【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 623.25 -13.42

高成長基金-TISA 28.14 -0.61

*全球消費商機基金 35.55 0.07

*全球醫療生化基金-新臺幣 58.73 -0.47

*全球醫療生化基金-美元 17.31 -0.17

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.15 -0.1

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.6 -0.08

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.19 -0.13

新世紀基金 28.34 -0.49

新世紀基金-R 19.57 -0.33

金平衡基金 99.55 -1.06

金平衡基金-R 21.72 -0.23

瑞騰基金 16.4275 0.0009

*拉丁美洲基金 11.27 0.04

*中國品牌基金-新臺幣 15.68 -0.03

*中國品牌基金-美元 13.02 -0.05

*中國品牌基金-人民幣 13.31 -0.04

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.19 -0.01

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.36 -0.02

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.61 -0.02

*新興市場企業債券基金-累積A 12.4955 -0.0272

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9741 -0.013

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.8849 -0.0304

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.3406 -0.0225

*中國中小基金-新臺幣 12.16 -0.01

*中國中小基金-美元 12.29 -0.04

*中國中小基金-人民幣 12.47 -0.02

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.5058 0.0099

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.0238 0.0079

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.7288 -0.008

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.154 -0.0004

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.8605 -0.0875

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.2678 -0.0648

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.0781 -0.1153

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.1618 -0.0853

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.4014 -0.1363

*策略成長ETF組合基金-美元 20.5639 -0.1665

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.2756 -0.11

*新興趨勢組合基金 19.85 -0.28

*全球資源基金 17.47 -0.11

*全球基礎建設基金 22.11 -0.18

科技島基金 196.7 -3.81

*大中華基金-新台幣 49.39 -0.21

*大中華基金-人民幣 16.03 -0.08

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8008 -0.0464

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.2759 -0.0345

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4488 -0.0586

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7659 -0.0435

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.7487 -0.0578

中小型股基金 321.25 -5.87

中小型股基金-TISA 30.21 -0.55

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.0996 -0.039

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.0995 -0.0391

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.6475 -0.0269

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.6475 -0.0269

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8032 -0.047

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8027 -0.047

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.4392 -0.0324

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.4391 -0.0324

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.1521 -0.0456

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.8524 -0.0308

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.25 -0.27

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.25 -0.28

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.1 -0.27

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.1 -0.27

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.75 -0.27

金滿意基金 272.61 -5.45

金滿意基金-R 40.78 -0.82

*亞太基金 48.66 -0.21

貨幣市場基金 16.9149 0.0007

店頭市場基金 187.81 -3.93

*全球中小基金-新台幣 49.98 -0.44

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.3644 -0.0994

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.9292 -0.0836

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.3639 -0.0994

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.9276 -0.0836

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.3075 -0.1214

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.5649 -0.0997

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.3074 -0.1214

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.565 -0.0996

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.3278 -0.101

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.9552 -0.0843

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.1124 -0.1079

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.0929 -0.0811

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4185 0.003

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8605 0.0025

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3566 -0.0054

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7592 -0.0045

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6876 -0.0021

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.207 -0.0015

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8035 -0.0087

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4228 -0.006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值