【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 18.58 -0.37

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 18.58 -0.37

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14 -0.28

*美日台半導體基金-A(USD) 18.9249 -0.4041

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.9096 -0.4039

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.9339 -0.3183

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.8136 -0.3587

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.8134 -0.3587

*美日台半導體基金-A(JPY) 19.5658 -0.3064

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 19.6404 -0.3076

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.09 -0.16

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.31 -0.16

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.09 -0.16

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.31 -0.16

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.3929 -0.1732

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.6945 -0.1639

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.4581 -0.1738

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.7258 -0.1643

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.5117 -0.1539

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.7906 -0.1451

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY) 12.543 -0.1544

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.8635 -0.1459

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.2354 -0.1035

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.2951 -0.0965

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.2915 -0.1038

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.6024 -0.0988

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.71 -0.114

*彭博美國成長指數基金-美元 10.7328 -0.1291

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.92 -0.06

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.92 -0.06

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.0338 -0.0827

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.0308 -0.0827

台灣富貴基金 181.12 -3.65

台灣富貴基金-TISA 181.25 -3.64

大三通基金 143.55 -3.43

大三通基金-TISA 145.06 -3.46

2000高科技基金 271.04 -6.33

2000高科技基金-法人 278.86 -6.52

1699貨幣市場基金 14.529 0.0007

高股息平衡基金-累積 127.6902 -1.3008

高股息平衡基金-月配 102.6269 -1.0455

高股息平衡基金-後收累積 127.7383 -1.3013

高股息平衡基金-後收月配息 106.7458 -1.0874

高股息平衡基金-TISA 127.5216 -1.3007

*中國成長基金-新臺幣 8.08 -0.07

*中國成長基金-美元 7.93 -0.09

*中國成長基金-人民幣 7.68 -0.09

*中國精選中小基金-新台幣 14.24 -0.11

*中國精選中小基金-美元 0.4618 -0.0041

*新興市場機會股票基金 7.77 -0.01

*印度基金 29.87 -0.45

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.06 -0.029

*中証消費服務領先指數-美元 0.5738 -0.0017

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.06 -0.029

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5738 -0.0017

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.063 -0.029

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5726 -0.0017

*全球生技醫療基金(台幣) 19.11 -0.25

*全球生技醫療基金-美元 19.17 -0.28

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.3 -0.06

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.66 -0.04

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.67 -0.08

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.94 -0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.48 -0.07

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.1 -0.09

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.46 -0.06

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.449 -0.1137

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.7103 -0.0764

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.182 -0.0676

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.7355 -0.0467

*全球債券基金(A累積)美元 11.2592 -0.0672

*全球債券基金(B配息)美元 7.8161 -0.0467

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.7103 -0.0576

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.2317 -0.0443

*全球債券基金-R(新台幣) 11.2609 -0.068

*智慧生活基金-新台幣 28.71 -0.42

*智慧生活基金-美元 27.2976 -0.4448

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 28.89 -0.43

*智慧生活基金(法人)-美元 27.8498 -0.4529

*北美收益資產證券化-A 28.63 -0.24

*北美收益資產證券化-B 12.39 -0.1

*北美收益資產證券化A-USD 0.9124 -0.0089

*北美收益資產證券化B-USD 0.3907 -0.0038

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.95 -0.25

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9409 -0.0091

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.44 -0.1

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3899 -0.0038

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.5 -0.24

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9086 -0.0089

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3079 -0.058

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6508 -0.0244

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.2909 -0.0578

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.6521 -0.0241

主流基金 183.57 -3.96

主流基金-TISA 183.55 -3.99

*全球AI新創產業基金-新臺幣 32.12 -0.62

*全球AI新創產業基金-美元 31.22 -0.65

*全球AI新創產業基金-人民幣 30.67 -0.62

大眾貨幣市場基金 15.2121 0.0007

店頭基金 168.08 -4.45

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.52 -0.06

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.06 -0.04

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.34 -0.07

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.9254 -0.0657

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.741 -0.0447

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.533 -0.068

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.6169 -0.0472

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0589 -0.0139

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6273 -0.0096

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6264 -0.0096

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5514 -0.0155

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.9841 -0.0107

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.967 -0.0106

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.887 -0.0106

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5192 -0.0074

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5242 -0.0074

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0589 -0.0139

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5514 -0.0155

中國通 415.61 -9.8

中國通基金-TISA 418.94 -10

創新科技基金 110.28 -2.34

台灣中小 284.46 -6.9

台灣中小基金-TISA 284.46 -6.9

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5379 -0.0431

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2698 -0.0328

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.27 -0.0329

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0667 -0.0452

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3878 -0.0276

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.1586 -0.0211

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.1526 -0.021

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7451 -0.0342

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1044 -0.0241

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.9548 -0.0185

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.9536 -0.0184

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5397 -0.0431

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3696 -0.0275

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1044 -0.0241

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.43 -0.08

*恒生科技指數基金-美元 3.93 -0.08

*恒生科技指數基金-人民幣 4.08 -0.08

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.57 -0.12

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.57 -0.12

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.4435 -0.1141

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.4539 -0.1142

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.7715 -0.1079

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.7647 -0.1079

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.7063 -0.0437

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.679 -0.0437

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.37 -0.06

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.36 -0.07

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.4662 -0.0631

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.4891 -0.0633

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.7274 -0.0574

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.8135 -0.0582

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 26.95 -0.55

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.63 -0.45

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.6501 -0.0854

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.6221 -0.0632

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0779 -0.0869

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.9137 -0.0641

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.8521 -0.0795

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.041 -0.0589

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6807 -0.0844

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.6209 -0.0624

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0525 -0.0903

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.7397 -0.0605

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.3842 -0.1233

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.3841 -0.1233

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.3849 -0.1233

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.3297 -0.1228

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.0799 -0.1385

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.048 -0.1381

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.0914 -0.1386

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.9948 -0.1376

*四年到期美國投等債-新台幣 11.9242 0.0085

*四年到期美國投等債-美元 11.5107 -0.0077

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.6956 -0.0434

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9215 -0.0362

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.6959 -0.0433

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9216 -0.0362

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9465 -0.0401

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9182 -0.0389

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0991 -0.0325

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9234 -0.039

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.1032 -0.0324

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7797 -0.0382

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.1427 -0.0375

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.4591 -0.0311

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1563 -0.0374

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.4669 -0.0312

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4644 -0.0423

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8878 -0.0329

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.474 -0.0425

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8896 -0.0329

吉星貨幣市場基金 16.5435 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.6511 -0.0854

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.6221 -0.0633

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0191 -0.0865

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.9078 -0.0641

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5428 -0.0756

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.887 -0.0797

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.0397 -0.0589

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.566 -0.0836

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.6004 -0.0557

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3044 -0.0921

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.7206 -0.0603

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8821 -0.0374

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1327 -0.0257

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1329 -0.0257

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9925 -0.0269

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.231 -0.0186

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2271 -0.0185

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6044 -0.0182

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.9592 -0.0125

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.9556 -0.0125

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3008 -0.0386

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1212 -0.0268

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4506 -0.0357

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7132 -0.024

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7313 -0.0342

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9038 -0.023

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5517 -0.0329

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.7935 -0.0222

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.7601 -0.0242

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9094 -0.0232

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.4812 -0.0213

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4506 -0.0357

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0508 -0.0349

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.88 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.99 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.88 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 10 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值