【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.48 -0.07

*標普500ETF連結基金 11.91 -0.04

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.45 -0.12

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.45 -0.12

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.45 -0.12

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.45 -0.12

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.658 -0.137

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.658 -0.137

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.658 -0.137

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.658 -0.137

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.18 -0.08

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.18 -0.08

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.18 -0.08

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.18 -0.08

2001基金 443.21 -10.71

多福基金-A(新台幣) 337.89 -6.9

多福基金-N(新台幣) 337.89 -6.9

*全球農業商機基金 26.58 -0.3

得寶貨幣市場基金 12.8374 0.0005

新主流基金-A(新台幣) 181.62 -3.83

元大新主流基金-N(新台幣) 181.62 -3.82

店頭基金 47.53 -1.22

萬泰貨幣市場基金 16.1696 0.0007

*全球不動��證券化基金-A不配息 18.97 -0.18

*全球不動產證券化基金-B配息 11.07 -0.11

*全球不動產證券化基金-美元 17.097 -0.186

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.81 -0.18

*新中國基金-新台幣 14.54 -0.07

*新中國基金-美元 14.281 -0.082

*新中國基金-人民幣 14.87 -0.06

*大中華價值指數基金-新台幣 26.305 -0.143

*大中華價值指數基金-美元 19.047 -0.129

*大中華價值指數基金-人民幣 19.85 -0.11

*印度基金 15.83 -0.04

*新興亞洲基金 26.25 -0.17

*印尼指數基金 5.491 -0.095

*巴西指數基金 8.617 0.128

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.794 0.0026

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2603 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 36.69 -0.29

*大中華TMT基金-人民幣 39.34 -0.32

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 22.44 -0.31

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.68 -0.19

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.762 -0.195

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.0145 -0.0561

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9344 -0.0277

*新興印尼機會債券基金-美金 6.5636 -0.0397

*新興印尼機會債券-人民幣 7.2601 -0.0351

美元貨幣市場基金-新台幣 12.0532 0.0355

美元貨幣市場基金-美元 12.7081 0.0013

*新東協平衡基金-新台幣 11.77 -0.06

*新東協平衡基金-美元 11.799 -0.071

*新東協平衡基金-人民幣 13.2 -0.06

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.59 -0.1

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 12.96 -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.666 -0.081

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.681 0.028

*亞太成長基金 12.5 -0.08

*全球新興市場精選組合基金 22.89 -0.33

*全球ETF成長組合基金 20.92 -0.17

*全球地產建設入息基金-不配息 14.1 -0.13

*全球地產建設入息基金-配息 9.29 -0.09

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 38.68 -0.34

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 22.07 -0.19

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 38.7 -0.34

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 65.86 -1.12

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 53.64 -0.91

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 65.85 -1.12

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 43.58 -1.25

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 35.57 -1.03

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 51.61 -0.73

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 28.29 -0.4

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 52.08 -0.74

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 51.54 -0.73

高科技基金-A(新台幣) 137.64 -3.32

高科技基金-N(新台幣) 137.63 -3.33

經貿基金-A(新台幣) 219.67 -5.51

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.22 -0.35

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 21.322 -0.362

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.64 -0.35

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.631 -0.367

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 22.22 -0.35

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 21.324 21.324

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.5397 -0.0122

*0至2年投資級企業債券-美元 11.3216 -0.0275

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.9874 -0.0534

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.3081 -0.0452

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.7797 -0.0672

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.105 -0.0567

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1012 -0.0538

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.8905 -0.0678

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 10.9872 -0.0534

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.0212 -0.0974

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.6025 -0.0835

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.832 -0.1091

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.2598 -0.0916

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.1253 -0.0982

多多基金-A(新台幣) 142.64 -3.14

多多基金-N(新台幣) 142.64 -3.14

得利貨幣市場基金 17.4324 0.0008

卓越基金-A(新台幣) 228.24 -4.87

卓越基金-N(新台幣) 228.25 -4.86

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 16.89 -0.06

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 17.18 -0.06

*日本龍頭企業基金-A(美元) 16.47 -0.078

*日本龍頭企業基金-I(美元) 16.543 -0.078

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 17.13 0.02

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 17.33 0.02

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 16.89 -0.06

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 17.71 0.01

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.91 0.06

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)13.01 0.05

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 29.37 -0.48

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 25.7 -0.42

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 136.699 -2.23

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 136.9 -2.233

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.75 -0.24

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 22.81 -0.24

註：「*」表海外型基金為前一日淨值