.02

00641R 3.74 +0.02 3.75 0.27 -0.05

00645 56.77 -0.38 56.90 0.23 0.09

00652 32.15 -0.13 31.86 -0.90 -0.83

00653L 43.71 +0.02 43.10 -1.40 -0.24

00654R 6.98 0.00 6.99 0.14 -0.87

00662 119.19 +1.47 118.40 -0.66 0.23

00665L 8.94 -0.02 8.95 0.11 -0.06

00666R 9.29 +0.03 9.25 -0.43 -0.65

00625K 8.47 -0.10 8.55 0.94 0.16

00670L 197.52 +3.37 194.20 -1.68 0.34

00671R 2.45 -0.02 2.46 0.41 -0.33

00692 92.37 -1.42 92.20 -0.18 -0.18

00694B 41.4321 +0.0978 41.48 0.12 0.00

00695B 34.0055 +0.0479 34.06 0.16 0.11

00696B 27.5510 +0.1098 27.52 -0.11 -0.01

00700 16.96 +0.01 16.83 -0.77 -0.55

00709 40.20 +0.21 40.00 -0.50 -0.56

00717 14.66 +0.17 14.44 -1.50 -0.42

00730 28.25 -0.56 28.20 -0.18 -0.46

00733 66.57 -1.42 66.35 -0.33 -0.35

00740B 36.7832 +0.1602 36.73 -0.14 -0.01

00741B 36.9218 +0.1519 36.83 -0.25 0.06

00746B 33.8171 +0.1111 33.79 -0.08 -0.01

00783 27.32 -0.42 26.83 -1.79 -0.83

00785B 33.3496 +0.0922 33.17 -0.54 -0.22

00846B 34.5925 +0.0690 34.57 -0.07 -0.01

00845B 32.1231 +0.0380 32.07 -0.17 -0.22

00885 18.38 -0.37 18.45 0.38 -0.53

00892 41.59 -0.99 41.41 -0.43 -0.31

00895 50.12 +0.18 49.65 -0.94 -0.18

00897 12.63 +0.07 12.57 -0.48 -0.61

00900 19.64 +0.07 19.52 -0.61 -0.51

00903 21.31 +0.36 20.93 -1.78 -0.14

00908 14.91 -0.05 14.94 0.20 -0.12

00920 24.68 +0.15 24.32 -1.46 -0.14

009802 19.96 -0.40 19.92 -0.20 -0.22

009809 18.10 -0.23 18.16 0.33 -0.26

00982D 9.5154 +0.0102 9.52 0.05 0.09

00983D 9.7452 +0.0283 9.76 0.15 0.12

009814 11.28 +0.13 11.24 -0.35 0.13

00405A 8.61 -0.19 8.59 -0.23 -0.32

00757 138.64 +1.75 137.20 -1.04 -0.09

00853B 26.3588 +0.1140 26.29 -0.26 -0.08

00931B 12.8037 +0.0527 12.77 -0.26 -0.03

00939 23.93 +0.07 23.78 -0.63 -0.45

00966B 13.2621 +0.0642 13.22 -0.32 -0.06

00981A 29.41 -0.61 29.44 0.10 -0.22

009811 13.25 +0.16 13.14 -0.83 -0.02

00988A 16.11 -0.04 15.96 -0.93 -0.07

00403A 10.21 -0.18 10.17 -0.39 -0.43

00411A 9.86 +0.08 9.72 -1.42 --

00987D 9.7849 +0.0270 9.76 -0.25 --

009803 21.70 -0.41 21.76 0.28 -0.05

009810 21.25 +0.24 20.99 -1.22 -0.26

00988B 19.3968 +0.0894 19.35 -0.24 0.18

009827 10.13 +0.15 10.03 -0.99 --

009804 22.98 -0.40 22.95 -0.13 -0.46

009825 10.02 +0.14 9.90 -1.20 -0.64

009808 31.11 -0.45 31.04 -0.23 -0.32

009818 20.09 +0.23 19.80 -1.44 -0.50

009822 9.80 +0.16 9.75 -0.51 -0.68

00984A 15.40 -0.21 15.37 -0.19 -0.33

00993A 13.18 -0.29 13.14 -0.30 -0.31

00402A 9.57 +0.13 9.46 -1.15 0.09

00980D 19.82 +0.04 19.85 0.15 0.10

00984D 9.8090 +0.0315 9.79 -0.19 0.28

00404A 9.81 -0.15 9.82 0.10 -0.28

009813 11.30 +0.14 11.20 -0.88 -0.09

00985D 9.6777 +0.0445 9.68 0.02 0.16

009826 10.00 +0.08 9.97 -0.30 0.36

00991B 14.5683 +0.0587 14.54 -0.19 0.01

00989A 16.75 +0.13 16.68 -0.42 0.32

00401A 14.04 -0.19 14.07 0.21 -0.13

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00687C 國泰20年美債+櫃U

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰新興投等債

00727B 國泰優選非投等債

00737 國泰AI機器人

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣科技龍頭

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

009817 國泰日本不動產

00400A 主動國泰動能高息

00990B 國泰收益非投等債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

00982B FT投資級債20+

00986B FT金融債10+

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00983B 大華優利美公債20

00984B 大華優利美A債15

009815 大華美國MAG7+

009829 大華韓國KOSPI50

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00962 台新AI優息動能

00980B 台新特選IG債10+

009806 台新標普500

009807 台新標普科技精選

00986A 主動台新龍頭成長

00987A 主動台新優勢成長

00989B 台新美國非投等債

00690 兆豐臺灣藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00982T 平衡兆豐台美動能

00996A 主動兆豐台灣豐收

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

00981B 第一金優選非投債

00994A 主動第一金台股優

00408A 主動第一金優股息

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

009802 富邦旗艦50

009809 富邦淨零ESG50

00982D 主動富邦動態入息

00983D 主動富邦複合收益

009814 富邦標普500

00405A 主動富邦台灣龍耀

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

00966B 統一ESG投等債15+

00981A 主動統一台股增長

009811 統一美國50

00988A 主動統一全球創新

00403A 主動統一升級50

00411A 主動統一前沿科技

00987D 主動統一美債量化

009803 玉山市值動能50

009810 玉山全球藍籌

00988B 玉山嚴選非投債

009827 玉山未來全球算力

009804 聯邦台精彩50

009825 聯邦美國金融創新

009808 華南永昌優選50

009818 華南永昌NASDAQxT

009822 華南永昌未來金融

00984A 主動安聯台灣高息

00993A 主動安聯台灣

00402A 主動安聯美國科技

00980D 主動聯博投等入息

00984D 主動聯博全球非投

00404A 主動聯博動能50

009813 貝萊德標普卓越50

00985D 主動貝萊德優投等

009826 貝萊德世界股票

00991B 貝萊德A級公司債

00989A 主動摩根美國科技

00401A 主動摩根台灣鑫收