【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.9504 0.0139

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0443 0.0103

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2176 0.0038

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9355 0.0029

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6759 0.0084

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1799 0.0053

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5778 -0.0009

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7946 0.0007

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.46 -0.08

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.36 -0.06

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.45 -0.09

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.36 -0.06

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.77 -0.09

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.78 -0.06

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.77 -0.09

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.78 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.6 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.18 -0.06

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0644 -0.0226

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.7289 -0.0364

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2788 -0.0304

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.7294 -0.0364

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2801 -0.0304

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1775 -0.0281

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.1781 -0.0281

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2845 -0.0283

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2848 -0.0284

*六年期美元保本基金 12.5404 -0.0524

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0732 0.0069

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7282 0.006

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0725 0.0069

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7293 0.006

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2821 -0.0084

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9415 -0.0074

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2834 -0.0085

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9375 -0.0074

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0927 0.0041

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6642 -0.0032

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2486 0.0339

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7686 0.0002

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0115 0.0002

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9385 0.004

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7779 0.0084

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.6268 0.0159

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3333 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4072 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9493 0.0053

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3537 0.0044

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4476 0.0102

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1452 0.0067

註：「*」表海外型基金為前一日淨值