【財訊快報／編輯部】永豐投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 330.47 -7.25

中小基金-I 330.47 -7.25

中小基金-TISA 333.83 -7.31

趨勢平衡基金 137.99 -1.89

*亞洲民生消費基金 13.37 -0.1

*新興市場及非投等雙債組合-累積 11.919 -0.0306

*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6354 -0.0144

*中國經濟建設基金-新臺幣 40.26 -0.32

*中國經濟建設基金-人民幣 8.55 -0.08

*新興市場企業債券-新臺幣累積 10.1439 -0.0253

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.2709 -0.0131

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3247 -0.0094

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.371 -0.0055

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 9.4204 -0.0152

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.3077 -0.0084

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 25.38 0.14

*滬深300紅利指數基金-美元 11.83 0.05

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 14.66 0.06

*主流品牌基金 29.86 -0.2

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 13.9676 -0.0929

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 9.2013 -0.0612

*全球多元入息基金-累積(美元) 15.0982 -0.1077

*全球多元入息基金-月配(美元) 9.9402 -0.0709

貨幣市場基金 14.881 0.0006

臺灣ESG永續優選基金-A累積 37.87 -0.76

臺灣ESG永續優選基金-A年配 27.52 -0.55

臺灣ESG永續優選基金-I 37.87 -0.76

永豐基金-A 171.42 -3.68

永豐基金-I 171.42 -3.68

永豐基金-R 177.15 -3.8

永豐基金-TISA 173.28 -3.72

*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 11.32 -0.14

*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 9.41 -0.11

*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 11.32 -0.13

*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 9.41 -0.11

*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 10.7363 -0.1391

*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 9.0569 -0.1174

*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 10.6129 -0.1375

*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 9.057 -0.1174

*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 10.318 -0.1351

*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.6187 -0.1128

*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 10.1505 -0.1329

*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.6338 -0.113

*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 11.0344 -0.1311

*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.3149 -0.0988

*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 11.2658 -0.1339

*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.3398 -0.0991

*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)11.2947 0.0063

*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.0556 0.0056

*四年到期美國優質投等債-累積(USD)11.5874 -0.0094

*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.317 -0.0084

*創新醫療多重資產基金-累積(TWD) 9.9944 -0.0634

*創新醫療多重資產基金-月配(TWD) 9.6411 -0.0611

*創新醫療多重資產基金-N累積(TWD) 9.9951 -0.0634

*創新醫療多重資產基金-N月配(TWD) 9.6415 -0.0611

*創新醫療多重資產基金-累積(USD) 10.2381 -0.079

*創新醫療多重資產基金-月配(USD) 9.8813 -0.0762

*創新醫療多重資產基金-N累積(USD) 10.2476 -0.0791

*創新醫療多重資產基金-N月配(USD) 9.9005 -0.0764

*創新醫療多重資產基金-累積(CNY) 9.5487 -0.0744

*創新醫療多重資產基金-月配(CNY) 9.162 -0.0714

*創新醫療多重資產基金-N累積(CNY) 9.5798 -0.0746

*創新醫療多重資產基金-N月配(CNY) 9.2035 -0.0716

*創新醫療多重資產基金-累積(ZAR) 10.3906 -0.0714

*創新醫療多重資產基金-月配(ZAR) 9.8953 -0.068

*創新醫療多重資產基金-N累積(ZAR) 10.4306 -0.0717

*創新醫療多重資產基金-N月配(ZAR) 8.4544 -0.0461

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(新台幣) 10.2147 -0.0326

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(新台幣) 9.6355 -0.0308

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(美元) 10.5096 -0.0476

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(美元) 9.9019 -0.0449

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.7129 -0.0556

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 9.3599 -0.0486

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.7138 -0.0556

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 9.3604 -0.0486

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.7129 -0.0556

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.9472 -0.0623

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.5263 -0.0542

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.9059 -0.062

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.5538 -0.0544

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.4181 -0.0684

註：「*」表海外型基金為前一日淨值