【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.3 -0.09

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.85 -0.08

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.83 -0.08

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.04 -0.11

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.49 -0.1

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.48 -0.11

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.54 -0.09

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.17 -0.08

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.03 -0.09

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.51 -0.09

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 13.48 -0.26

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 12.37 -0.24

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 12.37 -0.24

*AI多重資產基金-A累積(美元) 14.47 -0.28

*AI多重資產基金-B月配(美元) 13.19 -0.25

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.15 -0.25

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.31 -0.25

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.15 -0.23

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.62 -0.08

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.56 -0.08

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.56 -0.08

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.34 -0.11

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.22 -0.1

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.16 -0.1

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.1435 -0.0155

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.6075 -0.0147

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.6073 -0.0147

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9701 -0.0202

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.4512 -0.0191

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.459 -0.019

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.2577 0.0016

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.7108 0.0004

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0958 -0.02

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.0947 -0.0148

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.8599 -0.0145

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.9593 -0.0218

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.7272 -0.0212

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4272 -0.0177

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.1168 -0.0172

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.52 -0.15

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.44 -0.15

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.44 -0.15

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.54 -0.16

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.46 -0.16

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.46 -0.16

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.24 -0.13

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.17 -0.13

台灣基金-A累積(台幣) 77.68 -1.17

台灣基金-B分配(台幣) 28.77 -0.44

*全球非投資等級債-A 12.4739 -0.0056

*全球非投資等級債-B 6.1135 -0.0027

*全球非投資等級債-A(美元) 13.4173 -0.0154

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7802 -0.0082

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0032 -0.0025

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3575 -0.0011

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8008 -0.0171

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.6053 -0.0076

*全球非投資等級債-C(美元) 6.854 -0.0073

*新興多重收益基金A 9.8955 -0.0169

*新興多重收益基金B 6.0656 -0.0104

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.755 -0.0705

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.1771 -0.0289

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.4909 -0.0327

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.5692 -0.0142

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.399 -0.0411

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9636 -0.0184

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4401 -0.0352

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6347 -0.0157

貨幣市場基金 10.8227 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.77 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.45 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.63 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.8 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.4 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.27 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.5 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.75 -0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 28.75 -0.45

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 27.94 -0.47

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 16.73 -0.26

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 15.93 -0.27

台灣高科技基金-A累積 63.97 -0.93

台灣高科技基金-B分配 10 0

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.4423 -0.1059

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.3873 -0.0885

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.0654 -0.1087

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3629 -0.0932

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.2664 -0.1204

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.9174 -0.0991

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.8516 -0.1214

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.8818 -0.1028

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.48 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.96 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.97 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.3 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.41 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.41 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.46 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.28 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.74 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.91 -0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.32 -0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.71 -0.12

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.69 -0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.27 -0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.74 -0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.24 -0.14

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.97 -0.12

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.94 -0.12

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.05 -0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.65 -0.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.21 -0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.58 -0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.57 -0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.33 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.59 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.49 -0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.61 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.03 -0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.86 -0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.9 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.83 -0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.45 -0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值